財務出納的崗位職責

財務出納的崗位職責 篇1

1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;

3、保管財務證件及出入庫登記;

4、列印銀行對賬單及整理相關資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

7、編制各種資金流動報表;

8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

財務出納的崗位職責 篇2

1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務出納的崗位職責 篇3

1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，並將銀行回單整理歸納。

2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表傳送給相關人員。

3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模組收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納的崗位職責 篇4

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務檔案，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

財務出納的崗位職責 篇5

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並保存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責 篇6

1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，列印會計憑證;

2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;

3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和註銷，以及發票的購買等事務;

4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

財務出納的崗位職責 篇7

1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

4、負責監控銀行存款餘額，做好賬戶管理;

5、負責職責範圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

8、負責項目外管證的開具工作;

9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

10、負責歸檔財務相關資料和契約檔案資料，並編制電子檔案登記表格。

財務出納的崗位職責 篇8

1、日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納的崗位職責 篇9

1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、檔案;

3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;

4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;

5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

6、及時提交相關統計報表。

財務出納的崗位職責 篇10

1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由副總經理覆核後支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

3、收到現金後，及時存入銀行並正確填寫收據;

4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;並傳遞給會計審核;

6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

7、根據一周款項的收支業務，於每周五下午覆核本周銀行及現金並與金碟總賬核對，做到賬實相符;

8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

10、將經整理後的憑證匯總表、貨幣資金科目餘額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納的崗位職責 篇11

1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;並列印付款單整理完成後交由相關會計入賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款，並跟入賬單核對，列印銀行回單，整理後交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，並報送資金主管;

6、開具發票等工作;

7、其他臨時性事務.

財務出納的崗位職責 篇12

1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、核算其他往來款項，並及時對往來款項進行清理;

6、完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇13

01、協助總經理制定財務規劃

02、組織公司財務預算、決算

03、組織公司成本核算

04、負責財務監督與管理工作

05、組織公司財務分析

06、監督指導會計、現金出納管理

07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

08、內部組織管理工作

09、完成總經理交付的其它任務