2023出納員崗位職責 篇1
學校出納
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。?
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設定銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。?
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。
2023出納員崗位職責 篇2
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。
2023出納員崗位職責 篇3
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程式辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
2023出納員崗位職責 篇4
1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;
2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、各種有價證券以及金融業務的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額;
6、月末結賬後製作銀行餘額調節表，完成各級審核後裝訂成冊;
7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;
8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;
9、根據資金計畫，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;
11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;
12、發票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財務經理交辦的其他工作
2023出納員崗位職責 篇5
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助會計開具發票，處理髮票相關事宜。
2023出納員崗位職責 篇6
1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。
2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地列印收費賬單，及時完成客人的消費結算。
3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬，並與報表、賬單保持一致。
4、完成當班營業日報表、賬務報告表及更正表。
5、保管好賬單、發票並按規定使用、登記。
6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設備，並做好清潔保養工作。
8、開市前、收市後，必須做好收銀處的清潔衛生工作。
9、每班工作結束後，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
2023出納員崗位職責 篇7
一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。
二、按照會計制度的規定，正確設定會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，並將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
2023出納員崗位職責 篇8
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;
2、工資發放、報銷單據及貨款付款;
3、 每日更新資金餘額流水錶;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據貼上電子回單;
7、個稅申報;
8.、領導交辦的其他事項。
備庫。
2023出納員崗位職責 篇9
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類契約、證書、公文等紙制檔案的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。
出納員崗位職責範圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.完成領導布置的其他工作。
2023出納員崗位職責 篇10
1、根據審核簽章的收付款憑證，進行覆核，辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。
4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
2023出納員崗位職責 篇11
1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表
2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，
提供相應單據交會計做賬務處理。
5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協定，銀行承兌匯票等事宜;
6. 領導交辦的其他事項。
2023出納員崗位職責 篇12
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點並上報，確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
2023出納員崗位職責 篇13
1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入
2、負責發票的開具、領購、核銷、郵寄、登記。
3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項
4、協助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。
2023出納員崗位職責 篇14
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單列印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關台賬與統計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
2023出納員崗位職責 篇15
會計人員的職責是指參與擬定經濟計畫、業務計畫，考核、分析預算、財務計畫的執行情況。
主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制並執行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計畫，費用支出不突破規定的範圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程式做好項目付款。
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性覆核。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、並確保核算結果的準確、規範。
第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
第二十條 各類帳戶設定應做到齊全、明晰、同時設定和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批許可權批准後方的進行會計處理。
第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
2023出納員崗位職責 篇16
出納會計崗位工作職責：
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
12.完成人力資源總監交辦的其他任務。
2023出納員崗位職責 篇17
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;
4、 負責發票的開具及認證工作;
5、協助管理銀行與公司關係，配合辦理銀行註冊、變更、註銷等工作;
6、 完成上級交給的其它工作;