財務預算報告

財務預算報告 篇1

根據公司x年度生產經營和發展計畫，結合國家和地區巨觀經濟政策，對公司x年主要財務指標進行了測算，編制了公司x年度財務預算報告。

一、基本假設

1、公司所遵循的國家及地方現行的有關法律、法規和經濟政策無重大變化。

2、公司經營業務所涉及的國家或地區的社會經濟環境無重大改變，所在行業形勢、市場行情無異常變化。

3、國家現有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。

4、公司所遵循的稅收政策和有關稅優惠政策無重大改變。

5、公司的生產經營計畫、行銷計畫、投資計畫能夠順利執行，不受政府行為的重大影響，不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計畫的實施發生困難。

6、公司經營所需的原材料、能源等資源獲取按計畫順利完成，各項業務契約順利達成，並與契約方無重大爭議和糾紛，經營政策不需做出重大調整。

7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。

二、預算編制依據

1、根據公司經營目標及業務規劃，預計x年營業收入目標為166,408.43萬元。

2、成本費用主要依據公司各產品的不同毛利率、資金使用計畫及銀行貸款利率、x年業務量變化等情況進行的綜合測算或預算。

3、所得稅依據公司x年測算的利潤總額及各公司適用的所得稅率計算。

三、利潤預算表

項目 單位 x年預算 x年實際 增長率

營業收入 萬元 166,408.43 151,280.39 10%

營業成本 萬元 127,283.96 114,670.23 11%

稅金及附加 萬元 452.82 431.26 5%

銷售費用 萬元 3,433.28 3,301.23 4%

管理費用 萬元 13,252.36 12,992.51 2%

財務費用 萬元 3,894.57 3,674.12 6%

資產減值損失 萬元 2,295.40 2,086.73 10%

營業利潤 萬元 15,819.22 14,124.30 12%

利潤總額 萬元 15,783.87 14,348.97 10%

所得稅 萬元 2,366.33 2,297.41 3%

淨利潤 萬元 13,377.22 12,051.55 11%

四、風險提示

本預算為公司x年度經營計畫的內部管理控制指標，能否實現取決於宏

觀經濟環境、國家政策調整、市場需求狀況、經營團隊的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性。

財務預算報告 篇2

尊敬的各位領導:

大家好!請允許我代表財務部對富力幼稚學園的財務狀況向大家匯報，首先，x年這一年我們對富力幼稚學園的投資非常大，園裡的基本設施和人力基本到位，可見我們的投資達到了預算的標準。我園一直以“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡”為原則，在維持正常運轉和發展的基本需要，參考x年度開園情況，根據我園制定的3至5年計畫，對闊園人力和物力的需求進行核算，並且經過市場調查，對物價的了解，結合實際需求，現在對x年度的財務收支進行如下預算:

一、年學費收入

收入包括:1、幼兒保教費費 2、 幼兒一伙食費

單位:元

二、年經費支出

l 、 工資:教職工工資包括:基本工資、績效工資、 社會保險、 職工福 利費等。

教職工工資=880000元

福利=320xx元

2、水電費、通訊費、園車及物業費、汽油費

水電費=33000元

通訊費=6000元

園車費=8500元(年審及保養)

汽油費=50000元

物業費=80000元

3、購教學用品、固定資產、辦公用品、日常用品等

教學用品支出=110000元(主要包括教具和老師辦公用品) 購固定資產=50000元(需要增加電腦、空調、玩具、鋼琴、印表機及其他大型資產)

辦公用品=220xx元(財務、後勤、保健的辦公費用)

日常用品=45000元(幼兒生活用品：毛巾、餐具、香皂等等)

4、一伙食費支出及退保教一伙食費等

一伙食費支出=175000元

退保教費及一伙食費=520xx0元(對於缺勤幼兒所退的保教一伙食費) 維修及其他支出=50000元(廚房及其他辦公用品的維修和檢修) 操場、教室及廚房等二次裝修支出=480000元

