2017出納會計工作總結4篇

日月如梭、時光飛逝,轉眼間又到了新的一年,回顧這一年的歷程,我在公司的領導下,在各位同事們的鼎力支持和配合下,按照總公司要求,立足本職,積極展開工作,圓滿完成了自己所負責分管的各項工作任務,20xx年對於我個人來說是接受挑戰的一年、充滿希望和不斷探索的一年,同時也是開拓創新、學習實踐和收穫經驗的一年,感謝公司給予我這樣一個表現自我的機會和展示自我能力的平台。現將我的工作總結如下:

實習期過後我的主要工作就是協助會計做好基地的財務工作,在校期間也接觸過一些財務基礎知識,但是在實際操作中還是有很多困難,原因是專業知識的欠缺再加上實踐經驗的不足,從實際工作中我還發現不是所有的理論都適用於實際,需靈活運用方能解決實際問題。

6月份由於工作需要我被派往石家莊工作,主要負責辦公室日常工作和出納工作。新同事們對我很照顧工作上也很支持,很快我便融入了這個和諧的大家庭,值得驕傲的是,公司成立集團公司,而我有幸能為公司出一份力量。以下是辦公室工作內容

一、管理工作嚴格高效

眾所周知,辦公室工作內容多、事情雜、時間緊、要求高,因此良好的工作環境對工作的影響是很大的,在經理的指導下,結合工作實際,進一步健全和完善了內部管理體系,加強與其他部門的協調和溝通,使辦公室工作基本實現了規範化、高效化管理。一方面,不斷完善規章制度,另一方面加強自我學習,提升個人能力。日常管理制度方面,已經成型,為今後規範化的管理打下基礎。充分發揮好辦公室工作的承上啟下、聯繫左右、協調各方的中心樞紐作用

二、配合總公司完成石家莊員工契約的簽訂以及人員檔案的重建工作,使各項工作實現集團化,正規化。

三、針對後勤人員少,任務重的情況,在明確了分工的基礎上,加強了工作協調,食堂方面,保證員工吃上乾淨衛生的飯菜,不出現吃冷飯的情況。保潔方面,由於沒有指定的保潔人員,所以安排辦公室區域由辦公室人員負責,廠區內由其他員工共同負責,警衛方面,根據不同的情況安排員工值班,負責廠區安全。車輛管理方面,指定相應的管理規章制度,以確保行車安全,降低危險度。對於後勤管理還存在很多的不足,需要不斷地改進提高,這也是對我的考驗,我相信在領導的指引和同事們的配合下,我一定會做的更好。

四、考核工作,為了出一套符合公司實際的方案我花費了很長時間,不僅是方案形式的製作更是內容的附加,通過這幾個月的相處,讓我對員工有了進一步的了解,我有責任向領導反映員工工作情況,配合領導做出相應的獎懲,做到獎勵先進,鞭策後進。考核一直是我工作中一項重要內容,本著對公司負責,對員工負責的原則,我會慎重的做好這項工作。

五、崗位協定的制定。崗位協定的制定是一項很嚴肅的工作,涉及內容也很多,由於自身對這項工作沒有深刻的認識,缺乏周密性的考慮,所以做得不好。還需要進一步的彌補不足,加大學習力度。

六、有針對性的落實制度。制度是公司發展的靈魂,管理離不開制度,所謂的管理更重要的是紀律,是規則,所以自我反省後,找出原因,並改變以往的管理模式,有針對性的落實制度。

七、辦公室的日常工作。像文處理等工作雖然簡單但很繁瑣,我一直認為工作之中無小事,不管什麼任務都要認真對待,只有親自嘗試了才會收穫不一樣的果實。積攢的點點滴滴終會讓自己受益匪淺的。。

八、出納工作,自接手出納工作以來沒有出現任何差錯,每月認真做好備份,以及對有關數據進行統計,很感謝領導的信任,我會一如既往的遵循財務制度,做好出納崗。

一年來,在公司領導的培養下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的。比如:工作思路不清晰,領導布置一件做一件,本人對工作還不夠鑽,腦子動得不多,沒有想在前,做在先;工作熱情和主動性還不夠,有些事情領導交代後,沒有積極主動去投入太多精力,造成工作上的被動。

在新的一年以新的方式給自己要多加壓力,多增任務去面對新的挑戰,在崗位上發揮作用,為公司做好每一項工作。一年的工作讓我也有了很深的體會:

首先、自學能力很重要。其次、要嚴肅認真的工作。

再次、要虛心、以禮待人。最後、要自信。

20xx年已經到來,為迎接新一年的挑戰,我給自己做了以下計畫,

一、充分發揮參謀功能。辦公室作為公司上傳下達、溝通各方的橋樑和紐帶,要立足公司發展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。

