企業會計與出納職責 篇1
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、負責每天費用報銷和收付款的工作。
四、做銀行收付賬和現金支付每天登記流水賬。
五、每月登記用友U8系統出納賬。
企業會計與出納職責 篇2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制報表;
5、負責保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、員工工資核算
8、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
9、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
11、協助主管完成其他日常事務性工作。
企業會計與出納職責 篇3
1、做好現金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結;
2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關工作;
3、協助門診收費工作。
4、完成領導交辦的其他工作。