應收財務崗位職責 篇1
工作職責:
1.了解公司關於收款及增值稅的相關規定,及時解答客戶疑問。
2.根據匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發票匹配並通知相關部門,配合放單及放貨工作。
3.根據網銀入賬信息在系統中輸入水單
4.水單輸入後在規定時間內完成銷賬,規範整理髮票結算聯。
5.與GL組核對銀行往來賬
6.每月完成AR組上月所有單據的歸檔。
要求:
1.大專或以上學歷,財會專業畢業
2. CET-6級,英語聽說讀寫良好
3.熟練運用電腦及OFFICE軟體
4.一年以上財會工作經驗,具有應收賬款相關工作經驗者優先
5.良好溝通能力,高度責任心
應收財務崗位職責 篇2
1.基本素質:品德優良,工作耐心、細緻、快捷,能夠協調各方面的關係。掌握本專業的工作規程並能熟練操作。責任心強,不謀私利,敢于堅持原則。
2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。
3.文化程式:財務大專或同等文化程度。具有助理會計師以上職稱。
4.外語水平:具有一定的外語基礎。
5.工作經驗:2年以上相關專業工作經驗。
6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防範意識。具有保密意識。
應收財務崗位職責 篇3
1、審核原始憑證的真實性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證根據會計核算制度的權責發生制原則編制記賬憑證並登記備查賬簿。
3、月底對當月發生的應收賬款逐一與銷售業務員核對並簽字確認。
4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表傳送給財務主管和銷售部負責人，並協助財務部相關人員做好銷售業務員績效考核的`參考數據。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導銷售業務員進行應收賬款的催討，預防單位資產的流失。
6、對催收無效的逾期應收賬款，由銷售部門提出申請，在法務部門的配合下，通過法律程式予以解決。
7、及時完成與應收賬款相關的各種報表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
9、定期全面清查應收賬款，並與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規定的程式並獲得批准後，作壞賬損失處理。
10、協助單位應收賬款管理制度的完善和執行。