資金經理崗位職責

資金經理崗位職責 篇1

職責描述:

1、財經、稅務專業本科及以上學歷;

2、5年以上製造企業資金、稅務管理工作經驗;

3、了解企業資金、稅務相關政策和財務核算，具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經驗;

4、良好的前瞻性、洞察力，良好的文字能力;

崗位職責:

稅務方面

:1、與各主管稅務機關溝通確定月度納稅申報事宜;

2、根據各項目公司經營情況和相關稅收政策，做好各項稅金的預測、測算和分析工作，並提出建議和方案;

3、對日常經營管理中的重要契約及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險;

4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執行和落實集團稅收籌劃方案，並反饋執行效果;

5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等，對相關事項的原因、問題、處理情況等進行總結並提出改進建議;

6、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑑證審計及稅務事項溝通;

7、及時收集稅收政策，做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關係維護;

8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

資金方面:

1 .根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

3.負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作;

4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，並辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計畫，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務;

7.負責降低融資成本，提高資金使用效率;

8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全;

9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業日常資金的'結算業務，協調與集團資金中心的資金管理關係;

10.建立健全資金預警系統，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告;

11、做好與銀行業務的對接工作;

10、完成上級交辦的其他工作。

資金經理崗位職責 篇2

工作職責:

能獨立負責融資工作及協助融資中心總經理開展資金管理工作。

任職資格:

1)全日制本科及以上學歷,金融、經濟、財務類相關專業;

2)8年以上相關工作經驗,3年以上大中型房地產企業同崗經驗;

3)熟悉房產行業融資模式及資金管理,思維敏捷,能創造性開展工作;

4)良好的溝通、協調、掌控能力,具備優秀的領導、組織協調能力和團隊管理能力。

資金經理崗位職責 篇3

1、最佳化資金計畫報送機制，做好日常資金管理和安排;

2、資金集中管理，歸集閒置資金，專項賬戶資金解付和安排;

3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;

4、推動銀企直聯繫統投產上線和最佳化管理。

5、協助完成部門內其他工作。

資金經理崗位職責 篇4

1、參與公司融資業務策略的制定,統籌項目融資;

2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

3、負責與政府、金融機構、投資機構聯繫,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過各種金融業務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,併合理控制資金成本;

4、負責規劃融資項目,制定融資計畫,設計產品模式。

5、負責公司融資業務模式的搭建和持續最佳化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規範,並組織實施;

7、對資金進行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的.使用效率。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、財務類相關專業;

2、3年以上融資工作經驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產管理等業務者優先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優先考慮;

3、具有豐富的商業談判經驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發融資項目的能力;

4、具有較強的團隊精神與合作能力;

5、工作細緻、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

資金經理崗位職責 篇5

1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

2、負責公司營運的監督管理，做好契約簽定時的審核、契約執行的落實、契約付款的監督工作;

3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計畫，控制、監督各項財務預算執行;

4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

5、負責經營費用和對外付款的覆核，儘可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

6、跟蹤國家財稅、金融政策發展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;

7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

8、及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，並安排組織財務人員學習了解;

10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

11、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務並主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經理崗位職責 篇6

1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案並組織實施,保障資金供應,維護公司信用;

2、編制並執行資金預算計畫,完成與業務的有效及時對接;

3、對公司的'資金調配及運作提出建議,最佳化資金運用;

4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關部門持續性的合作關係;

5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯繫,擴大授信範圍;7、開拓創新公司融資和授信渠道。

任職要求:

1、金融、投資、財務、工商管理等相關專業本科以上學歷;

2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經驗者優先;

3、較強的溝通協調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關係和資源。

資金經理崗位職責 篇7

1、根據商業集團融資工作(包含前期融資和開發貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，並降低融資成本，協調貸款事宜，落實融資計畫;

2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統計管理，配合市場行銷部協調有關按揭工作事宜;

3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;

4、配合集團完成相關銀行、基金、信託等各類金融機構的融資工作。

資金經理崗位職責 篇8

1、根據公司業務整體規劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發談判，並對已有機構定期回訪維護。重點開發銀行、券商、信託、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

2、熟悉銀行、證券、信託、保險、私募等機構日常金融業務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客戶制定金融服務方案。

3、參與公司投資行為、兼併、收購、融資等資本運作業務。

4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和併購重組策略(收購、分拆、剝離等)

5、熟悉企業經營發展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關係。

資金經理崗位職責 篇9

崗位職責:

1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

3.負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作；

4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，並辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；

6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計畫，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務；

7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業。

企業對資金經理要求

要求A

崗位職責:

1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

3.負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作；

4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，並辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；

6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計畫，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務；

