倉庫財務管理制度 篇1
1、為了加強、完善倉庫的管理，提高工作效率，嚴格把好每一道關口，使工作更加統一化、程式化、規範化，特制定公司倉庫管理制度。
2、各管理處要以本單位利益為重，嚴格管理，認真執行公司頒布的各項規章制度及出入庫管理細則。出入庫管理細則如下：
2.1、入庫的管理：
2.1.1、管理處各項經批准採購的物資必須辦理入庫手續。
2.1.2、管理處各項物資在入庫前必須設專人嚴格進行驗收，貨物的名稱、數量、型號、質量、價格必須與經批准的採購申報表'內容相符。嚴禁私自換購物品。對貨物數量大，且不便全部驗收的物品必須按隨機抽樣法對貨物進行抽驗。
2.1.3、貨物的名稱、型號、數量、質量、價格不符或審批手續不全的，倉庫管理員有權拒收入庫。
2.1.4、管理處倉庫管理員對驗收合格的物品應在辦理入庫手續時，必須簽字，財務部門應將經庫管員簽字驗收的入庫單'作為依據之一辦理報銷及入帳。
2.1.5、管理處的入庫單'應一式三聯：
第一聯：倉庫存檔，作為收貨的記帳依據；
第二聯：隨同發票報銷（財務部保存）；
第三聯：由採購部門保存。
2.2、出庫的管理：
2.2.1、各管理處所有已辦理入庫的物資在領用時必須辦理領用出庫手續。
2.2.2、各管理處各部門在領用辦理出庫手續時，必須提交部門經理、物業經理審批後的物品申領單'，倉庫管理員才能辦理相應物資出庫手續。
2.2.3、倉庫管理員在辦理出庫手續時，必須認真審核'物品申領單'的內容及審批是否齊全，按照已審批的物品申領單'所列明的材料名稱、品牌、數量、規格發放。經塗改的物品申領單'無效。
2.2.4、倉庫管理員應根據'物品申領單'和實際領用物品填寫'出庫單'，並由領用人和倉庫管理員簽字。
2.2.5、'出庫單'應一式三聯：
第一聯：倉庫存檔，作為發貨的記帳依據；
第二聯：轉交財務部做帳
第三聯：由使用部門保存。
2.2.6、管理員在辦理貨物出庫時，必須堅持按照發貨程式發貨：一查庫存量；二先入先出；三當麵點清。發貨後及時登記庫存明細帳。
2.2.7、已領用的物資，凡質量、規格不符合使用的，應允許使用部門退貨。使用部門應辦理退料銷帳手續：填寫一式三聯的紅字'出庫單'，使用方法同'出庫單'。
2.2.8、凡屬個人領用的工具在辦理出庫手續時，倉庫管理員必須填寫《個人保管工具清單》，必須詳細寫明工具名稱、規格型號、數量、新舊程度、領用日期、預計歸還日期，並由領用人簽字。
2.2.9、個人領用工具如因正常使用損壞，必須經部門經理及物業經理批准後，到倉庫辦理以舊換新手續。由倉庫管理員負責更新《個人保管工具清單》。
3、倉庫管理要嚴格執行防火、防水、防盜；定點、定位、定量管理的原則，並且要將普通貨物與危險貨物分開管理。
4、倉庫貨物的擺放必須按品種、規格、型號分類編碼，要整潔有序，必須保持通道的暢通。
5、倉庫管理員每日必須對庫區內進行巡視，發現問題及時匯報，下班前要切斷電源、鎖好庫門。
6、任何人不得在庫區內使用明火，無關人員不得在庫區內長時間滯留。
7、消防器材要定點擺放，並保證使用有效。無火災情況下任何人不得隨意挪動消防器材。
8、所有進出倉庫的貨物，倉庫管理員必須記錄在帳（包括緊急情況下辦理貨物的出入庫），並保證做到帳物相符。
9、倉庫鑰匙應妥善保管，倉庫管理員不得將鑰匙交由其他人自行進入庫房提取貨物。
10、大型工具、設備更換主要部件，必須以舊換新。
11、倉庫管理員對無審批手續的貨物一律不予辦理出庫手續。如有緊急情況，需由管理處物業經理批准可暫時外借材料、工具，但事後必須辦理相關手續。
12、每月倉庫管理員必須定期盤點所有庫管物資，並按照物資類別編制'存貨盤點表'。
13、每月倉庫管理員必須對管理處的月度採購計畫進行審核，提交意見。
14、倉庫管理員對任何部門、任何人違反倉庫管理制度的行為有權抵制，拒絕發放相關物資並及時向上級匯報。
15、凡屬代管的有關物資，倉庫管理員均必須辦理相應出入庫手續，並單獨設帳登記並保管。
16、各管理處物業經理必須定期檢查或抽查倉庫的管理。
倉庫財務管理制度 篇2
一、目的
通過制定倉庫作業管理規定，指導和規範倉庫人員日常作業行為、操作流程，培養員工的規範意識，提高作業效率的作用。
二、倉庫管理員職責
負責倉庫的日常管理及維護工作；
做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按照倉庫作業流程要求收發物料；負責物料的清點及檢驗，及時上報異常情況；
每日物料進出明細的記錄，收發日報表製作及入庫單、出庫單等單據的填寫；合理劃分倉庫區域，做到區域標註清晰、物料擺放清楚；及時反饋生產物料的短缺或過量採購等異常情況；
不良物料及廢棄物料的定期上報處理；
定期進行物料的盤點工作及月總結報告的製作；
三、倉庫作業流程
倉庫的作業流程主要涉及物料的驗收入庫，在庫管理以及領料出庫三大部分。
（一）物料的驗收入庫
1.物料到達倉庫，由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗，發現問題及時上報部門負責人、通知採購人員處理，並拍照留存。
2.收貨查驗完成後將物料置於暫存區，待質檢人員質量檢驗合格後再進行入庫的相關操作。
3.質檢完成，倉庫管理員根據實際清點的物料品種、數量據實填寫入庫單，應註明發生日期、物料單價，然後由相應的採購人員交部門負責人簽字確認。
4.待經辦人（採購人員）、部門負責人簽字完成後，倉管員、財務部各持入庫單一聯做帳，採購人員持一聯做報銷憑證。
5.財務部系統入庫完成後，倉庫管理員將原材料由暫存區移入正常庫區，並根據原材料的屬性合理安排庫位，切記亂堆亂放。
（二）在庫管理
1.入庫完成，根據原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案，並設定相應的庫位標識，方便進行物料的管理。
2.保持倉庫通風、環境整潔、明亮，根據原材料的類別進行分開存放。
3.倉庫管理員在日常倉庫管理過程中，應定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬、物一致。
4.及時處理廢舊原材料，分析產生廢料的原因，並提出解決方案。
（三）領料出庫（生產）
1.生產部門發出生產計畫，由生產部（經辦人）列出詳細的物料需求清單，並註明原料用途（嬰兒禮品盒、發射器、接收器），由倉庫管理員根據物料需求清單填寫出庫單，並註明日期及原料用途，確認無誤後自己簽字確認，經辦人也需簽字確認。
2.經辦人將出庫單交由部門負責人簽字審核，待簽字完成後方可辦理出庫手續，否則禁止出庫操作。
3.審核完成後，由倉管員將出庫單一聯交由財務部進行系統出庫。
4.系統出庫完成後，倉管員將所需原材料交給生產部，並由生產部（經辦人）進行物料數量、種類的清點以及質量的檢查等工作，確認無誤後由經辦人簽字確認。
5.倉庫管理員詳細記錄出庫時間，出庫經辦人，物料接收部門等。
四、倉庫作業管理規定
（一）物料的收貨入庫
1.收貨時必須進行拆箱查驗，包裝破損嚴重應當拒收。
