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4 │成品資金 │ ││ │ │填報企業:
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人:
5 │其它資金 │ ││ │ │財務負責
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人:
6 │二、流動資金合計 │ ││ │ │廠長(經理)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
7 │其中:國撥流動資金│ ││ │ │日(公章)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
8 │企業自有流動資│ ││ │ │
│金│ ││ │ │
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9 │投產項目結轉 │ ││ │ │
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
10│其它銀行借款 │ ││ │ │
─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴─────
11│三、可用於流動資金│ │
│周轉的│ │
─┼─────────┼─────┤
12│其中:應付及預收貸│ │
│款│ │
─┼─────────┼─────┤
13│臨時參加周轉的│ │
│自有資金 │ │
─┼─────────┼─────┤
14│其它可占用資金│ │
─┼─────────┼─────┤
15│四、申請建設銀行借│ │
│款│ │
─┼─────────┼─────┤
16│五、總產值│ │
─┼─────────┼─────┤
17│六、銷售收入總額 │ │
─┼─────────┼─────┤
18│七、銷售利潤總額 │ │
─┼─────────┼─────┤
19│八、銷售利潤率│ │
─┼─────────┼─────┤
20│九、銷售資金率│ │
─┼─────────┼─────┤
21│十、全部流動資金平│ │
│均餘額│ │
─┼─────────┼─────┤
22│十、全部流動資金周│ │
│轉天數│ │
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