出納負責什麼工作職責

出納負責什麼工作職責 篇1

1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷

3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理

4、增值稅普通發票與專用發票的開具

5、配合行政主管工作

6、檔案，契約管理事宜

7、合公司同事完成日常檔案處理等

8、完成老闆交代的其它工作。

出納負責什麼工作職責 篇2

1、負責客戶收款相關工作，包括但不限於接收、核對、維護客戶銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。

2、公司各銀行賬戶、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。

3、現金日記賬，資金狀況報告。

4、員工日常報銷，審核，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

5、按期報稅、交稅，購___工作。

6、國際結算收、付、結匯業務。

7、各銀行賬戶、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金餘額調節表，做到帳實相符。

8、整理單據、裝訂憑證。

9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。

10、各類財務、資金證件的年審及變更。

11、公司內、外部審計，各稅務、行政、執法部門稽查。

12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。

出納負責什麼工作職責 篇3

1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

2負責相關財務台賬及票據審核工作，建立銀行貸款台帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據台帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項

出納負責什麼工作職責 篇4

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況並傳達給業務;

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及列印銀行回單;

4、做好代扣代繳稅金的核對;

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納負責什麼工作職責 篇5

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納負責什麼工作職責 篇6

1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;

4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成報稅、月單據及報表;

7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納負責什麼工作職責 篇7

1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑;

2. 準確及時完成公司內外部轉賬;

3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

6. 按時完成臨時安排的重點任務。

出納負責什麼工作職責 篇8

1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

4.完成領導交代的其他工作事項。

出納負責什麼工作職責 篇9

1、核實原始票據並分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算並編制相關報表及憑證;

8、購買、管理並出具發票;

9、完成領導交辦的其他工作。

出納負責什麼工作職責 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總部財務管理統計匯總

出納負責什麼工作職責 篇11

1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行列印銀行對賬單，編制銀行餘額調節表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金餘額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表並進行發放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本台賬及契約管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納負責什麼工作職責 篇12

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、 協助處理客戶報價、草擬契約等;

6、 負責公司契約等檔案資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

7、 負責招投標資料、契約、成本信息等資料收集、整理;

8、 協助處理部分採購工作;

9、 完成部門領導交辦的其他任務。

出納負責什麼工作職責 篇13

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室日常開支的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬

5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票

出納負責什麼工作職責 篇14

1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對，並編制每月相關報表;

3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

5.負責整理公司財務契約歸集;

6.完成上級交代的其他工作。

出納負責什麼工作職責 篇15

1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

3.負責建立、登記、保管收費台賬，負責統計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.掌握收費軟體的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

6.掌握地稅發票列印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責收費台賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納負責什麼工作職責 篇16

1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，並做歸集整理;

5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業彙算清繳

7. 協助會計完成領導交代的其他工作;

出納負責什麼工作職責 篇17

1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作;

2.嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項並編制相關憑證;

3.及時、準確地編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證;

4.按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;

7.收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。