出納員崗位職責 篇1
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程式辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付帳目，做好、管好銀行存款和現金和日記帳目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留帳外公款和私設「小金庫」。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
出納員崗位職責 篇2
學校出納
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。?
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設定銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金「坐支」，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。?
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作「應交預算收入」上繳國庫。?
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。
出納員崗位職責 篇3
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。
出納員崗位職責 篇4
1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德;
2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關;
3、確保收入及時入帳;
4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款;
5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結，填制銀行存款餘額調節表;
6、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對帳單，做到帳款相符;
7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙;
8、準確、及時編制各種需要發放的表格;
9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細緻，熱情周到;
10、完成領導交辦的其它臨時工作
出納員崗位職責 篇5
1. 負責公司各類資金帳戶的管理及資金調撥工作;
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;
4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;
5. 負責資金帳戶對帳工作及每月銀行餘額調節表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇6
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記帳憑證，記帳憑證的內容必須填齊，附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記帳憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行帳戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計畫，分清資金渠道，有計畫的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協定，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，
第十三條 及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納員崗位職責 篇7
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本帳務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入。
(7)負責記帳憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
1、開戶、銷戶、變更帳戶等業務處理;
2、工資發放、報銷單據及貨款付款;
3、 每日更新資金餘額流水錶;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據貼上電子回單;
7、個稅申報;
8.、領導交辦的其他事項。
備庫。
出納員崗位職責 篇8
1、處理日常現金收支業務;
2、按照要求做好資產保管工作;
3、按照要求審核和保管相關契約;
4、按照規定做好清算系統處理工作;
5、按照規定處理相應日常報表工作;
6. 核算分公司業務數據。
出納員崗位職責 篇9
出納會計崗位工作職責：
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記帳;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對帳及定期核對銀行帳目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記帳的發生額與餘額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
12.完成人力資源總監交辦的其他任務。
出納員崗位職責 篇10
成本會計崗位職責
一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。
二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。
三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。
四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。
五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇11
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助會計開具發票，處理髮票相關事宜。
出納員崗位職責 篇12
會計人員的職責是指參與擬定經濟計畫、業務計畫，考核、分析預算、財務計畫的執行情況。
主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制並執行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計畫，費用支出不突破規定的範圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、帳物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程式做好項目付款。
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性覆核。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和洩露公司的會計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、並確保核算結果的準確、規範。
第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
第二十條 各類帳戶設定應做到齊全、明晰、同時設定和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批許可權批准後方的進行會計處理。
第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
出納員崗位職責 篇13
1.按時提供資金日報表及銀行日記帳，按規定提供各銀行回單及銀行對帳單，編制月度報表
2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到帳查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，
提供相應單據交會計做帳務處理。
5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協定，銀行承兌匯票等事宜;
6. 領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責 篇14
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類契約、證書、公文等紙製檔案的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。
出納員崗位職責範圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記帳;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記帳的發生額與餘額。
6.完成領導布置的其他工作。
出納員崗位職責 篇15
1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整並保證準確性
2、 及時編制與完善憑證並錄入系統
3、 工資及各類獎金發放
4、 社保契約處理
5、 零用金及各類報銷發放
6、 各類日記帳處理及保管
7、 公司註冊登出、銀行業務往來處理
8、 各項票據保管
9、 有效審查各項執行之合法性與合理性
出納員崗位職責 篇16
1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。
2、認真執行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。
3、遵守財務費用開支標準和財務審批許可權，根據現行財務制度中規定的開支範圍.標準，認真辦理現金.銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。
4、及時登記現金日記帳和銀行日記帳。每日核對現金帳面餘額與實際庫存數額，經常核對銀行存款帳面餘額與各開戶銀行實有餘額，做到日清月結，帳證、帳帳、帳款相符。
5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立帳外帳、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報並徵得主辦會計同意才能辦理。
6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。
出納員崗位職責 篇17
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本帳務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責公司財務管理統計匯總;
8、負責公司各項契約整理。
出納員崗位職責 篇18
1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;
2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、各種有價證券以及金融業務的辦理。
5、登記日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，並結出餘額;
6、月末結帳後製作銀行餘額調節表，完成各級審核後裝訂成冊;
7、核算其他往來款項，防止壞帳損失;
8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;
9、根據資金計畫，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行帳戶為其它單位辦理結算;
11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;
12、發票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財務經理交辦的其他工作
出納員崗位職責 篇19
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表;
3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表;
10. 負責公司銀行業務對接;
11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇20
1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;
2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對帳單表格製作、診所業績月報表審核;
5. 銀行相關事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。
出納員崗位職責 篇21
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記帳登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記，並及時傳遞原始單據，做到日清月結;
5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;
6、記帳憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。
7、負責公司證照及資質年審工作
出納員崗位職責 篇22
1、根據審核簽章的收付款憑證，進行覆核，辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記帳，確保帳實相符。
3、每月月末與銀行對帳，確保帳帳相符。
4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
出納員崗位職責 篇23
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入帳，完成銀行餘額調節表
5、增值稅進項發票認證及核對
6、增指數開票及入帳相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
出納員崗位職責 篇24
1、日常的收支工作以及記帳工作，配合好會計做好每月憑證的錄入
2、負責發票的開具、領購、核銷、郵寄、登記。
3、負責銀行回單、對帳單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項
4、協助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。
出納員崗位職責 篇25
1、負責日常費用的統計與核對：
2、負責公司資金收付、報銷、對帳等具體工作;
3、負責辦公室內勤工作;
4、有責任心，細心仔細，工作踏實;
5、熟練使用office辦公軟體;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇26
1、整理公司與劇組 貨幣資金核算;整理劇組各類往來帳務與結算;劇組收支相關出納工作
2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節表，做到帳實相符;
3、日常報銷：覆核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規範;
4、貨款支付：負責對預付款的單據進行覆核，對審批通過後的支付貨款;
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款並負責催收，對到期未還的借款及時匯報上報;
6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管並按照流程完整轉交;
7、核銷單據：根據收、支款，核銷相應憑單並統計超期應收，提交財務經理;及時登記開出的發票和收到的發票信息，對超期應收提交會計覆核;
8、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結帳報稅等工作;協助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案;
9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作。』
出納員崗位職責 篇27
1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。
2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。
3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)
6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記帳，並每日盤點現金，確保帳實相符。
7、負責收據開具核銷。
8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計畫。
出納員崗位職責 篇28
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付款票據處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。