物業出納員的崗位職責 篇1
1、現金付款，銀行轉帳制單;現金銀行日記帳登記，現金收款收據開具;
2、員工工資發放;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;
5、提供資金日報表;
6.、相關財務軟體資料數據的錄入;
7.領導交辦的其他事項。
物業出納員的崗位職責 篇2
1、負責登記銀行日記帳和現金日記帳;
2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;
3、負責更新日記帳，資金，帳款回款情況，並做收支明細表;
4、做表格記錄收、付款流水;
5、每月工資的計算和發放;
6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
7、銷售統計表核對;
8、協助上司完成其他財務工作。
物業出納員的崗位職責 篇3
會計人員的職責是指參與擬定經濟計畫、業務計畫，考核、分析預算、財務計畫的執行情況。
主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制並執行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計畫，費用支出不突破規定的範圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、帳物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程式做好項目付款。
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性覆核。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和洩露公司的會計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、並確保核算結果的準確、規範。
第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
第二十條 各類帳戶設定應做到齊全、明晰、同時設定和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批許可權批准後方的進行會計處理。
第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
物業出納員的崗位職責 篇4
崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳,日清月結;
2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;
3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑑卡等有關資料;
4、編制記帳憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;
2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業務流程;
5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
物業出納員的崗位職責 篇5
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計畫，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。
5.追蹤發票認證進度。
6.製作銀行餘額調節表。
7.營運費用的審核，入帳。
8.對帳，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
物業出納員的崗位職責 篇6
一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計帳簿、編制財務會計報告。
二、管理單位銀行帳戶，辦理其現金、轉帳、匯兌等資金結算業務。
三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設帳戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結餘情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據單位需要，還應提供有關會計信息資料。
五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作，定時編制村級(社區)財務報表。
七、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。
八、完成領導交辦的其它工作。
物業出納員的崗位職責 篇7
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡;
任職要求:
1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷;
2、有會計從業資格證，一年以上出納工作經驗;
3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟體和財務軟體;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;
物業出納員的崗位職責 篇8
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單列印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關台帳與統計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
物業出納員的崗位職責 篇9
1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;3、開立銀行帳戶;4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行櫃面辦理的業務，並進行台帳登記;5、銀行對帳單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;7、月末結帳，完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。
物業出納員的崗位職責 篇10
企業出納員具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業知識和專業技能;
3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4.遵守職業道德。
企業出納員職業道德：
1.敬業愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業出納員主要職責：
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行覆核。覆核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤後才能辦理款項收付。
2.對於重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款後，要在收付款憑證上籤章，並蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的`轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，並由領用支票人在專設的登記薄上籤章。在隨時掌握銀行存款餘額，以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記帳在按規定序時記帳，按日結出餘額，核對現金的帳面餘額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的帳面餘額要及時與銀行對帳單核對。對未達帳項，要及時查詢。嚴禁將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保全全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用登出手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務帳簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款餘額調節表"，使帳面餘額與銀行對帳單餘額調節相符。
10.完成領導交辦的其他工作。
物業出納員的崗位職責 篇11
1.現金收付結算業務;
2.庫存現金保管並保證帳實相符;
3.妥善保管各種票據、印鑑，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;
4.準確、及時辦理銀行付款業務;
5.及時收取銀行單據及對帳單，做好銀行對帳工作;
6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;
7.協助做好公司債務融資工作;
8.領導交辦的其他事項。
物業出納員的崗位職責 篇12
1. 負責公司各類資金帳戶的管理及資金調撥工作;
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;
4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;
5. 負責資金帳戶對帳工作及每月銀行餘額調節表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
物業出納員的崗位職責 篇13
職位描述:
1、負責協助財會檔案,回單,對帳單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對並對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行帳和現金帳,並負責保管公司資質及相關印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;
2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;
3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的'職業操守和職業道德;
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善於溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;
6、熟練使用常用辦公軟體和財務軟體。
7、西安本地戶口優先
物業出納員的崗位職責 篇14
1.嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定，辦理好現金收付和銀行結算業務。
2.妥善保管好現金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續，以免造成經濟損失。
3.現金要及時存入銀行，每天庫存現金不得超過財政部門規定的限額。
4.負責每學期收費工作，列印收費通知繳款單及發給家長，並通知家長到銀行繳費。
5.依時核對銀行對帳單，並填制「銀行存款調節表」，發現差錯立即與銀行聯繫解決。「銀行存款餘額調節表」要及時交會計審核簽章、歸檔。
6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的.發放工作，做好日清、月結，發現問題及時查清。
7.與會計及時對帳，做到專款專用，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。
8.建立一伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。
9.根據財務制度的有關規定做好「支票」使用的相關工作。
10.完成幼稚園安排的其他工作.