二、是發揮協調功能。辦公室工作綜合全局,協調各方,承內聯外,對於職責內的工作一定要抓緊抓好,並且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對於職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。

三、是發揮服務功能。辦公室工作的程式性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程式,使每項工作都有章可循。

出納會計工作總結範文
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現將總行營業部xx年會計結算工作總結如下:

一、加強內控管理,建立並適時調整內控考核指標

為完善科學的激勵約束機制,提升我部的內控管理水平,強化會計、出納制度的執行力度,堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則,制定網點在會計結算方面的內控考核指標,並根據業務發展的變化和趨勢,適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事後監督三個方面的考核內容,不斷加強和細化各項業務的內部管理,通過長期有效的內控考核機制,有效防範和化解經營風險。

二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理,順利完成xx年賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移兩項重點工作,確保我部結算賬戶的有效性、合規性

(一)嚴格按照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規程》的有關要求,對單位賬戶的開立、變更、備案等業務進行嚴格把關,確保資料齊全,手續完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶,xx年新開各類結算賬戶270戶,變更賬戶資料120戶,撤銷各類賬戶118戶。

(二)按總行信息中心ecif賬戶系統的管理要求,嚴格審閱賬戶資料的完整性、規範性,確保資料歸檔的準確性、及時性。xx年通過ecif系統傳遞資料共1250份。

(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移工作。歷經半年時間,通過我部全體員工的共同努力,納入本年度年檢範圍的賬戶戶,已年檢戶,完成占比%,同時轄內18間營業機構的單位結算賬戶也均已遷移成功,涉及戶數戶。

三、進一步加強空頭支票的監控與管理,保護持票人的合法利益,防範結算風險,維護支付結算秩序,增強我部結算質量和社會信譽

採取按月通報我部簽發空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業務等措施,多管齊下,嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規範票據行為,禁止簽發空頭支票”為主題的設點宣傳活動,大力宣傳票據的相關法律法規,進一步擴大影響。xx年我部停止單位支票結算業務戶,共開出空頭支票51張,同比xx年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下:...............商業秘密省略

四、加強事後監督管理工作,進一步規範業務操作,嚴防案件發生

xx年隨著我行事後監督0cr系統的正式上線,標誌著我行集中事後監督工作已順利完成,為配合總行工作的順利開展,我部共開辦5次培訓、交流會,並針對上線後出現的各類問題制定《總行營業部事後監督考核辦法》,按月、按季進行考核、通報,並從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題,就期間重點注意事項進行重申、規範,不斷加大對網點事後監督工作的管理和考核,進一步規範各項業務操作。

五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業務和假幣收繳工作的管理,確保現金正常流通,消除假幣對社會穩定性帶來的負面影響

(一)做好轄內現金管理及現金調配工作,在總行下達的庫存限額中進行合理分配,按月監控網點的月日均庫存金額,並按季下發月日均庫存金額的考核通報,根據網點業務量和需求量的不斷更新,xx年先後兩次調整了我部各營業機構的庫存限額。

(二)認真履行崗位職責,嚴格執行假幣收繳和報送規定,嚴格按照人民幣收付的有關規定,認真為民眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業務,及時對回籠款項進行整點挑剔,防止對外支付不合規定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業務檢查中,11間支行中只有我部得滿分。

(三)配合做好亞運前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動,選取收繳假幣數量較多、人流量較多的網點進行設點宣傳

六、加強會計印章管理,切實做到嚴格規範、專人保管、專人使用和專人負責

根據總行下發的管理辦法,重申並細化了我部印章管理的有關規定,進一步規範了印章的申領、使用、停用和保管,切實做到嚴格規範、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份,我部停用的各類會計印章275枚,啟用新會計印章186枚,均嚴格按規定進行啟用和停用,對印章的日常管理常抓不懈,確保印章無漏登、無遺失。

七、繼續加強檢查與監督,防範會計結算業務的操作風險

(一)狠抓專項檢查,明確檢查目的,提高檢查針對性。xx年共開展各項會計結算業務檢查13次,投入檢查人員人次,累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規性檢查、會計檔案資料檢查、商業匯票承兌和貼現業務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業務合規性檢查各1次,重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次,銀企對賬單回收情況檢查3次。

(二)完善整改糾錯機制,對檢查中發現的問題及時跟進、驗證整改效果,並提交整改報告到總行相關部門。

八、加強隊伍建設,提高整體人員素質。

(一)制定優秀業務人員定向培養計畫。以“與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內功”為指導思想,堅持“理論聯繫實際,因需施教、學以致用”的基本原則,採取“業餘自學與崗位實踐相結合”的方法,通過不斷變換角度與角色的方式,力爭在短時間內迅速提升個人業務水平,加強我部會計結算人員的整體素質。