2.物料的檢驗過程必須在倉庫內部進行。
3.收貨時要求採購人員提供相應物料的“發貨清單”，沒有發貨清單暫緩辦理入庫操作。
4.所有入庫物料的數量以及種類必須嚴格對照“發貨清單”進行查驗，新物料尤其需要仔細核對，必須認真檢查物料的`質量。 5.物料查驗發現問題，必須立即通知部門負責人及採購人員6.原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。 7.嚴禁先入庫後辦理入庫手續。
（二）在庫管理
1.物料按照劃分的規定區域進行擺放，不得隨意擺放，嚴禁在規劃的區域外擺放物料。
2.合理安排區域，採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。
3.確保物料的標識正確，對標示錯誤的必須及時糾正。 4.保持倉庫通風，乾燥。
5.發現庫存物料與帳物不符需要及時上報並查明原因。 6.盤點必須保證數量的準確性和公正性，不得出現弄虛作假，虛報數據等情況。
7.物料庫存量低於警戒值時，倉管員應及時通知部門負責人。（三）物料出庫（出庫領料）
1.嚴格按照“物料需求清單”發放物料，必須遵循“先進先出”的倉庫管理原則。
2.出庫完成後及時將物料交給生產使用部門。
3.內部領料必須由部門負責人簽字同意方可辦理出庫。
4.未辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員應及時制止和糾正其行為。
5.出庫手續不全，不得辦理出庫操作。
6.嚴格按照倉庫出庫流程操作。
（四）來料異常及廢棄物料處理
1.來料異常必須及時通知部門負責人及相關採購人員。
2.廢棄物料不允許給採購辦理借料用以充當來料異常數量。
3.發現在庫物料異常，必須及時反饋上級部門處理。
（五）倉庫衛生及安全
1.每天對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和損壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理以達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。
2.物料區域擺放合理，做到合理擺放和規劃。
3.每天下班後檢查門窗、電源是否關閉，確保關閉後方可離開。
4.非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
5.倉庫內嚴禁吸菸，發現一例立即報告處理。
（六）其他要求
1.下達的工作任務無特殊原因需在規定的時間內完成，且保證工作品質。
2.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
3.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
4.對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
5.要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
倉庫財務管理制度 篇3
目的：
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範材料物資和成品流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、倉管員職責：
1、遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰並妥善保管，以便日後查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在採購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因並查明原因，在未經過上級批准的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合採購部、生產部和其他部門的工作，為公司的'貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁菸火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閒雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理：
1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和採購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導（生產部、PMC、業務部及財務部），各事業部（生產部、PMC、業務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑採購部的採購訂單或採購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員（採購部）負責處理。對於境外來料物資倉管員必須及時與採購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3、對於境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點並做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，後加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備註欄中註明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格後方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，並通知採購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計畫員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；領料員必須在領料單上籤字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工後，由QC判定全檢或抽檢並點好數量，移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發單倉庫聯發貨，並登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部，並確保其正確無誤，並對報表數據的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。