主要內容
期末調匯的前提條件:
科目支持外幣核算且設定了期末調匯屬性;
組織屬性中設定了基本核算匯率表與期末調匯匯率表;
期間匯率發生變動;
憑證涉及外幣業務且所有的憑證均已過賬。
報告貨幣折算方式:原幣折算
計算原理:期末調匯報告幣金額=原幣餘額*期末匯率-報告幣餘額
報告貨幣折算方式:本位幣折算
計算原理:期末調匯報告幣金額=(科目餘額表中的本位幣餘額+期末調匯憑證中的調整本位幣金額)*期末匯率-報告幣餘額
1、設定現金類科目,系統判斷現金類科目取決於總賬科目屬性中現金類科目的設定,只要是現金科目、銀行科目或者現金等價物三者中的一項都屬現金類科目。以及系統參數
2、自動轉賬:
3、新增轉賬科目保存
4、生成憑證
5、結轉損益 5、月末結帳