(二)促業務、推發展,及時開展各項業務培訓。xx年共開展各項業務培訓次,培訓內容包括ocr系統和反假數據報送系統上線培訓、貨幣反假知識培訓、新工業務培訓、網點日常會計結算重點、難點業務培訓等。

九、其他

(一)高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點工作。在我行以直接參與者直聯方式接入支付系統、以集中直聯模式接入支票影像交換系統工作中,及時召開宣傳動員會議,向xx多個企業客戶進行宣傳推廣,使系統在停運期間,得到客戶的支持與配合,確保系統升級期間各項結算業務的順利過渡。

(二)盡職盡責,積極客觀地向總行反饋各種意見和建議。今年以來,根據總行下發的結算專管員管理辦法、會計印章管理辦法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規程和單位賬戶年檢操作規程、會計主管管理辦法、一級支行會計及風險管理部會計結算管理人員管理辦法等徵詢意見稿,結合實際,以支行管理和操作的角度,積極提出了合計51條反饋意見和建議,為總行提供了決策依據。

(三)認真做好日常報表、資料的上報上送工作,如每月的支付業務情況報表、會計優秀人員培養鑑定表、人民幣流通檢測表和二級支行會計主管任用情況表等等,切實做到及時準確報送,確保無錯報、漏報。

出納會計工作總結
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光荏苒,三個月的會計實習期很快就要過去了,從二年前選擇學習會計專業到而今有機會走上會計崗位,緣於那份對會計工作的熱愛,過去的二年,雖然在學校學習到一些會計理論知識,但與實際工作相比還是有一定的差異,通過前期的會計從業資格學習和三個月的會計實際工作實習,使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道:隔行如隔山,從一個行業跨入另一個行業,也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人,在一年的時間裡,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,並取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鑽研、紮實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將所學到的工作做如下總結。

1、認清崗位職責,切實作好會計基本工作。作為企業經濟活動的起點,貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來,我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關於各單位貨幣資金管理和控制的規定,辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理,並結合會計電算化工作,我堅持日清月結,作到每日庫存數與現金日記帳餘額核對,確保帳實相符;月末現金日記帳餘額與現金總帳餘額相符。作為銀行出納,我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關於貨幣資金的內部控制制度,作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度範圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務,對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時,我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點,單位銀行戶頭達30多個,票據的購買、保管、領用及註銷等環節我都要一一把關,確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束後定期主動與銀行對帳單核對,進行銀行存款餘額調節表的編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準確。XX年年6月至9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間,我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,確保了在個人職責範圍內的三個項目的資金作到了專款專用。 

2、深入學習《會計法》,積極參與會計基礎規範工作。按照國家局規範會計基礎工作的要求,針對市公司前期會計基礎工作的不足,我配合處內同事在擬定的原始憑證貼上規則後分處室製作了自製憑證貼上樣本。在新的原始憑證貼上規則實行後,我儘量做好宣傳、解釋工作。對於不熟悉的同志,我親自示範,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮,我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則,又不拘泥於形式,工作得到大家的肯定,也使會計基礎規範工作得到其他部門的支持,也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐,會計基礎規範工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。 

3、立足本職,作好本部門其他工作的配合。我除作好本職工作外,認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等,認真把握經濟事項的實質,作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對行銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎,但是我始終能保持良好的心態,認真的作好每一項工作,為處內各項工作能順利開展儘自己的努力。

4、認真學習《企業會計制度》、《新會計準則》,積極參加會計人員後續教育。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善,新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求,提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗,在學習中豐富知識,認真把握會計制度和稅收等相關政策,才能為行業財務管理水平提高打下基礎。

在過去取得的成績的同時,我深知自己的進步相對於行業改革和發展的需要來講還有不小的差距。在今後的工作中,我將進一步發揮自己的主動性,注重自身思想修養的提高,努力提高自己的業務工作能力,力爭出色完成自身工作和領導安排的任務,為公司的發展作出應有的貢獻。

出納會計工作總結
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現將總行營業部xx年會計結算工作總結

一、加強內控管理,建立並適時調整內控考核指標

為完善科學的激勵約束機制,提升我部的內控管理水平,強化會計、出納制度的執行力度,堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則,制定網點在會計結算方面的內控考核指標,並根據業務發展的變化和趨勢,適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事後監督三個方面的考核內容,不斷加強和細化各項業務的內部管理,通過長期有效的內控考核機制,有效防範和化解經營風險。

二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理,順利完成xx年賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移兩項重點工作,確保我部結算賬戶的有效性、合規性

(一)嚴格按照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規程》的有關要求,對單位賬戶的開立、變更、備案等業務進行嚴格把關,確保資料齊全,手續完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶,xx年新開各類結算賬戶270戶,變更賬戶資料120戶,撤銷各類賬戶118戶。

