2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有,問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外,其餘收據不得報銷,也不得稅前扣除,鍾書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷
出納崗位的職責是什麼
出納崗位的職責一般包括:
(1)辦理現金收付和結算業務;
(2)登記現金和銀行存款日記賬;
(3)保管庫存現金和各種有價證券;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當麵點;高警惕,出安全。 收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規範;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。