外匯契約交易協定書 篇1
本外匯交易客戶協定(以下簡稱為“協定”)中規定了在本協定的簽署方(“客戶”)和_________公司之間所達成的，各種場外即期、遠期和期權外匯契約交易(統稱為“外匯契約”)所必須遵從的各項條款和條件。
1.授權。
在_________公司處將以客戶的名義開設一個或是多個賬戶(統稱為“賬戶”)來為客戶進行外匯契約的交易。在符合本協定中相關條款的前提下，客戶在此授權_________公司根據從自動化系統(根據在第5(a)中進行的定義)或者接入_________公司交易台(簡稱為“交易台”)的電話中獲得的客戶指示來購買和售出外匯契約，其中_________公司將作為交易的當事人而不是代理方。_________公司還會根據_________公司和客戶之間所達成的約定提供相應的其它服務和產品。客戶在此確認外匯契約並非是由一個受到管制的交易所或是其結算所來進行操作的，或是由後者來進行擔保的。客戶同樣確認外匯契約交易將不會受到和期貨契約交易相同的法規或財務方面的保護。客戶在此表明並擔保：
a.客戶理解作為交易的對立當事方，_________公司和客戶都必須依賴於另外一方的信譽來進行交易;
b.每一個達成的外匯契約將都將就其具體的經濟條款進行個別的協商;
c._________公司並不扮演客戶或其賬戶的投資顧問、商品交易顧問或是委託人的角色。
2.適用的法律法規。
所有在客戶賬戶中發生的外匯契約交易都必須遵從：
a.本協定以及所有相關協定中的條款;
b.法律、法規、規定以及任何適合的政府機構、法規制定機構或是自律機構所做出的解釋;
c.各種貿易慣例(所有上述這些中在任意時候的有效部分都被統一稱“規定或法律”)。
如果本協定中的任何條款或規定已經或在未來某個時候和當前或外來的規定或法律不一致並使得該協定條款或規定無效或無法進行執行的時候，就必須對其進行修訂或替換，直到和相應的規定或法律相一致為止。但是協定中其它沒有受到影響的部分將繼續保持有效。無論是_________公司，還是其高級官員、董事、經理、管理成員、職員、附屬機構、代理方或是委派方(以上這些包括_________公司在內都統一稱為“_________公司相關各方”)都不會對_________公司相關各方按照規定或法律要求所採取的合理行動的結果承擔任何義務。_________公司對規定或法律的違反都不會在任何訴訟、理賠、仲裁或其它法律程式中賦予客
戶(y)針對_________公司根據本協定而提出的金錢或其它財物方面的賠償要求的一種辯護，或者是(z)由客戶向_________公司提出的金錢或財物方面的賠償要求的基礎，除非_________公司的過失被確定為和客戶並沒有給出指示的一項交易有關，並且是導致客戶向_________公司進行索賠的直接原因。
3.客戶的支付義務。
客戶同意應_________公司要求後向其支付：
a.任何適用的的各種費用、酬金和成本(包括但不僅限於加價、價差、佣金、服務費和其它收費);
b.所有適用的管理機構和自律機構所規定的費用和酬金;
c.任何適用的對外匯契約交易所徵收的稅金;
d.所有該賬戶所應該支付給推薦商的推薦費或交易顧問的酬金，將由_________公司及時從客戶的賬戶上扣除並直接匯入相關方;
e.在賬戶交易中發生的任何損失;
f.在賬戶中發生的借差或不足部分;
g.由於賬戶中所發生的借差或不足而產生的利息費用(其利率在第3部分中給出)、以及為了收取該賬戶借差或不足部分而相應產生的各種成本和合理程度上的律師費用;