(二)按總行信息中心ecif賬戶系統的管理要求,嚴格審閱賬戶資料的完整性、規範性,確保資料歸檔的準確性、及時性。xx年通過ecif系統傳遞資料共1250份。

(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移工作。歷經半年時間,通過我部全體員工的共同努力,納入本年度年檢範圍的賬戶戶,已年檢戶,完成占比%,同時轄內18間營業機構的單位結算賬戶也均已遷移成功,涉及戶數戶。

三、進一步加強空頭支票的監控與管理,保護持票人的合法利益,防範結算風險,維護支付結算秩序,增強我部結算質量和社會信譽

採取按月通報我部簽發空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業務等措施,多管齊下,嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規範票據行為,禁止簽發空頭支票”為主題的設點宣傳活動,大力宣傳票據的相關法律法規,進一步擴大影響。xx年我部停止單位支票結算業務戶,共開出空頭支票51張,同比xx年開出空頭支票68張減少了17張。具體...............商業秘密省略

四、加強事後監督管理工作,進一步規範業務操作,嚴防案件發生

xx年隨著我行事後監督0cr系統的正式上線,標誌著我行集中事後監督工作已順利完成,為配合總行工作的順利開展,我部共開辦5次培訓、交流會,並針對上線後出現的各類問題制定《總行營業部事後監督考核辦法》,按月、按季進行考核、通報,並從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題,就期間重點注意事項進行重申、規範,不斷加大對網點事後監督工作的管理和考核,進一步規範各項業務操作。

五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業務和假幣收繳工作的管理,確保現金正常流通,消除假幣對社會穩定性帶來的負面影響

(一)做好轄內現金管理及現金調配工作,在總行下達的庫存限額中進行合理分配,按月監控網點的月日均庫存金額,並按季下發月日均庫存金額的考核通報,根據網點業務量和需求量的不斷更新,xx年先後兩次調整了我部各營業機構的庫存限額。

(二)認真履行崗位職責,嚴格執行假幣收繳和報送規定,嚴格按照人民幣收付的有關規定,認真為民眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業務,及時對回籠款項進行整點挑剔,防止對外支付不合規定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業務檢查中,11間支行中只有我部得滿分。

(三)配合做好亞運前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動,選取收繳假幣數量較多、人流量較多的網點進行設點宣傳

六、加強會計印章管理,切實做到嚴格規範、專人保管、專人使用和專人負責

根據總行下發的管理辦法,重申並細化了我部印章管理的有關規定,進一步規範了印章的申領、使用、停用和保管,切實做到嚴格規範、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份,我部停用的各類會計印章275枚,啟用新會計印章186枚,均嚴格按規定進行啟用和停用,對印章的日常管理常抓不懈,確保印章無漏登、無遺失。

七、繼續加強檢查與監督,防範會計結算業務的操作風險

(一)狠抓專項檢查,明確檢查目的,提高檢查針對性。xx年共開展各項會計結算業務檢查13次,投入檢查人員人次,累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規性檢查、會計檔案資料檢查、商業匯票承兌和貼現業務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業務合規性檢查各1次,重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次,銀企對賬單回收情況檢查3次。

(二)完善整改機制,對檢查中發現的問題及時跟進、驗證整改效果,並提交整改報告到總行相關部門。

八、加強隊伍建設,提高整體人員素質。

(一)制定優秀業務人員定向培養計畫。以“與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內功”為指導思想,堅持“理論聯繫實際,因需施教、學以致用”的基本原則,採取“業餘自學與崗位實踐相結合”的方法,通過不斷變換角度與角色的方式,力爭在短時間內迅速提升個人業務水平,加強我部會計結算人員的整體素質。

(二)促業務、推發展,及時開展各項業務培訓。xx年共開展各項業務培訓次,培訓內容包括ocr系統和反假數據報送系統上線培訓、貨幣反假知識培訓、新工業務培訓、網點日常會計結算重點、難點業務培訓等。

九、其他

(一)高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點工作。在我行以直接參與者直聯方式接入支付系統、以集中直聯模式接入支票影像交換系統工作中,及時召開宣傳動員會議,向xx多個企業客戶進行宣傳推廣,使系統在停運期間,得到客戶的支持與配合,確保系統升級期間各項結算業務的順利過渡。

(二)盡職盡責,積極客觀地向總行反饋各種意見和建議。根據總行下發的結算專管員管理辦法、會計印章管理辦法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規程和單位賬戶年檢操作規程、會計主管管理辦法、一級支行會計及風險管理部會計結算管理人員管理辦法等徵詢意見稿,結合實際,以支行管理和操作的角度,積極提出了合計51條反饋意見和建議,為總行提供了決策依據。

(三)認真做好日常報表、資料的上報上送工作,如每月的支付業務情況報表、會計優秀人員培養鑑定表、人民幣流通檢測表和二級支行會計主管任用情況表等等,切實做到及時準確報送,確保無錯報、漏報。

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