出納員基本工作職責

出納員基本工作職責 篇1

1、按規定每日登記現金日記帳;

2、根據記帳憑證收付現金;

3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

4、根據規定和協定，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納員基本工作職責 篇2

1、負責對接公司銀行帳戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

3、負責登記銀行存款日記帳並準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑑、支票等;

6、其他領導安排的工作

出納員基本工作職責 篇3

1.負責每天編制現金及銀行日記帳，做每日現金日報表。

2.負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

3.負責公司的現金流的支付及制單，貼上憑證。

4.負責跟會計對接單據的交接工作。

5.完成上級交代的其他有關工作。

出納員基本工作職責 篇4

1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記帳和銀行日記帳

2、負責日常的費用報銷支付;

3、做好與銀行等外部單位的對接;

4、協助會計做好數據核對等工作。

出納員基本工作職責 篇5

1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，並安排付款。

2.完成收付款相關業務的帳務處理，確保入帳及時、準確。

3.負責資金動態管理、登記現金日記帳、銀行存款日記帳，監督資金使用情況，提高資金利用率;並定期報告銀行帳戶餘額變動情況;

4.協助FM完成稅務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;

5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，

6.協助FM完成年度審計工作;

7.有效地監督檢查公司財務制度並及時提出建議;

8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);

9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

10.負責銀行帳戶的開立或關閉事宜;

11.上級領導交辦的其他事項。

出納員基本工作職責 篇6

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業務的收據列印;

3、負責資金計畫的制定，按周滾動預測;

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。

出納員基本工作職責 篇7

1、準確無誤登記現金及銀行日記帳工作，編制出納報表，並做到日清月結;

2、完成公司所有銀行涉及的對帳、開戶、銷戶等事，做相關登記台帳;

3、及時取回銀行進帳單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理稅局事務的外勤工作;

4、完成領導交辦的其他事務。

出納員基本工作職責 篇8

1.現金收付結算業務;

2.庫存現金保管並保證帳實相符;

3.妥善保管各種票據、印鑑，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

4.準確、及時辦理銀行付款業務;

5.及時收取銀行單據及對帳單，做好銀行對帳工作;

6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

7.協助做好公司債務融資工作;

8.領導交辦的其他事項。

出納員基本工作職責 篇9

1、負責核對電商平台的銷售明細

2、負責快遞費用的核算

3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項

4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料

5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。

出納員基本工作職責 篇10

1.維護供應商信息。

2.根據公司的資金計畫，準備付款資料。

3.網銀付款。

4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

5.追蹤發票認證進度。

6.製作銀行餘額調節表。

7.營運費用的審核，入帳。

8.對帳，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

出納員基本工作職責 篇11

崗位職責：

1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

2、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳的工作，做到日清月結，帳實、帳帳、帳證相符;

3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

5、配合資金管理部辦理銀行帳戶和網銀的開立、銷戶;

6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

7、月末與會計核對現金、銀行發生額和餘額，做到及時、準確;

8、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

2、認真細緻，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、熟練套用財務及Office辦公軟體;

5、具有良好的溝通能力;

出納員基本工作職責 篇12

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

2、營業部各類契約、證書、公文等紙製檔案的整理保管工作;

3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

出納員崗位職責範圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記帳的發生額與餘額。

6.完成領導布置的其他工作。

出納員基本工作職責 篇13

1、負責公司現金及銀行業務的辦理;

2、現金日清月結，做到帳帳相符，帳實相符;

3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;

4、負責網銀對外付款工作;

5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;

7、負責公司用車及油卡登記管理工作;

8、負責公司其他工作安排;

出納員基本工作職責 篇14

1. 整理應收應付登記明細帳和現金日記帳;

2. 費用單據審核、報銷及契約審核、保管;

3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

4. 協助外帳會計整理外帳資料;

5. 協助查款及入帳。銀行日記帳的登記;

6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公帳戶相關業務;

