1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員審核簽章的收付款憑證，進行覆核並辦理收付款項。
2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結出餘額，做到"日清日結，及時盤庫，現金帳面餘額與實際、庫存現金要求相對、相符。
3、支付現金要嚴格執行現金管理制度，對於不符合規定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，並向制單人提出糾正，情節嚴重的及時報告財務主管人員。
4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額，超過限額的現金，必須當日解交銀行。不得以"白條抵充現金，嚴禁挪用公款，保留帳外現金。
5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉手使用轉帳支票，更不能簽發空白支票。
6、正確使用和審核各種銀行結算憑證，辦理銀行存款的收付業務。帳目金額及時與銀行單核對。對於"未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調節表。
7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款餘額，並作銀行存款餘額調整表，每月一份。
8、服從處安排的其他工作。
經費報銷崗位職責
1、認真執行國家的財經方針、政策和法令，嚴格按照財務會計制度以及學校規定的管理辦法，審核各項費用開支。
2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規範性進行把關。對於弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。
3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續是否完備，對於不符合規定的不予辦理。
4、嚴格控制暫存款項，未經處長批准的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對於自己管理範圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨年度。
5、帳務處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。
6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態度和藹，以優質、高效服務為宗旨，不得與外來辦事人員發生口角。
學生收費管理崗位職責
1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。
2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，並將學費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費後準確無誤的按類別進入有關科目。
收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料（如花名冊、收費標準等。）
4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。
5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。
6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。並主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費後，財務處負責發給其畢業證。
7、負責學費上繳及返還工作。
8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，並隨時服從處安排的其他工作。
總帳、報表崗位職責
1、 負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，列印出各種匯總表。
2、負責各種報表的編制工作，並按規定編寫報表說明。報表要做到數字真實、計算準確、內容完整、字跡工整、裝訂整齊。
3、負責將經領導審核後的報表及時送到有關單位和部門。
4、負責向領導提供各種財務信息與數據。
5、負責根據會計制度的規定，按照會計核算要求，設定會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調整工作。
6、負責平時會計憑證的審核工作。並經常對帳面數字反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。