出納員崗位職責內容描述 篇1
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的.現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和註銷手續。
出納員崗位職責內容描述 篇2
南江國小出納員職責
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的範圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當儘量採取轉賬方式進行結算。
2、學校現金收入應於當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核後，予以支付現金。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批准簽字及有關人員驗收簽字後，方可報銷。
出納員崗位職責內容描述 篇3
1、負責公司日常現金收付業務，覆核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的製作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責內容描述 篇4
華晶學校會計員職責
一、會計賬目要做到日清月結，每月向校長和主管校長報告經費的收支情況，每季向校長辦公會報告收支情況，每學期初、末向校務會報告經費預支、決算執行情況。
二、嚴格執行國家有關經費管理規定以及《會計法》所規定的職責，遵守財經紀律。
三、對上級機關和財政、稅務、審計、物價等部門來校了解、檢查財務工作，負責提供有關資料。
現金出納員職責
一、確保學校正常開支的資金的.供應，及時發放工資，按規定加強現金管理，做好學雜費的收、繳工作。
二、按賬目管理規定及時整理入檔，妥善保存。
出納員崗位職責內容描述 篇5
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接
5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;
6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,並能獨立處理和解決所負責的工作內容
任職要求:
1、有較強的責任心,團隊協作能力;
2、熟練運用excel等辦公軟體。
出納員崗位職責內容描述 篇6
1、為人工作認真細緻、愛崗敬業，吃苦耐勞，有責任心，統籌能力強，協調力較好；
熟悉國家相關法律法規，有人資招聘實務操作經驗；
2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行；及時了解集團總部新的'政策和檔案並傳達和下發。
3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續辦理；
4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤；
5、報銷單據的審核、報銷款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；
6、負責辦理現金收支，票據結算業務；現金的日常管理收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；
8、協助總部會計做好各種賬務處理工作；
9、完成上級交辦的其他事物工作。
出納員崗位職責內容描述 篇7
1、現金付款，銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記，現金收款收據開具;
2、員工工資發放;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;
5、提供資金日報表;
6.、相關財務軟體資料數據的錄入;
7.領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責內容描述 篇8
根據《會計法》、《會計基礎工作規範》等財會法規，出納員具有以下職責：
（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
（4）掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
（5）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和註銷手續。
出納員崗位職責內容描述 篇9
1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;
2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;
3、負責登記銀行存款日記賬並準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款餘額調節表;
4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。
5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑑、支票等;
6、其他領導安排的工作
出納員崗位職責內容描述 篇10
出納會計崗位工作職責：
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
12.完成人力資源總監交辦的其他任務。
出納員崗位職責內容描述 篇11
職位描述:
1、負責協助財會檔案,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對並對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現金賬,並負責保管公司資質及相關印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;
2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;
3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的'職業操守和職業道德;
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善於溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;
6、熟練使用常用辦公軟體和財務軟體。
7、西安本地戶口優先
出納員崗位職責內容描述 篇12
1、負責核對電商平台的銷售明細
2、負責快遞費用的核算
3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項
4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料
5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。
出納員崗位職責內容描述 篇13
超市出納工作職責：
1、完成零售商家基於收入核算、存貨核算、往來管理等財務系統業務建模,包括契約、返利、費用、核算、結算、收付、財務報告等財務管理的業務場景閉環;
2、理解行業趨勢、把握行業動態、滿足商家需求,持續規劃、最佳化、疊代零售平台財務場景;
3、與財務、開發、運營等關聯部門溝通協作,負責財務領域的系統設計、疊代最佳化;
4、參與零售平台產品協同,有效完成相關工作。
超市出納工作職責：
1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;
2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產管理
3.審核和錄入內部各類會計憑證，協助會計主管進行預算控制;
4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;
5.辦理報賬、年檢，協調處理工商機關的`事項;
6.統一管理公司的日常財務會計工作。
工作要求：
1.擁有會計上崗證，有出納工作經驗1年以上;
2.遵紀守法，品行良好，性格穩重;
3.具備紮實的職業技能，良好的職業道德。
4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業。
5.能熟練操作office辦公軟體和財務相關軟體。
6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。
7.能夠融入公司文化，具備團隊協作能力。
8.國語標準，口齒清晰，語言表達能力強
出納員崗位職責內容描述 篇14
1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行櫃面辦理的業務，並進行台賬登記;5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;7、月末結賬，完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責內容描述 篇15
一、基本職責
1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2、嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，並要追究責任者責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現金出納員要妥善保管金庫記憶體放現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。
9、現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。
2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。
3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款（僅限於水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。
6、 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。
7、 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應儘快解決。
8、 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定製單人制單。
出納員崗位職責內容描述 篇16
1、負責公司現金及銀行業務的辦理;
2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;
4、負責網銀對外付款工作;
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;
6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;
7、負責公司用車及油卡登記管理工作;
8、負責公司其他工作安排;
出納員崗位職責內容描述 篇17
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的`問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備，並做好清潔保養工作。
3、開市前、收市後，必須做好收銀處的清潔衛生工作。
4、每班工作結束後，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責內容描述 篇18
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計畫，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。
5.追蹤發票認證進度。
6.製作銀行餘額調節表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
出納員崗位職責內容描述 篇19
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行餘額調節表
5、增值稅進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
出納員崗位職責內容描述 篇20
(1)負責公司的日常費用報銷;
(2)公司收款、付款核對並及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，並做好登記;
(4)及時跟蹤並收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;
(5)登記並勾選每月進項稅發票;
(6)和會計對接的相關事項;
(7)領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責內容描述 篇21
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程式辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
出納員崗位職責內容描述 篇22
崗位職責：
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務。
2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金賬，並按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符。
5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。
6、每月員工工資結算及發放。
7、負責發票的開具、購買、登記工作。
8、協助會計辦理相關事宜。
任職要求：
1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業。
2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
3、有一定的'出納工作經驗。
4、誠實守信、性格開朗、認真細緻、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力。
5、良好的職業操守及團隊合作。
出納員崗位職責內容描述 篇23
職責描述:
1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
2.及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3.及時與銀行定期對賬;
4.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
任職要求:
1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的`培訓;
2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;熟悉銀行結算業務和報稅流程;
3.良好的口頭及書面表達能力;
4.熟練使用財務軟體和辦公軟體。
出納員崗位職責內容描述 篇24
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付款票據處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納員崗位職責內容描述 篇25
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯後處理導致查賬信息產生誤差。
14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。
15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。
16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤後，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。
17、定期整理售前、售後客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計畫，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售後各項工作能順利有效的進行。
19、安排每日晚班收銀髮送當天日報表給會計，並抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現金收款淨額，及POS收款金額，休息日以電話或簡訊方式匯報財務經理。
20、管理並保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。
21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密
22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。