以上支出預算總計2541700元

以上是財務對x年度收入和支出的預算詳情，其支出主要表現在：主營業務成本占48%，管理費用占26%，固定資產占10%，其他占總支出的16%。總體上看來，我們的支出與收入並不樂觀，隨時都可能有資金周轉困難的情況。除此之外，我們不排除資金的風險和物價上漲的可能，另外還有需要備用意外的資金，所以建議各位為緩解我園的資金周轉情況，考慮追加投資或者借貸長期貸款。另外希望各層管理人員能逐層下達管理理念，合理支出，禁止浪費，做到每一分錢都用得洽到好處。嚴格制定各部門對水電及其他物品的浪費的情況，對於需要購置的物品進行先預算、後安置的方式。最後希望大家同心協力，為我們富力幼稚學園的發展而努力奮鬥。

財務預算報告 篇3

各位會員：

我受常務理事會委託，向大會作協會預、決算報告，請予審議。

一、x年—x年財務決算

瀘州市餐飲行業協會是x年6月22日換屆成立，上屆協會沒有移交任何資金給本屆協會。截止x年12月31日，經成都信合聯合會計師事務所審計，報告如下：

(一)x年—x年12月31日收入合計187.1萬元。其中：

⑴捐贈收入11.4萬元;

⑵會費收入69萬元。其中：

x年8.1萬元;x年7.6萬元;x年24.6萬元;x年17.6萬元;x年3.7萬元;x年7.2萬元。

⑶提供服務收入55.7萬元(包括x年12月28日西南商貿城贊助四川首屆地標菜美食節20萬元和承攬美食節地標菜評選項目，瀘州人民廣播電台預付項目經費10萬元，結轉x年元月使用);

⑷政府補助51萬元(包括瀘州市科知局x年12月28日通過財政局撥來項目經費10萬元，結轉x年專項使用)。

(二)x年—x年總支出130萬元，其中：

⑴業務活動支出71.4萬元。其中：

①瀘州名小吃、瀘州美食編撰14.5萬元;

②專家組費用6.3萬元;

③培訓班費用17.8萬元;

④協會成立大會及每年年會10萬元;

⑤五年評選及賽事共支19.8萬元;

⑥會長辦公會及瀘菜研究3萬元。

⑵管理費用59.5萬元。其中：

①辦公費6.7萬元;

②勞務費0.98萬元;

③管理人員工資19.4萬元;

④交通費12萬元;

⑤接待費3.7萬元;

⑥會議費3.7萬元;

⑦差旅費2.3萬元;

⑧其它費用10.7萬元(折舊、郵電、宣傳、印刷、審計、財產損失等)

(三)淨結餘57.1萬元。

五年總年入187.1萬元，減去五年總支出130萬元，收支相抵淨結餘57.1萬元，扣除西南商貿城贊助美食節20萬元，瀘州人民廣播電台預付項目經費10萬元，瀘菜技藝傳承創新與運用項目經費10萬元專項經費後屬於協會日常可用的17.1萬元。

二、x年當年收支情況

(一)總收人68萬

⑴會費收入7.25萬元;

⑵提供服務收入44.7萬元(其中包括西南商貿城贊助美食節20萬瀘州人民廣播電台預付項目經費10萬元，結轉x年元月使用)

⑶財政補助收入16萬元(其中10萬為瀘菜技藝傳承創新與運用項目經費)

(二)總支出33.4萬元。其中：

⑴業務活動19.4萬元。其中：

①瀘州美食編印經費7.7萬元;

②召開年會3.3萬元;

③餐飲名店評審支出4.1萬元;

④賽事和酒博會組展支出1.5萬元;

⑤瀘菜技藝傳承創新與運用1.7萬元;

⑥專家組費用1.1萬元。

⑵管理費用14萬元。其中：

①管理人員工資6.9萬元;

②辦公費1.2萬元;

③接待費1.3萬元;

④交通費(小車費用)2.7萬元;

⑤財產損失費0.6萬元(幾年中協會墊付常務會長祝賀開業空飄、宣傳費無法收回報損)

⑥其它費用1.3萬元(即：協會祝賀會員單位開業空飄、牌匾、網路維護、餐費等)。

(三)x年淨結餘

當年總年入68萬元，減去當年總支出33.4萬元，收支相抵淨結餘34.6萬元，扣除西南商貿城贊助美食節20萬瀘州人民廣播電台預付10萬元專項經費後屬於協會日常可用的4.6萬元。

三、x年財務預算

x年協會與行政機關脫鉤以後，協會面臨的首要問題是如何求生存，如何服務於政府和成員企業單位，以經營企業的思維經營協會。x年財務預算的總體思路是：以收定支，日常費用與項目經費分開核算。