h.和本賬戶或其它任何交易有關的由客戶向_________公司拖欠的費用。所有由_________公司收取的佣金、費用或酬金以及需要支付給推薦商或交易顧問的酬金都必須在每月傳送一次的費用清單中加以說明。_________公司可以在不預先通知的情況下，自行改變其佣金、費用和/或酬金。客戶在此同意其有義務就拖欠_________公司的款項支付相應的利息費用，其利率為以下兩者中較低的一個：即法律規定的最大的利率值和當時_________公司的主要銀行所採用的基本利率再上浮三(3)個百分點。所有的費用都必須在發生以後由客戶進行支付，客戶在此授權_________公司直接從客戶的賬戶中直接扣除這些相應的費用。其它客戶需要進行支付但是沒有直接從賬戶進行扣除的部分將通過匯款(或者在_________公司完全通過自行考慮和選擇後同意使用的支票方式“)將立刻可用的資金按照本協定所附加的客戶申請表中進行的規定匯入在_________公司處的賬戶。客戶同意在得到對方通過電話或其它通訊手段提出要求的前提下，客戶將向_________公司提供銀行官員的姓名和其它用來驗證該項匯款所需要的信息。
4.對風險和利益衝突的確認。
客戶在此確認已經了解到外匯交易是一項建立在高度經濟槓桿和快速變化的市場基礎上的投機行為。雖然存在這些風險，客戶將願意也有能力可以承擔這些財務上的風險、以及其
它在外幣交易中所可能發生的風險。客戶承認在外匯契約的交易中，對交易收益的擔保或是不發生任何損失都是不可能的。客戶再一次確認其本身並沒有接收到任何來自_________公司方面、該公司的任何代表、任何客戶推薦商或是交易顧問處所簽發的這類收益擔保。客戶簽署本協定並不是出於或是依賴於任何這樣的擔保或是相關表述的考慮。客戶已經仔細閱讀和理解隨本協定一起提供的外匯契約交易風險披露說明。如果適用的話，客戶還必須確認是否已經收到了獨立和書面的風險披露函，該披露函所涉及的是在_________公司和其它任何第三方(例如客戶的交易顧問、推薦商業)之間存在的利益衝突，並且對上述範圍內的利益衝突表示認可。
5.損失風險、責任限制。
a.客戶賬戶內所發生的全部交易和市場上外匯契約價格的頻繁波動都必須由客戶本身來承擔相應的風險。在任何情況下，都應該由客戶方來獨立承擔全部的義務。客戶在此說明和承諾該客戶願意也在財務上面有能力承受相應發生的損失，並且外匯契約的交易對該客戶來說是一項合適的投資選擇。無論任何一個第三方(包括了其它的交易商和銀行)向_________公司履行或不履行其和客戶的任意外匯契約或其它財物相關的義務，_________公司都不承擔任何相應的責任;如果由於通訊設施故障、系統故障或是在_________公司合理的控制和預測範圍以外所發生的其它問題最終導致了客戶下達的交易指令的傳輸、傳送或執行上的延遲，_________公司也不會承擔任何相應的責任。對於_________公司基於誠信原則所選擇的代理，或是應客戶要求指定的代理，_________公司對其任何作為或不作為都不負有任何責任，無論該作為或不作為是否已經達到了疏忽或無能的程度。
b.客戶同意_________公司在和客戶賬戶相關的操作中使用自動化系統或者是外包的系統服務機構，包括但不僅限於自動化訂單輸入、訂單路由和/或訂單的執行系統，記錄維護、報告和賬戶對賬系統，以及風險管理系統(統稱為“自動化系統”)。此外，將允許客戶進入特定的自動化系統中來為外匯契約交易下達訂單和使用由_________公司為其所提供的其它賬戶服務和產品。客戶充分理解對自動化系統的使用將不可避免地包含一定的風險，包括但不僅限於服務的中斷、系統或通訊的故障、服務的延遲、以及在設計或功能上存在的差錯(統稱為“系統故障”)。這些系統故障將有可能會給客戶帶來相當的損失、費用或需要承擔的義務。_________公司沒有以明示或暗示的方式給出任何和自動化系統的選擇、設計、功能、運作、所有權以及不侵權相關的表述或保證，同樣也沒有就該系統的適銷性、針對某一特定目的的適用性、所有權和/或不侵權做過任何明示或暗示的保證。此外，_________公司還特別否認任何與此相關的暗示性質的保證。在不對以上內容形成限制的前提下，_________公司還明確否認任何有關自動化系統在其運作中不會中斷或無差錯之類的表述。
