三、各部門因工作需要，經分管的公司領導批准，可借部分現金做周轉金。
四、各業務部門收到的業務款必須及時送交財務部（或銀行），不得坐支。
五、開支用現金必須通過銀行提取，公司日常現金的使用為差旅費、零星業務費、辦公費及備用金的領用，不得擴大現金使用範圍。
六、凡借用現金、支票（含差旅費）必須及時沖賬，最遲不能超過一周，如月未結賬的，一律不得再借現金、支票，財務部有權拒絕借款並有權在本人當月工資中視情扣除欠款。
第三章 非業務工作招待用餐管理規定
第一條 外單位人員因公來公司聯繫接洽工作錯過就餐時間的，一般可安排工作餐，隨職工同吃，由辦公室協調付費。確需招待的，可由公司負責接待的同志陪同招待。用餐標準控制在50元/每人。
第二條 外單位領導因公來公司聯繫接洽工作錯過就餐時間的，可安排就餐，一般情況下，由公司負責接待的主要人員陪餐。用餐標準控制在80元/每人。
第三條 公共協調關係，招待上級單位人員、屬地社團人員及政府部門工作人員，誰出面接待，誰負責協調陪餐事宜。用餐標準控制在100元/每人。特殊情況由公司領導出面協調關係用餐，標準視情而定。
第四條 接待、公關用餐，事先需到公司辦公室填寫《招待用餐申請單》，預算內的報公司分管領導批准後安排就餐，超預算的報總經理批准。情況特殊的可先就餐後補辦手續。
第五條 公司接待客人，原則上由辦公室負責統一組織安排，定期結算。特殊情況在社會上餐館招待的，按原批准許可權報批。京東快速購物貨到付款