7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;

8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;

出納員基本工作職責 篇15

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行帳戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

3、負責各項收付款業務，及時準確;

4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

5、定期與銀行核對流水及餘額;

6、上期安排的臨時性事項。

出納員基本工作職責 篇16

崗位職責：

(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;

(2)妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對帳單;

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅並做好其它稅項的申報、繳納工作;

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;

3、了解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟體、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記帳、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、紮實的財務知識等;

出納員基本工作職責 篇17

1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;

2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效 益;

3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨， 審查原材料的採購;

4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉帳傳票。負責編制工廠成本轉帳傳票;

5、保管好各種憑證、帳簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂並定期歸檔;

6、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資 產，要分別情況進行不同的處理;

7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類 管理;

8、負責核算企業工資情況;

(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章後，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟碟送交主管，經領導審閱後送交出納員， 以保證工資的及時發放;

(2)根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工 會經費、員工福利費，按列支科目填制記帳憑證;

(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;

9、辦理其他與成本計算有關的事項;

10、公證和誠實地履行職責，並做好企業的有關保密工作;

11、完成財務科長安排的其他工作。

出納員基本工作職責 篇18

崗位職責：

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;

5、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;

6、每月員工工資結算及發放;

7、負責發票的開具、購買、登記工作;

8、協助會計辦理相關事宜。

任職要求：

1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業;

2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、有一定的出納工作經驗;

4、誠實守信、性格開朗、認真細緻、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力;

5、良好的職業操守及團隊合作精神。

出納員基本工作職責 篇19

1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

3、辦理往來結算，建立清算制度;

4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

5、登記日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，並結出餘額;

6、月末結帳後製作銀行餘額調節表，完成各級審核後裝訂成冊;

7、核算其他往來款項，防止壞帳損失;

8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

9、根據資金計畫，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

10、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行帳戶為其它單位辦理結算;

11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

12、發票的購買與保管;

13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

14、財務經理交辦的其他工作

出納員基本工作職責 篇20

一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計帳簿、編制財務會計報告。

二、管理單位銀行帳戶，辦理其現金、轉帳、匯兌等資金結算業務。

三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設帳戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。

四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結餘情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據單位需要，還應提供有關會計信息資料。

五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作，定時編制村級(社區)財務報表。

七、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

八、完成領導交辦的其它工作。

出納員基本工作職責 篇21

學校出納

一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。?

三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設定銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金「坐支」，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。?

五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作「應交預算收入」上繳國庫。?

六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。

出納員基本工作職責 篇22

1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單列印及配單;

2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

3. 負責各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關台帳與統計表;

5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

6. 配合銀行理財、授信相關工作;

7. 完成領導交付的其他工作。

出納員基本工作職責 篇23

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

出納員基本工作職責 篇24

一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。

二、負責發票審核、帳務處理。

三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

四、完成上級交付的其他工作。

出納員基本工作職責 篇25

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

3、完成每日銀行、現金報表;

4、月度核對銀行水單與入帳，完成銀行餘額調節表

5、增值稅進項發票認證及核對

6、增指數開票及入帳相關事宜

7、完成主管安排的其他工作

出納員基本工作職責 篇26

1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;

2、負責現金管理，登記現金日記帳，每日現金盤點並上報，確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;

3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;

4、負責完成經理交辦的其它工作任務。

出納員基本工作職責 篇27

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本帳務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責公司財務管理統計匯總;

8、負責公司各項契約整理。

出納員基本工作職責 篇28

1.按時提供資金日報表及銀行日記帳，按規定提供各銀行回單及銀行對帳單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到帳查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

提供相應單據交會計做帳務處理。

5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協定，銀行承兌匯票等事宜;

6. 領導交辦的其他事項。

出納員基本工作職責 篇29

出納會計崗位工作職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對帳及定期核對銀行帳目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記帳的發生額與餘額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

12.完成人力資源總監交辦的其他任務。