出納會計工作職責職能

出納會計工作職責職能 篇1

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對帳及定期核對銀行帳目，編制銀行存款餘額調節表。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記帳的發生額與餘額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇2

1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行帳戶的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳;

3、日常資金調度：跟蹤並反饋各帳戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記帳，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責職能 篇3

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行帳目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記帳的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇4

1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2. 配合銀行完成每月完成銀行對帳。

3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責職能 篇5

1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制、列印、整理工作;

4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計畫表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統計匯總;

6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;

7. 其他銀行相關事務的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10. 職責範圍內的文檔列印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;

12. 負責更新資金計畫;

13. 其他臨時事務。

出納會計工作職責職能 篇6

1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

2、工資發放工作，銀行理財工作;

3、現金收支工作;

4、財務與生產部門、採購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。

出納會計工作職責職能 篇7

1.出納

更新銀行日記流水帳，並與對帳單核對

負責日常收支業務

列印銀行對帳單

整理日常收支單據

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2契約管理

開增值稅發票

更新發票台帳

契約錄入

契約轉移管理

發票信息更新

客戶信息維護

與項目部核對契約狀態

及時為業務部提供契約信息

契約回款更新

其他與契約相關的事宜

出納會計工作職責職能 篇8

1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責職能 篇9

1、按規定每日登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日報告資金情況;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務;

3、跟進與商戶有關的業務收付款，並及時進行匯報;

4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;

5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶餘額;

6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

7、負責公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結算，規範使用票據，保管空白票據，網銀盾

出納會計工作職責職能 篇10

1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、服從公司領導的工作安排，並及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責職能 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本帳務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總帳，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責職能 篇12

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、帳冊、會計檔案

7、工作計畫、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責職能 篇13

1、負責公司現金管理及日記帳、銀行日記帳的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，帳實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模組操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

6、契約等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責職能 篇14

1. 會計助理、出納相關工作;

2.財務信息的管理 ;

3.憑證管理;

4.財務軟體管理;

5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇15

1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對帳目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、匯報各銀行帳戶餘額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對帳與總分類帳核對;

5、登記銀行存款日記帳，每月根據銀行對帳單進行核對，並同會計對帳與總分類帳核對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對帳單;負責憑證列印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責職能 篇16

1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細緻;

2.審核各業務部門提供的契約、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關帳務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金帳。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責職能 篇17

1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;

2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;

4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。