職責細分:現場監督,授權管理
1,記錄當日授權人員變動情況及各授權人員授權時間範圍;
2,大額支付50萬元以上是否進行報備
3,是否進行跨終端授權
4,監督櫃員離櫃是否退出系統、收章、鎖箱,櫃員離崗是否交接
重要空白憑證、印章及重要物品的管理
1,記錄當日領繳重要空白憑證、印章及重要物品的情況;
2,是否實行“印、壓(押)、證”三分管;
3是否及時登記《印章及重要物品保管使用登記簿》
現金管理
1,記錄當日各櫃員尾箱餘額
2,是否監督現金日結後櫃員盤店現金及監督雙人裝箱上鎖並記錄
3,當日現金總庫存是否朝限額(65萬)
4,是否監督櫃員午間碰庫並記錄
帳務管理
1,是否查看當日報表,核實報表反映的金額異常變動,是否有非正常掛帳
2,是否有錯帳沖正急調帳並註明原因