出納專員崗位職責

出納專員崗位職責 篇1

1.處理各類付款業務，審核原始憑證確保符合企業要求

2.做好相關日記帳，確保賬實相符

3.做好庫存現金，有關印章，發票收據的保管工作，保管好保險箱鑰匙

4.配合財務經理完成相關工作

出納專員崗位職責 篇2

1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，並具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理並對其進行有效的風險控制;

3、編制月、季、年度財務報表並進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

6、負責公司各類費用的審核報銷;

7、負責公司稅費管理與籌劃;

8、完成領導交待的其他事宜。

出納專員崗位職責 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

5、負責開具各項票據;

6、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

出納專員崗位職責 篇4

1.資金管理:公司各日常報銷及採購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.開具公司發票，認真核對開票信息，並督促款項入賬，以及回款情況;

3. 按時列印銀行回單，貼上、整理原始憑證等;

4.契約台賬的登記及歸檔;

5.協助契約主管完成招投標工作。

6.領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員崗位職責 篇5

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款餘額節

奏，做到日清月結

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等

3、配合併按會計要求對各項數據整理與統計

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

5、月底財務盤存工作

6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規範有序

7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

8、負責接待來訪人員登記等工作

9、保管公章，審核及出具證明檔案

10、完成領導交辦的其他工作

出納專員崗位職責 篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金流水

5、負責開具各項票據;

出納專員崗位職責 篇7

1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;

2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

3、負責辦公物資的採購、發放維護管理;

4、監督各項行政制度的執行及落實情況;

5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;

6、獨立完成人事工作，包括但不限於：工資製作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

7、獨立完成基礎出納工作;

出納專員崗位職責 篇8

A) 銀行收付款，現金，銀行日記帳管理

B) 員工報銷，發票管理

C) 採購，銷售結帳管理

D) 其他帳務處理

E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

F)其他上級指示的工作

出納專員崗位職責 篇9

1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

9.跟單等文員類型工作

出納專員崗位職責 篇10

負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

負責公司日常現金報銷及單據的審核。

辦理銀行收支業務，每日使用網路查詢及收付款，實時了解銀行資金情況並統計匯報。

熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

日常收、付款會計憑證的錄入。

完成領導交待的其它臨時工作。

出納專員崗位職責 篇11

1、負責公司日常費用報銷;協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的申報;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納專員崗位職責 篇12

1.整理審核原始憑證;

2.負責網上銀行付款;

3.編制每日資金報告;

4.空白收據及票據的保管及盤點;

5.公司契約的記錄及歸檔;

6.銀行事宜的處理;

7.門店稅控機及發票的申購;

8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

9.協助財務經理編制月度資金預算;

出納專員崗位職責 篇13

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

8、上級領導安排的其它工作。

出納專員崗位職責 篇14

1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;

2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;

3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;

4、負責編制資金類收支周報表;

5、核對公司內部往來賬務;

6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，註銷等);

7、完成上級安排的其他工作;

出納專員崗位職責 篇15

1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點台賬，並實時更新;

3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

4、按照規定進行工作交接，並完成上級安排的其他事務。

出納專員崗位職責 篇16

1、庫存現金的收付管理;

2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;並編制憑證

3、每日周資金報表編制;

4、完成憑證的列印、裝訂管理

5、完成上級交辦的其他任務。

出納專員崗位職責 篇17

1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平台的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

4、做好各個支付平台、公司信用卡的台賬;

5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

出納專員崗位職責 篇18

1、送支票、提現、結匯等;

2、登記現金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;

4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6、負責工資、提成等發放工作;

7、日常採購管理

出納專員崗位職責 篇19

1.按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;

2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行餘額、保證賬實相符;

3.按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

5.完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責 篇20

1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

5、完成上級安排的其他工作。

出納專員崗位職責 篇21

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的錄入;

3、憑證的整理和裝訂;

4、開具發票和管理;

3、上級交待的臨時性工作。

出納專員崗位職責 篇22

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、領導交辦的其他事項。

出納專員崗位職責 篇23

1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

5、保管公司契約分類整理;

6、完成上級領導交待的其他工作。

出納專員崗位職責 篇24

1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，製作記賬憑證

4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關檔案

6、完成上級交代的其他工作

出納專員崗位職責 篇25

1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;

2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售契約收取現金;

4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、並填制有關的記帳憑證;

5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務和支票辦理：

7、 會計憑證的匯總與管理：

8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責 篇26

(一)負責第三方收款平台payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號註冊，管理。平台餘額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

(二)熟悉花旗銀行，滙豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

(四)每月查詢餘額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括契約、增值稅發票複印件;

(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 並做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與餘額。

(七)月末與銀行核對存款餘額，編制《銀行存款餘額調節表》。

(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，並上報財務總監。

(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

(十一)及時準確編制付款憑證並逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員崗位職責 篇27

1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、註銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

7、協助及配契約事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員崗位職責 篇28

1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬;

4、依據覆核無誤的採購請款單按時支付供應商貨款;

5、每日及時核對現金、銀行日記賬並提報資金餘額給上級領導;

6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員崗位職責 篇29

1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，並與之保持良好關係;

4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發票的驗真列印、勾選統計、台賬管理、報稅等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員崗位職責 篇30

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;

4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、完成工資發放;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責 篇31

1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;

3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;

4、負責發票的領用、開具及保管工作;

5、負責稅局、銀行等外勤工作;

6、負責會計憑證、賬冊等檔案的歸檔與保管;

7、完成領導交辦的其他工作