出納負責什麼工作職責

出納負責什麼工作職責 篇1

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納負責什麼工作職責 篇2

1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

2負責相關財務台賬及票據審核工作，建立銀行貸款台帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據台帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項

出納負責什麼工作職責 篇3

1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷

3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理

4、增值稅普通發票與專用發票的開具

5、配合行政主管工作

6、檔案，契約管理事宜

7、合公司同事完成日常檔案處理等

8、完成老闆交代的其它工作。

出納負責什麼工作職責 篇4

1、負責客戶收款相關工作，包括但不限於接收、核對、維護客戶銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。

2、公司各銀行賬戶、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。

3、現金日記賬，資金狀況報告。

4、員工日常報銷，審核，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

5、按期報稅、交稅，購___工作。

6、國際結算收、付、結匯業務。

7、各銀行賬戶、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金餘額調節表，做到帳實相符。

8、整理單據、裝訂憑證。

9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。

10、各類財務、資金證件的年審及變更。

11、公司內、外部審計，各稅務、行政、執法部門稽查。

12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。

出納負責什麼工作職責 篇5

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況並傳達給業務;

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及列印銀行回單;

4、做好代扣代繳稅金的核對;

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納負責什麼工作職責 篇6

1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;

4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成報稅、月單據及報表;

7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納負責什麼工作職責 篇7

1.負責公司的日常人事管理工作.

2.負責公司客戶來訪接待工作.

3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行並進行相應的掌控.

4.起草信函、報告、檔案、通知等各類綜合性檔案，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.

6.負責公司各個部分的行政後勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策並監督執行.

7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納負責什麼工作職責 篇8

1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金\銀行存款的收付結算業務;

2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

3.保管好各種票據,印鑑,支票,負責員工工資獎金髮放;

4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行餘額調節表,做到賬賬相符;

5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;

出納負責什麼工作職責 篇9

1.開票及時準確

2.公司系統的收付款核銷工作

3.應收/應付月結對賬

4.行政人事工作

5.公司檔案證件的保管

6.提單簽發工作

7.其他主管分配的工作

出納負責什麼工作職責 篇10

1. 通過編制付款台賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規範的進行資本金和外債的使用

4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

5. 負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸台賬，計算當期利息。

6. 領導交辦的其他事項

出納負責什麼工作職責 篇11

1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

2、基礎財務軟體操作，餘額調節表、匯票及現金盤點;

3、負責供應商對賬;

4、資金日報表，匯票日報表。

出納負責什麼工作職責 篇12

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納負責什麼工作職責 篇13

1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑑變更、資料變更等業務;

2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

7、妥善保管有關財務印鑑，嚴格按公司有關規定使用印鑑;

8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、註銷手續;

9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納負責什麼工作職責 篇14

1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

3.付費發票的跟蹤、銀行回單的列印;

4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

出納負責什麼工作職責 篇15

1.準確辦理現金和銀行結算業務;

2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

4.負責發票的開具以及開票機維護的聯繫工作;

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

6.負責工資的發放工作;

7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納負責什麼工作職責 篇16

1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑑、支票和收據;

2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;

3、負責公司費用報銷。

出納負責什麼工作職責 篇17

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證並登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作,單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

出納負責什麼工作職責 篇18

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

5、每周編制資金周報，並上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

出納負責什麼工作職責 篇19

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，了解稅收知識。

出納負責什麼工作職責 篇20

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納負責什麼工作職責 篇21

1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據貼上審核;

5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤後加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制餘額調節表;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納負責什麼工作職責 篇22

1、負責公司財務憑證稽核;

2、負責公司賬務現金流錄入;

3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

4、完成領導交代的其他事項。

出納負責什麼工作職責 篇23

1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

3、 現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、 銷售契約審核，應收賬款追溯;

7、 完成領導交辦的其他工作。

出納負責什麼工作職責 篇24

1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

3、熟悉相關辦公軟體

4、發放工資

5、完成上級交代的其他工作;