(一)預算總收入20萬元

①會費收入10萬元;

②提供服務收入5萬元;

③其它收入5萬元。

(二) 日常總費用支出 20萬元

①辦公費1萬元;

②管理人員工資10萬元;

③交通費2萬元;

④接待費1萬元;

⑤會議費4萬元;

⑥差旅費1萬元;

⑦其它費用1萬元。

(三)工作班子考核目標

協會工作班子要努力爭取項目經費，專項經費實行專款專用，獨立核算，單獨科目反映。

工作班子要開源節流，控制支出，千方百計增加收入，以求當年收支平衡，當年淨結餘為考核工作班子的工作目標。

財務預算報告 篇4

各位合伙人：

今年本所堅持求真實務、重服務、謀發展的工作理念，將本著量入為出，收支平衡，審慎、節儉的原則，進一步加強財務管理，嚴格控制各項費用的開支。參照上年度預算及實際執行情況，結合本年度的工作需求和發展需要及經費的整體情況，進行統籌考慮、科學安排，合理使用可納入預算的資金。

具體預算如下：

一、 年度預算收入 萬元，具體收入預算如下：

(一)律師費預算收入 萬元;

(二)辦公室出租收入預算 萬元;

(三)律師管理費收入預算 萬元;

(四)銀行存款利息預算收入 萬元;

(五)其他預算收入約 萬元，其中：

1. 本年預計收入 萬元;

2. 本年預計收入 萬元;

3. 本年預計收入 萬元。

二、 年度預算開支 萬元，具體預算支出明細如下：

(一)員工工資預算 萬元，社會保險費預算 萬元，職工福利費預算 萬元;

(二)房屋租金、物業管理費及空調、水電費用預算 萬元;

(三)雜誌、網站預算開支 萬元：

1、雜誌預算 萬元;

2、網站預算 萬元。

(四)固定資產預算開支 萬元，具體支出明細如下：

1.更換電腦系統預算 萬元， 2.更換辦公設備預算 萬元。

(五)年審費及各項資質及會員資格維護費開支 萬元。

(六)日常管理費費用預算支出 萬元，具體明細如下：

1.辦公耗材費本年預算支出 萬元;

2.汽油費本年預算 萬元;

3.車雜費本年預算 萬元;

4.通訊費本年預算 萬元;

5.保潔費本年預算 萬元;

6.加班費本年本年預算 萬元;

7.交通及差旅費本年預算 萬元;

8.郵寄費本年預算 萬元;

9.接待費本年預算 萬元;

10.誤餐費本年預算 萬元;

11.維修費本年預算 萬元;

12.其他費用本年預算 萬元;

13.慰問費本年預算 萬元;

14.代理記賬費本年預算 萬元;

15.銀行手續費本年預算 萬元;

16.本年度本年預算支付員工經濟補償金 萬元。

(七)稅費預算支出 萬元;

(八)專項活動經費預算開支 萬元，具體明細如下：

1.培訓費預算開支 萬元;

2.舉辦中論壇預算 萬元;

3.舉辦文體活動預算 萬元;

4.同行交流合作洽談會預算 萬元;

5.年度旅遊活動預算 萬元;

6.年度體檢活動預算 萬元;

7.平面媒體宣傳費預算 萬元。

8.年會預算 萬元;

9. 黨支部活動經費預算 萬元;

10.編印 書籍預算 萬元;

11.臨時專項活動預算 萬元;

12.預算外支出 萬元。

三、本年度發展基金預算收入 萬元，具體明細如下：

(一)培訓費預算開支 萬元;

(二)舉辦中論壇預算 萬元;

(三)舉辦文體育活動預算 萬元;

(四)年度旅遊活動預算 萬元;

(五)年度體檢活動預算 萬元;

(六)平面媒體宣傳合作費預算 萬元;

(七)年會預算 萬元;

(八)編印 書籍預算 萬元;

(九)臨時專項活動預算 萬元。

三、經營成果預算

(一)合伙人可支配公共收入預算

1.律師費收入扣除律師提成後屬於合伙人可支配預算公共收入為 萬元;

2.管理費預算收入為 萬元;

3.其他屬於合伙人可支配預算公共收入為 萬元;

