出納會計工作職責主要內容

出納會計工作職責主要內容 篇1

1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

2、工資發放工作，銀行理財工作;

3、現金收支工作;

4、財務與生產部門、採購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。

出納會計工作職責主要內容 篇2

1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

3、審核發票、報銷單據並及時進行帳務處理;

4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;

5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;

出納會計工作職責主要內容 篇3

1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。並負責報銷正常費用，利用財務軟體設定會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;

2、審核報銷憑證、，並根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;

3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款餘額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;

4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;

5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;

6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;

7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;

9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內容 篇4

1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

2·負責跟銀行對接工作

3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計畫申購

5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責主要內容 篇5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責主要內容 篇6

1、工資、提成的核算

2、公司的考勤的核對。

3、審批報銷流程。

4、審核付款單據及契約內容是否規範及完整。

5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

6、銷售數據的統計。

出納會計工作職責主要內容 篇7

1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6. 負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責主要內容 篇8

1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、服從公司領導的工作安排，並及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責主要內容 篇9

1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

2.負責現金、財務票據等管理;

3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責主要內容 篇10

1.配合併與銷售部門協商項目的及時開具

2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

6.妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結

8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報

9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責主要內容 篇11

1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

3、依據財務要求蒐集並保管與項目有關的收付款憑據。

4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好項目相關的統計工作。

6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責主要內容 篇12

1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤後發票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;契約章、發票章、網銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內容 篇13

1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細緻;

2.審核各業務部門提供的契約、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責主要內容 篇14

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單餘額與銀行日記帳餘額一致;

4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款餘額;

4、熟練套用財務及Office辦公軟體，會操作用友等財務軟體;

5、業務員銷售提成核算;

6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責主要內容 篇15

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

2、認真核對並確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

3、每月提供上月客戶回款計畫執行情況及本月回款計畫統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責主要內容 篇16

1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責主要內容 篇17

1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

3.負責現金的管理，做好日記賬;

4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

5.負責發票、支票的管理;

6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責主要內容 篇18

1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，並根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等

3.定期對總賬於各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登帳。

5.編制各種會計報表，編寫會計報表附註，進行財務報表分析並上報高層。

6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責主要內容 篇19

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

3. 負責成本核算，

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責主要內容 篇20

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末匯總分析相關資金報表

4、做好有關單據、契約、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責主要內容 篇21

1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作

2、負責應收賬款的登記、跟進工作

3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理

4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售契約等明細賬

6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數

7、負責按照契約開具增值稅發票

8、做好每月工資發放工作

9、會使用金蝶軟體登記收款、付款憑證

10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責主要內容 篇22

1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責主要內容 篇23

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務;

3、跟進與商戶有關的業務收付款，並及時進行匯報;

4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;

5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶餘額;

6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

7、負責公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結算，規範使用票據，保管空白票據，網銀盾