c.除了在以上的5(a)中給出的責任限制以外，_________公司的相關方對於任何由客戶或第三方提出的由於系統故障所導致或和其相關的損失、成本、費用或責任方面的主張都不承擔任何責任，無論該主張是否是基於契約、侵權、嚴格責任或者是其它任何的法律依據。_________公司相關方對於在選擇次級代理、或者是選擇、監督或操作任何自動化系統中實際發生的或被認為發生的不夠關注的情況同樣也不會承擔任何責任，對其沒有能夠通知或及時通知客戶所發生的系統故障，以及沒有能夠採取措施來預防或修正該系統故障不承擔任何責任。在任何情況下，_________公司相關方都不會對任何偶然發生的、特別的或者是間接損害(包括但不僅限於利潤損失和使用上的損失)承擔任何責任，無論_________公司是否已經獲悉了發生該損害的可能。_________公司沒有責任就以下情況通知客戶：(i)任何使用、不使用或停止使用任何自動化系統的決定;(ii)任何自動化系統的特性、功能、設計或目的，或者(iii)在任何自動化系統中固有的特定風險。
6.定價信息、交易建議。
a._________公司將通過在自動化系統或電話交易台上進行發布的方式來向客戶提供_________公司願意和客戶之間達成外匯契約的買入價和賣出價方面的信息。_________公司希望其所給出的這些價格可以在合理的程度上儘量接近市場上當時情況下相同交易的買賣價格，但是一系列的因素，包括但不僅限於通訊系統的延遲、巨大的交易量或價格的易變性都會不可避免地導致_________公司的報價和其它渠道報價之間存在的差異。_________公司並不通過明示或暗示的方式向客戶保證所提供的買入價和賣出價代表了當時的市場價格。
b.任何由_________公司向客戶提供的交易建議或是市場信息都是_________公司作為一名外匯交易商的主業以外的附加服務，並不應該被作為客戶交易決策的基礎。客戶必須承認任何由_________公司通過其本身認為是可靠的渠道所獲得的市場信息和給出的建議都有可能是不全面的、不準確的或是未經證實的。_________公司對這些信息的準確性並不做任何表述、保證或是擔保。客戶必須進一步理解和承認由於_________公司在客戶賬戶的外匯交易中扮演了當事方而不是代理方的角色，所以對於_________公司而言存在提供有利於其自身而對客戶不利的建議或市場信息的經濟驅動力，而客戶則應同意這樣一種利益衝突的存在。此外，客戶需要承認在任何時候向客戶提供的建議和市場信息可能會和向其它客戶提供的建議或市場信息不一致，而且這些向客戶提供的建議或市場信息也有可能會和_________公司相關方的投資決策不符。對於由_________公司的代表應客戶要求或主動向客戶提供的任何信息、預測、建議或意見，_________公司都不承擔任何由此而導致的責任或義務。任何由客戶提供的交易指令都是基於客戶自己的獨立思考和多方信息參照下所做出的決定，並不依賴於_________公司的任何職員、代表或代理所給出的任何信息、建議、意見或聲明。
公司：
客戶：
年月日
外匯契約交易協定書 篇2
固定資產外匯借貸契約
貸款帳號：
借款人：
貸款人：
根據
號文批准的
引進項目，所需資金經借款人申請，貸款人審查同意發放外匯貸款。雙方同意遵照國務院頒發的《民法典》的規定簽訂本契約，並共同遵守。
第一條 貸款金額：
萬美元（或其他等值外幣），包括應付利息
萬美元。
第二條 貸款期限：
年，自第一筆用匯之日起還清全部貸款本息日止。
第三條 貸款利率及計收方法：1.按貸款人總行制定的＿＿年期＿＿個月浮動一次的利率執行或2.按貸款人制定的＿＿年期＿＿個月浮動一次的利率執行或3.按貸款人總行制定的優惠利率執行，目前為＿＿或4.按貸款人自營統籌資金貸款利率執行，貸款利息每＿＿計收一次，結息日為＿＿（復息或從存款戶中扣收要寫明）。
第四條 貸款用途：本貸款本金部分限於支付費用，必須專款專用，未經貸款人同意，不得挪作它用。應付利息部分限用於償付本貸款到期利息，不得作其他支付。
第五條 貸款使用：本契約簽訂之日起三個月內，貸款人應提出訂貨卡片，提出訂貨卡片之日起五個月內應對外簽訂貿易契約。貿易契約副本需送交貸款人，以便對外開證、付匯。如遇特殊情況需延期定貨的，應事先經貸款人同意。借款人未按上述要求提出訂貨卡片和簽訂貿易契約的，貸款人有權撤銷貸款。
第六條 用款計畫：根據項目進度，本項貸款提款期為＿＿＿＿＿＿年至＿＿＿＿年，每年用款計畫如下：
