企業會計與出納職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、公司每月基本國地稅的報帳年審等事宜和帳務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記帳，按時編制報表;
5、負責保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、員工工資核算
8、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
9、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
11、協助主管完成其他日常事務性工作。
企業會計與出納職責 篇2
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、負責每天費用報銷和收付款的工作。
四、做銀行收付帳和現金支付每天登記流水帳。
五、每月登記用友U8系統出納帳。
企業會計與出納職責 篇3
1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對帳等具體工作;
2、按規定每日登記現金銀行日記帳，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
3、負責完成業務系統出納操作許可權操作及業務基礎數據統計匯總;
4、發票的開據及發票相應信息數據整理;
5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行帳戶，及時與銀行對帳;
6.、財務檔案的製作、裝訂、保管。