現金出納員崗位職責

現金出納員崗位職責 篇1

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯後處理導致查賬信息產生誤差。

14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。

15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。

16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤後，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。

17、定期整理售前、售後客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。

18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計畫，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售後各項工作能順利有效的進行。

19、安排每日晚班收銀髮送當天日報表給會計，並抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現金收款淨額，及POS收款金額，休息日以電話或簡訊方式匯報財務經理。

20、管理並保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。

21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密

22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇2

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

3、負責各項收付款業務，及時準確;

4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

5、定期與銀行核對流水及餘額;

6、上期安排的臨時性事項。

現金出納員崗位職責 篇3

1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;

2. 費用單據審核、報銷及契約審核、保管;

3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

4. 協助外賬會計整理外賬資料;

5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;

7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;

8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;

現金出納員崗位職責 篇4

1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2. 負責核對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表;

3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

8. 負責按時提交個人周報、月報。

9. 負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表;

10. 負責公司銀行業務對接;

11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇5

職責：

1、現金收付及憑證製作;

2、銀行承兌相關業務;

3、增值稅發票開具及網路認證;

4、憑證裝訂;

5、領導交付的其他工作。

任職資格：

1、 男女不限;

2、 年齡25歲-35歲之間;

3、 財務專業專科及以上;

4、2年以上出納經驗;

5、 有一定工作能力、獨立、仔細。

現金出納員崗位職責 篇6

1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

2. 負責各類銀行事宜的對接;

3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;

5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行餘額調節表的編制;

6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;

7. 完成領導交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇7

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業務的收據列印;

3、負責資金計畫的制定，按周滾動預測;

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。

現金出納員崗位職責 篇8

1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整並保證準確性

2、 及時編制與完善憑證並錄入系統

3、 工資及各類獎金髮放

4、 社保契約處理

5、 零用金及各類報銷發放

6、 各類日記賬處理及保管

7、 公司註冊註銷、銀行業務往來處理

8、 各項票據保管

9、 有效審查各項執行之合法性與合理性

現金出納員崗位職責 篇9

1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責日常現金的收支管理和核對;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、登記並核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;

6、員工薪資核算，負責開具各項票據;

7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡;

8、協助上級完成其他日常事務性工作;

現金出納員崗位職責 篇10

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付款票據處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、配合項目執行登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

現金出納員崗位職責 篇11

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計畫，分清資金渠道，有計畫的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協定，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

現金出納員崗位職責 篇12

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

提供相應單據交會計做賬務處理。

5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協定，銀行承兌匯票等事宜;

6. 領導交辦的其他事項。

現金出納員崗位職責 篇13

出納會計崗位工作職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

12.完成人力資源總監交辦的其他任務。

現金出納員崗位職責 篇14

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

2、營業部各類契約、證書、公文等紙制檔案的整理保管工作;

3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

出納員崗位職責範圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.完成領導布置的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇15

1、負責公司現金及銀行業務的辦理;

2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;

3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;

4、負責網銀對外付款工作;

5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;

7、負責公司用車及油卡登記管理工作;

8、負責公司其他工作安排;

現金出納員崗位職責 篇16

1、 及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、 負責現金、支票、U盾等的保管;

3、 處理銀行有關事宜;

4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

6、 每月保理收入開票統計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇17

1、負責公司日常現金收付業務，覆核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

3、完成涉及現金、銀行憑證的製作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇18

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責公司財務管理統計匯總;

8、負責公司各項契約整理。

現金出納員崗位職責 篇19

崗位職責：

(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;

(2)妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單;

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅並做好其它稅項的申報、繳納工作;

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;

3、了解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟體、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、紮實的財務知識等;