＿＿年＿＿＿＿萬美元；＿＿年＿＿＿＿萬美元；＿＿年＿＿＿＿萬美元。
貸款人允許借款人按實際情況調整用款計畫。提款期到期，未提用貸款，如借貸雙方無期他約定，借款人不得再繼續支用貸款。
第七條 貸款償還：貸款人以項目新增創匯和利潤、折舊或其他資金歸還貸款。借款人保證在本契約規定的貸款期限內按下列計畫償還貸款：
＿＿年＿＿＿＿萬美元；＿＿年＿＿＿＿萬美元；＿＿年＿＿＿＿萬美元。
如貸款項目提前實現效益，借款人應提前償還貸款；如年度還款計畫不能實現，借款人應在年底前提出調整還款計畫，並經貸款人同意，否則貸款人將按貸款違約處理；如借款人不能按期還款，最遲在貸款到期日前十五天應向貸款人提出書面展期申請，屆時貸款人可按有關規定作出處理意見。逾期或貸款人不同意展期的貸款，自過期之日起加收20％的罰息。
為了有利於還款，借款人應在貸款人處開立還款準備金賬戶，將用於還款的人民幣資金先予存入，待外匯額度落實後再結匯償還貸款。
本貸款項下有關進出口結算業務，應通過中國銀行進出口業務部敘做。
第八條 還款擔保：本契約項下的貸款本息由＿＿＿＿作為借款人的擔保人，並由擔保人向貸款人出具擔保函，作為本契約不可分割的組成部份，一旦借款人不能按期償還貸款本息，經貸款人發出書面通知，由擔保單位承擔還本付息責任。保人出具擔保函，作為本契約不可分割的組成部份，一旦借款人不能按期償還貸款本息，經貸款人發出書面通知，由擔保單位承擔還本付息責任。
第九條 保險事項：為避免貸款期間可能因發生自然災害或意外事故而遭受損失，借款人應向有關保險機構投保借款項下進口設備外匯財產保險，並將保險權益轉歸貸款人名下，直至還清全部貸款本息時止，保險費用可在本貸款項下支付。
第十條 違約和違約處理
（一）下列情況均屬借款人違約：
1.借款人未能按契約計畫用款和還本付息。
2.未經貸款人同意改變貸款的用途或挪作他用。
3.未經貸款人同意借款人私自轉賣用本貸款購置的設備。
4.借款人違反本契約其他條款事項。
（二）根據違約情況，貸款人有權採取下列措施：
1.註銷借款人未使用的貸款。
2.對違約部分貸款加收最高為50％的罰息。
3.凍結借款人在貸款人處的存款，並追回貸款。
4.向貸款擔保人追索貸款。
5.借款人和擔保人未能履行契約還款責任時，貸款人有權從借款人和擔保人在各金融單位存款賬戶中主動收還貸款項。
6.採取其他必要手段，直至依法索償應付未付貸款本息及費用。
第十一條 契約的變更和解除：訂立契約所依據的國家計畫及有關的概算預算經計畫下達機關批准修改或取消的，允許變更或解除契約。
第十二條 契約生效：本契約經雙方簽字蓋章後生效。本契約共四份，雙方各執兩份。本契約若有其他未及事宜，雙方進一步商定補充條款。
第十三條 爭議的解決：本契約在履行中如發生爭議，雙方應協商解決；協商不成時，雙方當事人可選擇：
1.向經濟契約仲裁機構申請仲裁；
2.向人民法院提起訴訟。
借款人（蓋章）
貸款人（蓋章）
企業負責人
銀行負責人
財務負責人
經辦人員
簽約日期：
簽約地點：
外匯契約交易協定書 篇3
外匯借款契約
編號：＿＿＿＿＿＿＿＿
借款方：＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿＿
法定地址：＿＿＿＿＿＿＿＿
貸款方：交通銀行＿＿＿＿＿＿＿行
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿
法定地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
應借款方於＿＿＿＿年＿＿月＿＿日提出的借款申請，貸款方願意提供固定資
產外匯貸款。現借貸雙方依據《中華人民共和國民法典》和《民法典》以及
交通銀行的有關業務辦法的規定，經過平等協商，達成以下條款，以資共同遵照執
行。
第一條 借款幣種、金額和期限
1.1 借款幣種：＿＿＿＿
1.2 借款金額：（大寫：＿＿＿＿）其中備付利息：（大寫：＿＿＿）
1.3 借款期限：
借款期限為＿＿＿＿年，自第一筆提款之日起算。
第二條 借款用途
2.1 借款限用於：＿＿＿＿＿＿＿＿
