應收會計工作職責2023職責

應收會計工作職責2023職責 篇1

1、負責審核銷售契約，並與ERP核對錄入是否準確;

2、負責國外客戶對賬及賬務處理;

3、核算外貿業務提成;

4、認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作並每周編制客戶逾期賬款報表;

5、對客戶逾期賬款的催收;

6、審核銷售出庫，嚴格按照契約約定收款方式安排出機;

7、編制應收賬款分析報告;

8、領導交辦的其他事項。

應收會計工作職責2023職責 篇2

1、及時完成每月應收賬款的對帳工作;

2、應收賬款管理，監督並跟進款項收回;

3、每月定期提交應收賬款和未開票的統計報表;

4、應收賬款開票工作，並放退單，;

應收會計工作職責2023職責 篇3

1、 店鋪租金契約、商場專櫃契約備案登記

2、 自收銀店鋪付款申請單覆核

3、商場結算單的核對，差異處理與溝通，結算及開票

4、店鋪費用發票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應收賬款餘額

5、預計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統計

6、妥善保管會計資料

7、領導安排的其他工作。

應收會計工作職責2023職責 篇4

1、比較全面的財務核算能力，熟悉應收業務賬務處理

2、每月按時完成RRS系統的結算流水勾兌

3、每月核對渠道結算賬單，保證渠道結算金額準確無誤

4、按時保證銷售線月度結賬工作

5、按月提交財務分析報告

6、負責領導交辦的其他工作

應收會計工作職責2023職責 篇5

1、應收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

2、貨款稽核，系統核銷工作，分析資金流情況;

3、單據審核管理工作;

4、領導安排的其他工作事項 。

應收會計工作職責2023職責 篇6

1、負責國美蘇寧系統的訂單審核;

2、每月各系統導購的工資及提成核算;

3、負責每月底監督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;

3、負責審核付款、成本費用審核和預算控制;

4、熟悉公司當期行銷政策;

5、負責經銷商借用物料或者免費上樣時，開具產品借出單，並跟蹤還回狀態;;

6、負責根據建檔審批檔案，在快易銷系統內對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

7、負責創建銷售收款單(預收款)及核實收款通知單(應收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售台帳，跟蹤各銷售訂單回款;

8、負責每季度與經銷商核對往來賬。

應收會計工作職責2023職責 篇7

審核應收賬原始憑證的有效性，據此及時正確地處理應收賬掛賬和沖賬，並向流程經理匯報核算差異情況。

在規定的時間節點完成月度旅行社佣金的支付。

及時正確地清理前台系統內假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

在規定的時間節點正確地完成月結及年結工作，以及內部和外部臨時需要的報告。

協助完成客戶信貸申請的評估。

查核客戶在離店前或會議結束前取得足額的信貸擔保，減少信貸收款風險，並及時向流程經理匯報不合規情況。

完成月度應收賬賬齡分析報告。

有效執行公司的保密性政策

根據中國政策法規對會計憑證保管時效的規定，妥善保管和存檔所有的會計憑證。

嚴格執行財務系統的安全管理制度，被授權的員工才有使用許可權。對工作中出現系統異常情況及時進行備份。

將應收向共享中心遷移過程中所發現的問題及非標準流程向流程經理匯報，以便其做出決策。

執行風險控制及流程最佳化，跟進與應收賬流程有關的內部及外部最新政策和要求。

應收會計工作職責2023職責 篇8

1、負責產品成本預算;

2、實際產品成本核算，成本分析;

4、成本費用歸集與核算;

5、製作相應的會計憑證;

7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的核算)

8、各部門的日常費用審核;

應收會計工作職責2023職責 篇9

1、負責應收款會計的業務工作，遵守有關財務規定和付款程式

2、負責應收賬款、預收賬款的核算和管理工作

3、負責客戶賬單對賬工作

4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

5、負責客戶銷項發票的統計和開票工作

6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

7、編制收款憑證並登記應收帳款明細台帳

8、負責統計客戶銷售明細表、未回款明細表等

9、負責系統發貨單的審核工作

10、負責銷售報表的統計工作

應收會計工作職責2023職責 篇10

1、負責應收款的核對與款項的回收，做好客戶回款的審核確認工作;

2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;

3、負責應收帳款帳齡分析並出具相關報表，及時向上級匯報賬務情況;

4、 應收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;

5、按時錄入公司內部店鋪管理系統;

6、及時完成上級領導交代的其它任務。

應收會計工作職責2023職責 篇11

1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發票，記賬憑證;

2、負責應收款項的結算工作，登記應收、覆核銷售應收賬款記賬憑證;

3、負責定期核對往來賬，催收應收款項;

4、編制月度應收賬款餘額表及月度客戶的應付返利明細表;

5、進行賬齡統計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息;

6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業的的賒銷政策提供依據;

7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況;

8、公司交辦的其他工作。

應收會計工作職責2023職責 篇12

1、 負責與客戶對賬;

2、 負責出銷量數據。錄入金蝶系統;

3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用;

4、 負責出季度，年度行銷數據的基礎數據、;

5、 負責出代理商核銷數據，每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據;

6、 負責代理商賬面餘款更新回款表工作;