物業出納員的崗位職責 篇15
職責：
1、現金收付及憑證製作;
2、銀行承兌相關業務;
3、增值稅發票開具及網路認證;
4、憑證裝訂;
5、領導交付的其他工作。
任職資格：
1、 男女不限;
2、 年齡25歲-35歲之間;
3、 財務專業專科及以上;
4、2年以上出納經驗;
5、 有一定工作能力、獨立、仔細。
物業出納員的崗位職責 篇16
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記帳,及時與銀行定期對帳,保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接
5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;
6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,並能獨立處理和解決所負責的工作內容
任職要求:
1、有較強的責任心,團隊協作能力;
2、熟練運用excel等辦公軟體。
物業出納員的崗位職責 篇17
崗位職責：
1、負責現金收支及銀行結算業務，要求日清日結；
2、每日正確做好現金及銀行的日報表並及時上報相關報表；
3、按照公司規定辦理報銷手續以及款項收付；
4、負責保管、歸檔財務相關資料；
5、保管現金及各類印章；
6、負責公司的行政、後勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作
任職資格：
1、會計、財務相關專業本科及以上學歷；
2、3年以上工作經驗，有1年以上出納工作經驗；
3、熟練使用各種辦公軟體；
4、具有良好的'溝通能力、團隊精神、工作認真細緻，有責任感和對工作的熱情。
物業出納員的崗位職責 篇18
一、基本職責
1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2、嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，並要追究責任者責任。
3、不準用「白條」入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現金出納員要妥善保管金庫記憶體放現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。
9、現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。
2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。
3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款（僅限於水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。
6、 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。
7、 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應儘快解決。
8、 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定製單人制單。
物業出納員的崗位職責 篇19
1、 及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;
2、 負責現金、支票、U盾等的保管;
3、 處理銀行有關事宜;
4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;
5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;
6、 每月保理收入開票統計;
7、按時完成上級交辦的其他工作。
物業出納員的崗位職責 篇20
崗位職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行帳戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、各項出納報表的製作;
5、負責公司的日常帳務處理及固定資產管理;
6，完成上級臨時交辦的事項。
任職資格：
1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟體和辦公自動化設備;
3、工作細緻，有較強的'責任心、敬業精神;
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
物業出納員的崗位職責 篇21
一、在園長領導下，負責學校所有現金收支工作。
二、依據上級收費通知收取各項費用，並正確開據，收取款項於三日內送交教育辦公室，不得坐支或挪用。
三、庫存現金應於當日送存銀行，防止意外事故發生。
四、做好現金支出工作，索取符合規定的發票，對發票不符合要求的開支有權拒付。
五、負責登記現金日記帳，及時核對庫存現金，做到日清月結。
六、每月月底將本月收支單據逐筆記錄現金日記帳後轉幼稚園會計記帳。
七、把好收付款單據關，做到真實，合法，規範，完整。手續完備，簽字齊全。對未經園長簽字同意支出的發票不能入帳。
八、學校重大開支須經單位會計或單位領導審核後方可辦理。
九、從開戶銀行提取現金，須經單位會計審核。
十、及時與會計核對帳目，做到帳實相符。
十一、出納人員不得用轉帳套換現金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經批准不得隨意借出現金。
十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權、債務等帳簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的'保管工作。
十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。
物業出納員的崗位職責 篇22
南江國小出納員職責
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的範圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當儘量採取轉帳方式進行結算。
2、學校現金收入應於當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核後，予以支付現金。
5、建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，帳目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批准簽字及有關人員驗收簽字後，方可報銷。
物業出納員的崗位職責 篇23
1、負責對接公司銀行帳戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;
2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;
3、負責登記銀行存款日記帳並準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款餘額調節表;
4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。
5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑑、支票等;
6、其他領導安排的工作
物業出納員的崗位職責 篇24
一、出納員的崗位職責
1、設定「銀行存款日記帳」，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款帳面餘額與銀行對帳單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行帳戶。
4、出納員每周一向公司經理上報「銀行存款收付周報表」。
5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫「付款審批單」，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入帳或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋「現金收訖」和「收款人」印章。
2、公司支付現金範圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批准的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批准後支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批准後辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫「現金領用單」，經財務部部長、公司經理批准後提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫「借款單」，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批准後提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行帳戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金帳目，逐筆登記現金收付，帳目日清月結，每日結算，帳款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司「財務專用章」和「法人代表章」分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時「財務專用章」由財務部部長親自加蓋，並覆核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。 出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關係到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》、等財會法規，出納員具有以下職責：
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，並結出餘額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行帳戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和登出手續。出納的工作內容 我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。