出納員的職責工作範圍

出納員的職責工作範圍 篇1

一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。

二、負責發票審核、賬務處理。

三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

四、完成上級交付的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇2

1、負責核對電商平台的銷售明細

2、負責快遞費用的核算

3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項

4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料

5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。

出納員的職責工作範圍 篇3

(1)負責公司的日常費用報銷;

(2)公司收款、付款核對並及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，並做好登記;

(4)及時跟蹤並收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;

(5)登記並勾選每月進項稅發票;

(6)和會計對接的相關事項;

(7)領導交辦的其他事項。

出納員的職責工作範圍 篇4

1.現金收付結算業務;

2.庫存現金保管並保證賬實相符;

3.妥善保管各種票據、印鑑，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

4.準確、及時辦理銀行付款業務;

5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

7.協助做好公司債務融資工作;

8.領導交辦的其他事項。

出納員的職責工作範圍 篇5

1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關

3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合併資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

出納員的職責工作範圍 篇6

1、 及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、 負責現金、支票、U盾等的保管;

3、 處理銀行有關事宜;

4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

6、 每月保理收入開票統計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇7

會計人員的職責是指參與擬定經濟計畫、業務計畫，考核、分析預算、財務計畫的執行情況。

主要職責有：

第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制並執行全院預算。

第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計畫，費用支出不突破規定的範圍。

第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程式做好項目付款。

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性覆核。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、並確保核算結果的準確、規範。

第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

第二十條 各類帳戶設定應做到齊全、明晰、同時設定和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批許可權批准後方的進行會計處理。

第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員的職責工作範圍 篇8

1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;

2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效 益;

3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨， 審查原材料的採購;

4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;

5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂並定期歸檔;

6、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資 產，要分別情況進行不同的處理;

7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類 管理;

8、負責核算企業工資情況;

(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章後，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟碟送交主管，經領導審閱後送交出納員， 以保證工資的及時發放;

(2)根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工 會經費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;

9、辦理其他與成本計算有關的事項;

10、公證和誠實地履行職責，並做好企業的有關保密工作;

11、完成財務科長安排的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇9

1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，並安排付款。

2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。

3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;並定期報告銀行賬戶餘額變動情況;

4.協助FM完成稅務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;

5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，

6.協助FM完成年度審計工作;

7.有效地監督檢查公司財務制度並及時提出建議;

8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);

9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;

11.上級領導交辦的其他事項。

出納員的職責工作範圍 篇10

1、根據審核簽章的收付款憑證，進行覆核，辦理款項收付。

2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、上級安排的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇11

1.維護供應商信息。

2.根據公司的資金計畫，準備付款資料。

3.網銀付款。

4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

5.追蹤發票認證進度。

6.製作銀行餘額調節表。

7.營運費用的審核，入賬。

8.對賬，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

出納員的職責工作範圍 篇12

1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線;

2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;

3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金;

4、準確及時發放工資;

5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責公司印章、執照、資質管理

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

出納員的職責工作範圍 篇13

學校出納

一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。?

三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設定銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。?

五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。

出納員的職責工作範圍 篇14

1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行櫃面辦理的業務，並進行台賬登記;5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;7、月末結賬，完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇15

一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

二、管理單位銀行賬戶，辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。

三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。

四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結餘情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據單位需要，還應提供有關會計信息資料。

五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作，定時編制村級(社區)財務報表。

七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

八、完成領導交辦的其它工作。

出納員的職責工作範圍 篇16

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

3、負責各項收付款業務，及時準確;

4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

5、定期與銀行核對流水及餘額;

6、上期安排的臨時性事項。

出納員的職責工作範圍 篇17

出納會計崗位工作職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

12.完成人力資源總監交辦的其他任務。

出納員的職責工作範圍 篇18

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，並及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

7、負責公司證照及資質年審工作

出納員的職責工作範圍 篇19

1、按規定每日登記現金日記賬;

2、根據記賬憑證收付現金;

3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

4、根據規定和協定，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納員的職責工作範圍 篇20

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

提供相應單據交會計做賬務處理。

5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協定，銀行承兌匯票等事宜;

6. 領導交辦的其他事項。

出納員的職責工作範圍 篇21

1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單列印及配單;

2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

3. 負責各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關台賬與統計表;

5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

6. 配合銀行理財、授信相關工作;

7. 完成領導交付的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇22

職責：

1、現金收付及憑證製作;

2、銀行承兌相關業務;

3、增值稅發票開具及網路認證;

4、憑證裝訂;

5、領導交付的其他工作。

任職資格：

1、 男女不限;

2、 年齡25歲-35歲之間;

3、 財務專業專科及以上;

4、2年以上出納經驗;

5、 有一定工作能力、獨立、仔細。

出納員的職責工作範圍 篇23

1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

2. 負責各類銀行事宜的對接;

3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;

5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行餘額調節表的編制;

6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;

7. 完成領導交辦的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇24

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業務的收據列印;

3、負責資金計畫的制定，按周滾動預測;

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。

出納員的職責工作範圍 篇25

1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;

2. 費用單據審核、報銷及契約審核、保管;

3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

4. 協助外賬會計整理外賬資料;

5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;

7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;

8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;

出納員的職責工作範圍 篇26

1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬

2、負責日常的費用報銷支付;

3、做好與銀行等外部單位的對接;

4、協助會計做好數據核對等工作。

出納員的職責工作範圍 篇27

1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

3、辦理往來結算，建立清算制度;

4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額;

6、月末結賬後製作銀行餘額調節表，完成各級審核後裝訂成冊;

7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

9、根據資金計畫，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

10、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

12、發票的購買與保管;

13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

14、財務經理交辦的其他工作

出納員的職責工作範圍 篇28

1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

3、負責登記銀行存款日記賬並準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑑、支票等;

6、其他領導安排的工作

出納員的職責工作範圍 篇29

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

3、完成每日銀行、現金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行餘額調節表

5、增值稅進項發票認證及核對

6、增指數開票及入賬相關事宜

7、完成主管安排的其他工作

出納員的職責工作範圍 篇30

1.負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

2.負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

3.負責公司的現金流的支付及制單，貼上憑證。

4.負責跟會計對接單據的交接工作。

5.完成上級交代的其他有關工作。