五、物料明細管理
1、 每月月末根據當月入庫單、出庫單編制當月“物料盤點明細匯總表”,並將物料盤點
明細表上的數據匯總於“物料盤點匯總表”上。如有短缺或損壞物品需報廢出庫處理的,必須按審批程式經領導審核批准後才可進行處理,一律不得自行調整。報表一式兩份,一份留存。一份報財務記賬,次月5日前上報,如逾期不報者,公司經根據<獎懲制度>懲罰措施。
2、 特別注意:
(1)“物料盤點明細匯總表”編制完畢後要進行自查,務必保證“本月購入合計數”與
當月入庫單上的合計數一致,“本月消耗合計數”與當月出庫單上的合計數一致;內部食堂之間調撥原材料時,調出部門向接收部門開具出庫單,做原材料出庫,接收部門填制原材料入庫單;
(2)編制“庫存物資盤點匯總表”時,“本期消耗”一欄根據本食堂所消耗原材料數據
填寫,調入其他部門的消耗單獨填寫,食堂消耗燃料液化氣、一次性用品、勞保用品等物料要單獨作為消耗填列,個人承包領料差價單獨填列,務必保證“本期購入”與“物料盤點明細匯總表”上的“本期購入”數相符,“本期消耗”數相同做法。(樣表如下圖所示)
庫存物資盤點匯總表
填制部門:***食堂 *年*月
項目名稱 金額
項目名稱
金額
上期結存
1860
本期消耗(與出庫單、盤點明細表上數據一致)
12053.2
本期購入(與入庫單、盤點明細表上數據一致)
15240.26
調撥**食堂
552
個人承包領料差價
420
***承包商領料
2502
燃料費
880
一次性用品、勞保用品費用
1520
本期盤盈
本期盤虧
本期結存
13.06
合計
17520..26
合計
17520.26
部門負責人: 審核: 倉庫保管員:
六、網路系統管理
待公司相關網路系統落實後,各個食堂的倉庫保管員要於次日上午12:00前將前一
天購入、領出、消耗的原材料、營業款等情況,錄入系統,便於財務人員據實入賬。(此 項
工作具體要求待定,參見日後網路系統管理條例)。
七、其他工作
1、各餐廳的人事登記由倉管人員負責,新員工錄用後由倉管員做好人事檔案的登記,包
括宿舍的安排和登記。並交由公司行政部門保管,同時給新員工發放勞保用品。員工離職時,必須歸還勞保用品,倉管員向公司財務部門出示證明後,離職人員方能領取。
負責部門職工的考勤,次月5日前報給公司。
負責本部門及位間的結算工作(與單位結算營業款等,次月十日前報公司,)同時完成回款工作。
負責營業日報表的測算(包括收入、消耗、人工、費用等)。