出納工作的職責概述 篇1
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等;
3、保管現金、其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，並將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鑽研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
任職要求：
1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮;
2、有良好的職業道德和工作保密意識;
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;
4、工作心態積極向上，團結同事，勇於克服困難，能承受一定壓力;
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神.
出納工作的職責概述 篇2
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬，月末及時列印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據;
3、做好每月票據開具、工資發放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和餘額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業;熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;
2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟體及各類辦公軟體;
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納工作的職責概述 篇3
職責：
1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬;
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題;
3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
任職資格：
1、會計、財務等相關專業，大專及以上學歷;
2、1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;
3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程式;
4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟體;
5、工作態度認真負責，條理清晰，細心謹慎並耐心，有較強的溝通能力和學習能力。
出納工作的職責概述 篇4
崗位職責：
1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉業務。
2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。
3、登記銀行、現金日記賬。
4、負責處理報銷、考勤、項目業績提成、工資等統計結算。
6、協助進項公司財務管理流程最佳化升級工作。
7、完成上級交代的臨時任務。
任職要求：
1) 有相關財務工作經驗(1年以上)中專或者大專以上學歷;
2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態好，負責任;
出納工作的職責概述 篇5
職責
1、負責企業貨幣資金業務的收款和付款，負責支票的簽發，負責網上銀行支付申請，負責銷售貨款收取;
2、負責現金日記賬和銀行日記賬的賬務處理核對，貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金;
3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據，辦理現金收付和銀行結算業務，保證業務開展符合財務管理要求;
4、負責銀行單據的送存收集及整理;
5、負責公司日常報銷審核及支付工作;
5、負責出納保險柜的安全管理;
6、根據上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達成部門工作目標。
任職資格
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，兩年以上出納工作經驗，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;
4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作的職責概述 篇6
(1)貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記註銷支票。
⑥覆核收入憑證，辦理銷售結算。
(2)往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
①執行工資計畫，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。
出納工作的職責概述 篇7
職責:
1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;
2、獨立做賬,編制財務報表;
3、負責分公司報稅工作;
4、負責與分公司當地的稅務、銀行等單位的溝通工作;
5、分公司各種證件的年檢工作。
任職資格:
1、有會計從業資格證,有兩年以上會計工作經驗;
2、有小規模及一般納稅人的工作經驗;
3、能夠熟練操作國稅、地稅網上申報系統;
4、能夠熟練操作財務軟體。
5、有良好的溝通能力及團隊精神。
出納工作的職責概述 篇8
工作職責：
1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符並填制餘額調整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批許可權逐級審核審批。
5.完成領導臨時交辦的其他工作 。
任職要求：
1.專科及以上學歷，財會相關專業, 持有會計從業資格證。
2.1年以上財會工作經驗。
3.熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及稅務申報流程。
4.熟練使用OFFICE辦公作業系統和金蝶系統。
出納工作的職責概述 篇9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合會計負責財務管理統計匯總。
出納工作的職責概述 篇10
工作職責：
1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;
3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現金餘額;
6.開具機動車發票及收據;
7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;
8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。
任職要求：
1.教育背景：財會專科以上學歷、會計上崗證佳;
2.年齡：30歲以下;
3.南京本地人;
4.工作經驗：2年以上相關工作經驗;
5.氣質和素質要求：
1)工作責任心強;
2)為人誠實、正直、作風正派;
2.知識和技能要求：
1)熟悉出納工作流程;
2)會計軟體操作熟練;
3)熟悉國家各項財務政策。
出納工作的職責概述 篇11
1、辦理現金和銀行存款收付業務，根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬，做到日清月結。
2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
4、根據收付款憑證錄入採購成本，以便備查。
5、根據付款憑證及時更新契約登記明細付款部分內容。
6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。
7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的其他工作。
出納工作的職責概述 篇12
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職要求：
1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;
2、熟練操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;
3、有較強的責任心;
4、優秀應屆畢業生亦可;
出納工作的職責概述 篇13
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作的職責概述 篇14
崗位職責：
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;
2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟體的操作;
3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
出納工作的職責概述 篇15
職責：
1 負責各種現金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結算和保管;
2 負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、採購支付、應收應付及各類往來款項的辦理, 對各項收支業務進行監督管理;
3 配合進行現金、銀行賬的抽查, 定期盤點現金, 與銀行對賬單進行核對;
4 負責處理相關銀行業務，完成上司交給的其它工作。
崗位要求：
1 大專以上學歷，會計、財務、審計等相關專業;
2 具備良好的會計、數據統計與分析能力，熟練操作財務軟體及辦公軟體的操作能力、會計電算化。