出納日常工作職責

出納日常工作職責 篇1

1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務相關契約，發票，單據管理歸檔;

5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責 篇2

1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，並做歸集整理;

5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業彙算清繳

7. 協助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責 篇3

1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，並交會計做賬。

4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

7.負責簽發支票。

8.負責催收款回發票。

出納日常工作職責 篇4

1、 負責日常費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 協助會計準備每日、月單據及報表;

5、購買、認證及開具增值稅發票;

6、上級交待的其他事務。

出納日常工作職責 篇5

1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。

2、管理契約，收款付款及退款(現金和銀行)。

3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。

4、每日更新財務報表日清月結。

5、每月計算工資製作工資表。

出納日常工作職責 篇6

1、負責審核現金，銀行收付單據並付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程式使用票據和印鑑，辦理領用、註銷手續。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發票的購買、開具及保管;

5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、列印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

出納日常工作職責 篇7

1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好台賬管理;

4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據並且定期盤點。

6、領導安排的其他財務工作。

出納日常工作職責 篇8

1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據貼上審核;

5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤後加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制餘額調節表;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納日常工作職責 篇9

1.負責公司的日常人事管理工作.

2.負責公司客戶來訪接待工作.

3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行並進行相應的掌控.

4.起草信函、報告、檔案、通知等各類綜合性檔案，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.

6.負責公司各個部分的行政後勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策並監督執行.

7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納日常工作職責 篇10

1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

2.銀行管理：網銀付款;到銀行列印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

4.OA流程處理;

5.資金調撥;

6.資金需求計畫;

7.借支管理：登記員工借支統計;

8.ERP系統：錄入向明應收、應付憑證;

9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理髮票;

10.財務周報;

11.上級分配的其他任務。

出納日常工作職責 篇11

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納日常工作職責 篇12

1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

2、負責公司票據、銀行印鑑的保管;

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

出納日常工作職責 篇13

1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

2、熟悉銀行業務流程，回單列印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款台賬，支票台賬的登記工作;

4、進銷項發票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;

7、協助領導交辦的其他事項。

出納日常工作職責 篇14

1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責去各家銀行接收銀行回單，並編制記賬憑證傳遞到相關人員;

6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納日常工作職責 篇15

1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作;

2.嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項並編制相關憑證;

3.及時、準確地編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證;

4.按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;

7.收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納日常工作職責 篇16

1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、商務契約登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;

7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會檔案的準備、歸檔和保管;

8、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納日常工作職責 篇17

1、根據公司制度審核各類單據與發票;

2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，並根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟契約，保持與核算一致性並及時反饋存在的問題;

4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納日常工作職責 篇18

1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑;

2. 準確及時完成公司內外部轉賬;

3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

6. 按時完成臨時安排的重點任務。

出納日常工作職責 篇19

1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

4.完成領導交代的其他工作事項。

出納日常工作職責 篇20

1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬戶、承兌與發票;

3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

4、發放工資，開票;

5、上級領導安排的其他事項;

6、有駕照;

7、熟練運用辦公軟體;

出納日常工作職責 篇21

一、出納工作：

1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務

2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

3、協助完善財務制度

二、行政工作：

1、行政類採購、常規費用申請

2、辦公用品及禮品管理

3、其他上級安排的工作

出納日常工作職責 篇22

1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

2、 編制資金日報表。

3、負責工資報盤、支付操作，並與銀行確認工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

5、負責銀行未達賬項處理。

6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時列印、傳遞、查詢。

8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

9、負責空白票據、印鑑的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

10、負責憑證、賬簿的列印、裝訂、存檔工作。

11、領導交辦的其它工作。

出納日常工作職責 篇23

1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業台賬和收費明細表;

2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

出納日常工作職責 篇24

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

6、負責稅務申報等工作;

7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

8、其他領導交待的工作事項。

出納日常工作職責 篇25

1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支餘額表;

3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存摺檔案，每月上報項目公司庫存存摺餘額明細表;

4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，並對各服務中心票據使用進行管理與監督。

5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

6、收集項目公司各部門相關報表，並按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

出納日常工作職責 篇26

1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納日常工作職責 篇27

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證並登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作,單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

出納日常工作職責 篇28

1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

3、 現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、 銷售契約審核，應收賬款追溯;

7、 完成領導交辦的其他工作。

出納日常工作職責 篇29

1、負責客戶收款相關工作，包括但不限於接收、核對、維護客戶銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。

2、公司各銀行賬戶、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。

3、現金日記賬，資金狀況報告。

4、員工日常報銷，審核，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

5、按期報稅、交稅，購___工作。

6、國際結算收、付、結匯業務。

7、各銀行賬戶、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金餘額調節表，做到帳實相符。

8、整理單據、裝訂憑證。

9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。

10、各類財務、資金證件的年審及變更。

11、公司內、外部審計，各稅務、行政、執法部門稽查。

12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。

出納日常工作職責 篇30

1.開票及時準確

2.公司系統的收付款核銷工作

3.應收/應付月結對賬

4.行政人事工作

5.公司檔案證件的保管

6.提單簽發工作

7.其他主管分配的工作

出納日常工作職責 篇31

1、負責公司日常回款查詢及記賬;

2、負責日常收付款與報銷、工資發放;

3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑑、保險柜及密碼的保管和安全;

4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;

5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調撥;

6、負責銀聯繫統的收款、維護與管理。