合伙人可支配預算公共收入為以上1+2+3= 萬元。

(二)合伙人承擔的公共費用預算

1.本所 年度費用成本預算總支出為 萬元;

2.由執業律師及合伙人個人負擔的費用成本預算支出為 萬元;

3.由發展基金負擔的費用成本預算支出為 萬元;

合伙人承擔的公共費用預算支出為以上1-2-3= 萬元。

(三)合伙人應分享的分紅或應承擔的虧損預算

合伙人應分享的分紅或應承擔的虧損預算=合伙人可支配預算公共收入-合伙人承擔的公共費用預算

以上報告，請審議。

律師事務所管委會

年 月 日

財務預算報告 篇5

一、預算編制說明

本預算報告是公司本著謹慎性原則,結合市場需求和業務拓展計畫,在公司的預算基礎上,按合併報表的要求,依據 年自主品牌預算的產銷計畫、機器人業務、智慧型終端業務、樂匯天下遊戲運營計畫以及零度無人機業務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷契約、遊戲運營計畫、無人機業務規劃均能按時按計畫履行。

本預算報告在總結 年經營情況和分析 年經營形勢的基礎上,結合公司發展戰略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、網際網路等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

二、基本假設

1、公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化;

2、公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化;

3、公司所處行業形勢及市場行情無重大變化;

4、公司 年度銷售的產品涉及的市場無重大變動;

5、公司主要產品和原料的市場價格和供求關係不會有重大變化;

6、公司 年度生產經營運作不會受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴重短缺和成本中客觀因素的巨大變動而產生的不利影響;

7、公司生產經營業務涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價將在正常範圍內波動;

8、公司現行的生產組織結構無重大變化,計畫的投資項目能如期完成並投入生產;

9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。

三、預算編制依據

1、公司 年營業收入的主要目標

公司預計 年度實現營業收入 6.9 億元。

2、 年度期間費用依據 年度實際支出情況及 年度業務量的增減變化情況進行預算。

3、依據新企業所得稅法, 年度母公司企業所得稅稅率適用高新技術企業 15%優惠稅率預算,樂匯天下企業所得稅率適用軟體企業 年至 年度減半按 12.5%徵收企業所得稅優惠稅率預算。

四、利潤預算表

單位:人民幣元

項目 年實際 年預算 增減率(%)

一、營業收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%

減:營業成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%

營業稅金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%

銷售費用 99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%

管理費用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%

財務費用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%

資產減值損失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%

二、營業利潤 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%

三、利潤總額 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%

減:所得稅 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%

四、歸屬母公司所有者的淨利潤 36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%

五、確保財務預算完成的措施

1、持續加強內控管理,嚴格執行預算管控,加強績效考核,提升管理效率真,降低費用;

2、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業務及無人機業務,研發新產品、新工藝;

3、持續開源增收,主營業務與新開闢的業務齊頭並進,提升盈利能力;

4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

5、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發現問題和持續改進,保證財務指標的實現。

特別提示:本預算為公司 年度經營計畫的內部管理控制指標,不代表公司 年度盈利預測,能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

該事項已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

深圳xx科技股份有限公司董事會

年 4 月 27 日

財務預算報告 篇6

經村支兩委共同商討決議，在x年村級財務工作中，嚴格執行鄉村三資管理制度，把本村村務財務工作做好，現將本年度村級財務預算報告如下：

一、本年度村級工作任務

保護好桃源的公路暢通，整治本村環境衛生工作，進行生活垃圾處理，保持環境優美，維護本村社會治安穩定，搞好計畫生育工作，維護好本村自來水工程，派專人專管，保持自來水暢通無阻;完善移民安置區基礎設施建設，搞好民生工程，搞好安置區的綠化工程;完善村部建設，實現一站式辦公。

二、本年度村級收支情況

本村今年的首要任務是如何讓移民安居樂業，完善村部建設和基礎設施建設，經村支兩委研討，只能用上級下撥的轉移資金來為村務工作進行開支，我們村支兩委也一定嚴格遵守村級財務管理制度，嚴格把關，節約開支，把村級財務工作做好。

本年度支出預算公布如下：

環境衛生：20xx0元

基礎設施建設：40000元

公路維護：8000元

村幹部工資：720xx元

辦公費：75000元

差旅費：4000元

招待費：5000元

交通費：4000元

其他開支：30000元

總共開支：258000元