7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業。

要求B

崗位職責：

1、 負責公司融資工作。

2、 制定融資解決方案；

3、 拓展融資渠道；

4、 建立、開發和管理公司與潛在出資方的業務渠道；

5、 開拓公司對外融資業務市場；

6、 維護客戶關係；

7、 做好相關的配合和服務工作。

任職要求：

1、 二年以上融資或在金融機構工作經驗；

2、 有銀行、信託私人銀行業務、銀行高管從業背景優先；

3、 接受過金融學、證券投資學、項目融資、經濟法等方面的培訓；

4、 熟悉資本運作項目的`程式和操作、管理能力；

5、 熟悉銀行資金運作程式；

6、 具備較強的人際溝通能力；

7、 組織協調能力較強；

8、 有較強的敬業、團隊精神及協作意識；

9、 具備良好的職業道德與職業操守。

要求C

崗位職責

1、建立並穩固與銀行、金融機構的業務關係；積極加強與銀行的聯繫與溝通，保證融資業務順利進行；

2、及時了解國家金融及行業發展趨勢、相關法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關鍵節點；

3、辦理車輛抵押、質押等；

4、與公司其他部門、項目負責人溝通協調，掌握公司發展動態及各項目的開發進度；

5、了解銀行審批進度，第一時間與相關審批負責人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，並隨時向總經理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；

任職資格

1.金融等相關專業，大專以上學歷；

2.2年以上財務管理經驗，1年以上融資工作經驗；

3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；

4.能夠獨立操作信貸融資的工作，並與銀行、信貸或擔保公司進行業務接洽和溝通；

5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力；

6.具有較強的溝通協調能力、談判能力、應變能力以及商業風險評估分析和控制能力；

7.能夠根據公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的範圍內，保證資金的即時到位。

資金經理崗位職責 篇10

1、財經、稅務專業本科及以上學歷;

2、5年以上製造企業資金、稅務管理工作經驗;

3、了解企業資金、稅務相關政策和財務核算,具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經驗;

4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;

崗位職責:

稅務方面:

1、與各主管稅務機關溝通確定月度納稅申報事宜;

2、根據各項目公司經營情況和相關稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,並提出建議和方案;

3、對日常經營管理中的重要契約及重大經濟業務發表稅務意見,評估稅收風險;

4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執行和落實集團稅收籌劃方案,並反饋執行效果;

5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等,對相關事項的`原因、問題、處理情況等進行總結並提出改進建議;

6、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑑證審計及稅務事項溝通;

7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關係維護;

8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

資金方面:

1.根據集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

3.負責協調銀行關係,辦理銀行授信、信用評級工作;

4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

5.辦理銀行貸款手續,負責向合作銀行報送信貸資料,並辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

6.負責集團結算工作,根據集團公司經營需求和資金計畫,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務;

7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

8.加強集團公司內部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

9.建立集團公司資金管理體系,監督和管理集團公司下屬企業日常資金的結算業務,協調與集團資金中心的資金管理關係;

10.建立健全資金預警系統,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;

11、做好與銀行業務的對接工作;

10、完成上級交辦的其他工作。

資金經理崗位職責 篇11

1、負責部門的建設工作。

2、按照區域公司財務資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區域和項目公司、項目部相關財務資金工作。

3、組織區域和項目公司/項目部全面預算管理工作。

4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。

5、指導項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質量。

6、組織編報區域和項目公司/項目部的.各類財務資金報告,開展綜合性財務資金分析、財務預警及監督工作。

7、組織開展稅務管理工作,包括區域稅收政策研究、項目公司、項目部稅務籌劃和各稅種繳納清算工作。

8、組織開展產權登記、變更工作;對區域內併購項目相關協定、審計結果進行審核。

任職要求:

1、熟悉國家會計法規及企業會計準則,熟悉房地產行業稅收政策;

2、熟悉office辦公軟體,熟練運用相關財務管理軟體;

3、具有會計從業資格,註冊會計師和高級會計師優先;接受過企業會計準則、經濟法、稅法方面的培訓;

4、具有至少3年房地產相關行業相關工作經歷。

資金經理崗位職責 篇12

職責描述:

1)根據公司全年融資計畫與需求,進行任務分解並按照進度完成融資任務;

2)熟悉精通各類資金來源及運作方式,牽頭負責開發並深度合作各類資金客戶,包括但不限於銀行資金、保險資金、信託資金以及非銀機構資金等;

3)熟悉各類資金的套用架構,能夠根據市場需要,設計並套用各種資金通道;

4)根據部門全年任務指標,進行分解並按照計畫完成融資任務;

5)對接各資金渠道,進行商務洽談,提供公司資料,完成資金募資任務。

6)對部門各項資金,做好資金流動性管理;

7)收集、整理市場同業信息和客戶建議,為公司提供合理建議。

任職要求:

1)本科及以上學歷,金融等相關專業;

2)2年以上金融行業工作經驗,有一定資源可放寬條件;

3)具有銀行、險資等機構資金資源優先考慮