基金管理人：_________________________
基金託管人：_________________________
目錄
一、託管協定當事人
二、託管協定的依據、目的和原則
三、基金託管人與基金管理人之間的業務監督與核查
四、基金財產保管
五、投資指令的傳送、確認與執行
六、交易安排
七、基金份額認購、申購、贖回、轉換及分紅資金的清算
八、基金資產估值，基金資產淨值計算與覆核
九、投資組合比例監控
十、基金收益分配
十一、基金份額持有人名冊的登記與保管
十二、基金的信息披露
十三、基金有關檔案和檔案的保存
十四、基金託管人報告
十五、基金託管人和基金管理人的更換
十六、基金管理費，基金託管費及其他費用
十七、禁止行為
十八、違約責任
十九、爭議處理
二十、託管協定的效力
二十一、託管協定的修改與終止
二十二、其他事項
鑒於_________是一家依照中國法律合法成立並有效存續的有限責任公司，擬發起設立_________證券投資基金（以下簡稱“基金”）
鑒於_________系一家依照中國法律合法成立並有效存續的商業銀行，按照相關法律、法規的規定具備擔任基金託管人的資格和能力
鑒於_________擬擔任基金的基金管理人，_________擬擔任基金的基金託管人。
為明確基金管理人和基金託管人之間的權利義務關係，特制訂本協定。
一、託管協定當事人
（一）基金管理人
名稱：_________________________________________
住所：_________________________________________
法定代表人：___________________________________
成立日期：_________年_________月_________日
註冊資本：_______________元
批准 設立機關及批准設立文號：_________________________
經營範圍：發起設立基金；基金管理業務及中國證監會批准的其它業務
組織形式：有限責任公司
存續期間：持續經營
（二）基金託管人
名稱：_________________________________________
住所：_________________________________________
法定代表人：___________________________________
行長：_________________________________________
成立日期：_________年_________月_____________日
基金託管業務批准文號：_________________________
組織形式：股份有限公司
註冊資本：_______________元
存續期間：持續經營
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期，中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行，代理兌付；承銷政府債券；買賣政府債券；同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯，售匯；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調查、諮詢、見證業務；離岸銀行業務；代理銷售開放式證券投資基金；證券投資基金託管、企業年金託管、全國社會保障基金託管及經中國人民銀行批准的其他業務。