2025年財務出納崗位職責

2025年財務出納崗位職責 篇1

1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金餘額並及時予以補充。

3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，並通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。

6.負責審核每月人事部編制的工資，並發放之。

7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請列印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

8.跟蹤美元，加元匯率走勢，並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，並做好記錄。

9.完成財務經理按排的其他事務。

2025年財務出納崗位職責 篇2

1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

4、負責監控銀行存款餘額，做好賬戶管理;

5、負責職責範圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

8、負責項目外管證的開具工作;

9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

10、負責歸檔財務相關資料和契約檔案資料，並編制電子檔案登記表格。

2025年財務出納崗位職責 篇3

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務檔案，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

2025年財務出納崗位職責 篇4

1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

5、協助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務數據的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。

2025年財務出納崗位職責 篇5

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付

1.1、現金收付的，要當麵點清金額，並注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2.2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

3.2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

2025年財務出納崗位職責 篇6

1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;

2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;

3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;

4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款餘額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;

6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;

7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，並作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;

8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務

2025年財務出納崗位職責 篇7

1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;

3、保管財務證件及出入庫登記;

4、列印銀行對賬單及整理相關資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

7、編制各種資金流動報表;

8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

2025年財務出納崗位職責 篇8

1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

2025年財務出納崗位職責 篇9

1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，並及時辦好添印手續;

4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

6.支付報銷單據，清繳各種費用;

7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。

2025年財務出納崗位職責 篇10

1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;並列印付款單整理完成後交由相關會計入賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款，並跟入賬單核對，列印銀行回單，整理後交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，並報送資金主管;

6、開具發票等工作;

7、其他臨時性事務.

2025年財務出納崗位職責 篇11

1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時

3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符

4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票

6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的採購、發放、登記、出入庫管理

8. 公司各類日常費用的繳納

9. 公司契約歸檔管理

10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

11. 其他臨時性工作

2025年財務出納崗位職責 篇12

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、貼上銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

2025年財務出納崗位職責 篇13

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並保存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

2025年財務出納崗位職責 篇14

1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，並將銀行回單整理歸納。

2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表傳送給相關人員。

3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模組收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

2025年財務出納崗位職責 篇15

1、辦理銀行存款和現金領取;

2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管;

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

(2)、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

5、員工工資的發放;

6、理財客戶pos機的刷卡、理財契約的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協助財務經理完成其他輔助工作。

2025年財務出納崗位職責 篇16

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑑、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的審核;

6、負責文印室硬體設施的保管及各類文檔的保密。

2025年財務出納崗位職責 篇17

1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、台賬登記工作;

3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

2025年財務出納崗位職責 篇18

1、負責現金、銀行日記賬的核對

2、負責現金、財務票據等管理

3、負責增值稅發票的領用及開具發票

4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款

5、完成上級交代的其它工作

2025年財務出納崗位職責 篇19

1. 每日收付款數據錄入，並整理原始單據交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請覆核並付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

5.熟練套用財務及office辦公軟體，對ERP 金蝶，用友等財務軟體熟練操作者優先;

6.供應商和客戶往來對賬;

7.協助完成會計相關工作;

2025年財務出納崗位職責 篇20

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

2025年財務出納崗位職責 篇21

1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

3.負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

5.負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟體;

7.對於已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;