財務部出納的工作職責 篇1
職責：
1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求：
1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟體和辦公軟體。
4、大專以上學歷
財務部出納的工作職責 篇2
1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。
2 現金銀行日記賬及核對。
3 供應商付款審核及網銀操作。
4 契約歸檔和登記。
5 憑證錄入，整理和歸檔。
5 發票領用，開票。
6 系統維護和更新。
7 其它相關事宜。
財務部出納的工作職責 篇3
1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金並更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
財務部出納的工作職責 篇4
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
財務部出納的工作職責 篇5
職責
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務部出納的工作職責 篇6
職責：
1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業務。
任職要求：
1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);
3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程式;
4.能熟練使用專業的財務軟體，包括會計電算化和其他財務軟體(例如用友軟體);
5.工作認真、細緻，有責任心;
6.具備良好的職業道德水平。
財務部出納的工作職責 篇7
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳，並及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務部出納的工作職責 篇8
崗位職責：
1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、 協助部門管理相關客戶檔案。
任職資格：
1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、 了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;
4、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。
財務部出納的工作職責 篇9
■ 負責費用報銷單據覆核
■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)
■ 開具增值稅、營業稅發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納的工作職責 篇10
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部出納的工作職責 篇11
職責：
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟體及辦公用及常用辦公軟體;
5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。
財務部出納的工作職責 篇12
1.報銷費用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3.製作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5.每周準備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。
9.git與賬務核對。
10.應付供應商對賬。
財務部出納的工作職責 篇13
1.做好工資及提成的核算與發放;
2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。
財務部出納的工作職責 篇14
崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
崗位要求：
1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有2年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
財務部出納的工作職責 篇15
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
2.EKP系統管理費用流程、發票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟體的操作。
4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。
財務部出納的工作職責 篇16
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制餘額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納的工作職責 篇17
1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;
2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;
5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納的工作職責 篇18
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、線上銷售平台賬戶的收付款，應收餘額統計按時傳送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納的工作職責 篇19
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性覆核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責行銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
9.負責憑證整理裝訂工作
10. 領導交辦的其他工作。