7、 負責更新代理商回款任務並與商務部出的任務回款進行核對;

8、 負責每天對業務系統里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬;

9、 負責收集線上與線下導開票明細並發給出納進行開票;

10、 負責登記線上渠道服務費台賬;

11、負責商標，檢測報告，資質，銷售契約的管理

12、 負責上級領導安排的其他事情。

應收會計工作職責2023職責 篇13

1、對所轄客戶應收賬款的日常管理，督促業務部門及時回款，避免資金風險;

2、按公司規定流程及結賬時間辦理銷售結算業務，完成賬務處理，要求帳務結算符合規定且準確無誤，賬務處理及時正確。

3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;

4、接公司規定管理各類票據、憑證，並及時入帳、存檔、登記;

5、協助業務人員每月與所管轄客戶對發生額、回款額、餘額進行溝通核對，協調處理差異，確保帳相符。

6、完成領導交辦的其他任務。

應收會計工作職責2023職責 篇14

1、負責公司應收賬款核算和管理;

2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;

3、編制整理與應收賬款相關的檔案、報告;

4、定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

5、負責契約管理;

6、領導交代的其他工作。

應收會計工作職責2023職責 篇15

1. 根據公司政策跟進客戶應收款項

2. 了解客戶付款流程並及時跟進回款進度

3. 與客戶保持緊密聯繫，協調內部資源配合應收款項事宜

4. 按照公司流程核銷收款

5. 在系統中進行發票數據的整理

6. 其他相關的財務工作

應收會計工作職責2023職責 篇16

1. 對銷售契約執行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立台賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

2. 認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作並登記應收款明細台賬(按契約號);

3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

4. 每月提供上月客戶回款計畫執行情況及本月回款計畫統計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因並向領導匯報。

應收會計工作職責2023職責 篇17

1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等，根據已付費用單據及時編制會計憑證;

2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況，做好開票安排;

3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;

4、定時檢查用友往來科目餘額，應收款項的催收及清理、的催收;

5、及時編制上月應收管理報表，並檢查匯總應收會計的應收管理報表;

6、用友收款、銷售憑證的錄入和契約整理歸檔、憑證裝訂;

7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;

8、月末檢查用友憑證費用項目合理性並出具標識事業部財務管理報表;

9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

應收會計工作職責2023職責 篇18

1. 應收款業務的審核(契約發票銀行水單等相關原始憑證)

2. 應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;

3. 預收賬款的核對整理;

4. 每月對應的AP/AR 模組的報表生成及核對分析;

5. 展會結束後的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;

6. 開展期間現場的財務支持工作

7. 根據工作需要和領導安排的其他事項。

應收會計工作職責2023職責 篇19

1、開具發票，在ERP系統錄入結賬單、收 款單;

2、應收帳款管理;

3、月末成本計價、存貨月結及賬務處理;

4、自動分錄拋轉;

5、客戶銷售契約收集及管理;

6、保管會計憑證、會計報表等資料

7、完成領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責2023職責 篇20

1、負責與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，並確保客戶收到對賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;

2、整理客戶賬目，並做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準確、完整;

3、負責客戶經銷契約整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;

4、負責及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數，經濟能力，欠款金額等)並及時上報財務部負責人;

5、負責提供應收款名單給相應業務人員及財務負責人，配合共同催款;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

應收會計工作職責2023職責 篇21

1.編制銷售台賬明細表，並分析產品數量差異，提出改進措施建議;

2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據並跟蹤調整;

3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

5.負責每月發票開具、抄報稅工作;

6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

7.整理保管銷售契約、運輸契約、倉儲費契約;

8.審核出入庫環節倉庫單據，確保數據準確性;

9.整理部門考勤記錄並匯總提報管理部;

10.掃描當月供應商採購契約，並及時更新;

11.整理每月記賬憑證並裝訂;

12。負責廢品出售的稱重監督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應收會計工作職責2023職責 篇22

1、負責應收款憑證的錄入;

2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

3、做好客戶往來賬的管理及督促業務員進行賬款催討;

4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;

6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

應收會計工作職責2023職責 篇23

1、製作和維護客戶信息登記表，認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細台帳

2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因並向部門領導匯報

4、負責應收帳款帳齡分析，收入契約的審核，登記台賬和契約保管

5、負責與分公司財務核對數據，並督促執行

6、完成領導交付的其它任務

應收會計工作職責2023職責 篇24

1、負責公司財務系統，應收財務處理;

2、負責公司應收賬款的分析和跟進;

3、審核各項原始憑證保證應收產生合規合法，保證應收核算的真實性、合理性、合規性;

4、保持與各部門的溝通，隨時解決應收產生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;

5、出具內部與應收相關的管理報表。

應收會計工作職責2023職責 篇25

1、負責各項回款的辦理與統計工作;

2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。

應收會計工作職責2023職責 篇26

1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務核算、業務對接工作;

2、負責編制應收會計憑證;

3、編制相關會計報表;

4、完成上級交辦的其他工作。

應收會計工作職責2023職責 篇27

1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據賬目的檢查和審核;

2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、保存和繳銷工作;

3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項;

4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理;

5、負責應收賬款、營業收入相關財務分析及測算;

6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

7、完成領導交辦的其他工作。