企業資金預算制度範本

第十四條 資金調度

(一)各單位經營資金由公司最高主管負責籌劃，並由財務部協助籌措調度。

(二)資材部應按月根據國內外購料借款數額編列“購料借款月報表”於當月24日送財務部匯總呈核總經理。

(三)財務部應於次月五日前按月將有關銀行貸款額度，可動用資金，定期存款餘額等資料編列“銀行短期借款明細表”呈總經理核閱，作為經營決策的參考。

第十五條 本準則經總經理核准後實施，修改時亦同。