現金出納員的基本崗位職責

現金出納員的基本崗位職責 篇1

為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優先考慮。

負責公司日常現金的收支，費用報銷等工作

每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

開具發票，根據付款單進行網上銀行轉賬

填制並整理付款等各類台賬，歸納收據發票等重要資料檔案

錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表

現金出納員的基本崗位職責 篇2

職責：

1、現金收付及憑證製作;

2、銀行承兌相關業務;

3、增值稅發票開具及網路認證;

4、憑證裝訂;

5、領導交付的其他工作。

任職資格：

1、 男女不限;

2、 年齡25歲-35歲之間;

3、 財務專業專科及以上;

4、2年以上出納經驗;

5、 有一定工作能力、獨立、仔細。

現金出納員的基本崗位職責 篇3

1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;

2. 費用單據審核、報銷及契約審核、保管;

3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

4. 協助外賬會計整理外賬資料;

5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;

7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;

8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;

現金出納員的基本崗位職責 篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責公司財務管理統計匯總;

8、負責公司各項契約整理。

現金出納員的基本崗位職責 篇5

會計人員的職責是指參與擬定經濟計畫、業務計畫，考核、分析預算、財務計畫的執行情況。

主要職責有：

第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制並執行全院預算。

第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計畫，費用支出不突破規定的範圍。

第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程式做好項目付款。

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性覆核。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、並確保核算結果的準確、規範。

第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

第二十條 各類帳戶設定應做到齊全、明晰、同時設定和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批許可權批准後方的進行會計處理。

第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

現金出納員的基本崗位職責 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬;

2、根據記賬憑證收付現金;

3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

4、根據規定和協定，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇7

1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

3、負責登記銀行存款日記賬並準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑑、支票等;

6、其他領導安排的工作

現金出納員的基本崗位職責 篇8

一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。

二、負責發票審核、賬務處理。

三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

四、完成上級交付的其他工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇9

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

3、完成每日銀行、現金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行餘額調節表

5、增值稅進項發票認證及核對

6、增指數開票及入賬相關事宜

7、完成主管安排的其他工作

現金出納員的基本崗位職責 篇10

1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，並安排付款。

2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。

3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;並定期報告銀行賬戶餘額變動情況;

4.協助FM完成稅務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;

5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，

6.協助FM完成年度審計工作;

7.有效地監督檢查公司財務制度並及時提出建議;

8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);

9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;

11.上級領導交辦的其他事項。

現金出納員的基本崗位職責 篇11

崗位職責：

(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;

(2)妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單;

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅並做好其它稅項的申報、繳納工作;

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;

3、了解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟體、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、紮實的財務知識等;

現金出納員的基本崗位職責 篇12

一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程式辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

現金出納員的基本崗位職責 篇13

一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

二、管理單位銀行賬戶，辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。

三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。

四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結餘情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據單位需要，還應提供有關會計信息資料。

五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作，定時編制村級(社區)財務報表。

七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

八、完成領導交辦的其它工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇14

(1)負責公司的日常費用報銷;

(2)公司收款、付款核對並及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，並做好登記;

(4)及時跟蹤並收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;

(5)登記並勾選每月進項稅發票;

(6)和會計對接的相關事項;

(7)領導交辦的其他事項。

現金出納員的基本崗位職責 篇15

1、根據審核簽章的收付款憑證，進行覆核，辦理款項收付。

2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、上級安排的其他工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇16

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

3、負責各項收付款業務，及時準確;

4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

5、定期與銀行核對流水及餘額;

6、上期安排的臨時性事項。

現金出納員的基本崗位職責 篇17

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

提供相應單據交會計做賬務處理。

5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協定，銀行承兌匯票等事宜;

6. 領導交辦的其他事項。

現金出納員的基本崗位職責 篇18

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付款票據處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、配合項目執行登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

現金出納員的基本崗位職責 篇19

1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

4. 完成資金日報、銀行對賬單表格製作、診所業績月報表審核;

5. 銀行相關事宜辦理;

6. 完成領導交辦的其他任務。

現金出納員的基本崗位職責 篇20

1、負責公司日常現金收付業務，覆核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

3、完成涉及現金、銀行憑證的製作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇21

崗位職責：

1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

7、月末與會計核對現金、銀行發生額和餘額，做到及時、準確;

8、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

2、認真細緻，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、熟練套用財務及Office辦公軟體;

5、具有良好的溝通能力;

現金出納員的基本崗位職責 篇22

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

現金出納員的基本崗位職責 篇23

1、負責公司現金及銀行業務的辦理;

2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;

3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;

4、負責網銀對外付款工作;

5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;

7、負責公司用車及油卡登記管理工作;

8、負責公司其他工作安排;

現金出納員的基本崗位職責 篇24

1.現金收付結算業務;

2.庫存現金保管並保證賬實相符;

3.妥善保管各種票據、印鑑，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

4.準確、及時辦理銀行付款業務;

5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

7.協助做好公司債務融資工作;

8.領導交辦的其他事項。

現金出納員的基本崗位職責 篇25

1、 負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

5、 發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;

6、 協助部門管理相關客戶檔案。

現金出納員的基本崗位職責 篇26

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，並及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

7、負責公司證照及資質年審工作

現金出納員的基本崗位職責 篇27

1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

3、辦理往來結算，建立清算制度;

4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額;

6、月末結賬後製作銀行餘額調節表，完成各級審核後裝訂成冊;

7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

9、根據資金計畫，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

10、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

12、發票的購買與保管;

13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

14、財務經理交辦的其他工作

現金出納員的基本崗位職責 篇28

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業務的收據列印;

3、負責資金計畫的制定，按周滾動預測;

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。