2.2 備付利息款限用於支付建設期各期利息。
第三條 提款
3.1 借款方按第一條規定的借款額提款或/和開立信用證均必須滿足下列
全部條件後方可進行：
（1）已提供項目投資列入國家固定資產投資計畫的證明；
（2）已提交貸款方認可的項目預（概）算資金已全部落實的證明，包括撥款
和發行股票、債券的批准件；各類已簽署生效的融資契約副本；自有資金已落實的
證明；
（3）已提交貸款方認可的《工貿還匯協定書》或銷售渠道已落實的其他證明；
（4）已提交貸款方認可的還款擔保；抵押契約已辦妥登記及公證手續；
（5）自籌資金已按貸款方要求或按計畫投入使用或到帳；
（6）未發生第9.1條款所列任何一種違約行為；
（7）其它：
3.2 提款期限為＿＿＿個月。自本契約簽訂生效之日起算。在提款期限內，
借款方應按下列計畫提款。
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計畫提款
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金額
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年
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季
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月
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3.3 ＿＿＿＿各年（季）度提款計畫借款方應在當年（季）第一筆提款前
一個月提交貸款方。
3.4 ＿＿＿分年和年（季）度提款計畫如需調整，應至少提前十五天提出，
並經貸款方同意。
3.5 ＿＿＿＿借款方辦理提款，應提前＿＿＿個銀行營業日提交有效借款
憑證。
3.6 ＿＿＿＿＿提款期到期，未提貸款部分即自動註銷，但事前已經貸款
方書面同意延展提款期限者除外。
第四條 利息和費用
4.1 借款利率。
借款年率為：＿＿＿＿＿＿＿＿
利息每＿＿＿計收一次，結息日為＿＿＿＿＿＿。
計息方法：以三百六十天為一年，按貸款餘額和實際用款天數計收利息。
4.2 ＿＿＿＿承諾費。如借款方未按第3.3條款所述季度提款計畫提用
貸款，又未按第3.4條款規定提前通知調整提款計畫，對該未提或超計畫提款部
分，貸款方有權按未提或超提金額的＿＿‰一次性收取承諾費。
4.3 ＿＿＿＿管理費。借款方應在第一次提款時按契約借款金額的＿＿＿
％一次性向貸款方支付管理費，管理費以人民幣支付（以支付當日國家外匯管理局
公布的外匯中間價折算）。
4.4 ＿＿＿＿借款應於結算日主動支付利息，如結息日為非銀行營業日，
則順延至下一個銀行營業日支付，屆時未付，貸款方有權主動從借款方的存款帳戶
中扣收。如存款不足以支付利息，對應付未付利息，貸款方可計收複利。
4.5 凡因簽訂和履行本契約及其附屬檔案而發生的其他費用均由借款方承
擔。
4.6 除4.3條款項下費用外，其他各項利息、費用均以所借幣種支付。
第五條 還款
5.1 還款來源為＿＿＿及其它可用於還款的資金。
5.2 借款方應在第1.3條款規定的期限內以所借幣種歸還全部借款本金。
借款本金每半年歸還一次，分＿＿期還清；第一期還款在第一筆提款日後＿＿＿
個月進行，各期還款金額見下表：
┌────────────────────────────┬─────┐
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期序
│ 金額
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│ 序數
│ 年 │ 季 │ 月 │
│ 幣種 │
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│第1期
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