銀行自查自糾報告 篇1
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組，局領導要求認真學習檔案精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通
知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。
1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線原則，所有的.業務收入都全額繳入財政國庫，並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入台賬，每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人部門負責人財務審核分管領導審核領導審批的審批程式執行財務報銷制度。
2、財政票據指派專人專管，建立了票據領用、核銷台賬，年底按財政票據管理要求進行清零並註銷。
3、我局財務印章管理原則是。分開存放保管，監督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，並且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。
4、財務科的職能職責明確，下設會計和出納兩個崗
位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協調配合，並相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。
5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算。
6、無違規開設銀行賬戶，現有賬戶按照要求管理使用，對賬制
度每月末認真落實。
7、財政資金按相關規定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規範，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發現問題，並針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。
銀行自查自糾報告 篇2
根據總行《關於開展20xx年統計工作自查整改的通知》(號)及20xx年《關於開展統計執法大檢查的通知》(號)的要求，充分結合我行的具體實際情況，我行立即組織相關人員對人行和各上級行檔案進行了認真學習。按照檔案要求對本行的統計工作進行了重點自查，現將自查情況上報如下：
根據總行提出的檢查重點，我們對20xx年至20xx年一季度有關統計制度的貫徹執行情況進行了自查。
1、結合本次檢查方案進行自查，對於重點自查的銀行承兌匯票、涉農貸款、房地產開發貸款和委託貸款應與我行ABIS系統、信貸管理系統群(系統)和業務台賬進行一致性核查。每次報表數據一致無誤。
2、房地產開發貸款，對人民幣經營明細指標統計月報表(表)的房地產開發貸款指標進行自查，我行未有房地產開發貸款，只有購房貸款，所以不存在上報有誤的問題。
3、涉農貸款，涉農各項貸款統計表(表)是根據系統操作人員提取出的相關業務數據並與ABIS相關數據核對後上報，數據準確。
統計工作管理情況
我行統計機構設在財會運營部，統計崗位也設在財會部，配備一名統計人員，對本崗位統計業務比較熟練，並在工作中認真學習統計管理制度及崗位責任制度，加強對統計制度的學習，熟練掌握統計指標、填報途經等情況的變化，熟知各類系統對報表的`影響，加強數據審核。
下一步工作要求
通過這次自查，使各級管理人員加強了對統計工作的重視，努力提高統計數據質量，對統計工作中存在的問題和薄弱環節，加強整改，在今後的工作中認真做好統計管理工作，提高統計數據質量。
銀行自查自糾報告 篇3
總行治理商業賄賂領導小組辦公室：
根據我行治理商業賄賂《實施方案》和《關於轉發銀行業開展不正當交易行為自查自糾工作有關檔案的通知》（渝銀監辦發[20xx]135號）精神，結合下半年案件防範重點工作的要求，我部進行了認真的自查、自糾和整改工作，現將有關情況報告如下。
一、認清形勢，及時傳達和認真貫徹有關檔案精神
總行印發了《關於轉發銀行業開展不正當交易行為自查自糾工作有關檔案的通知》（渝銀監辦發[20xx]135號）後，於7月份又轉發了中國銀監會《關於進一步加強案件風險防範工作的通知》，又於8月30日召開了案件專項治理工作會，x行長在會上傳達了銀監會關於案件專項治理的視頻會議精神。我部為了將此項工作落到實處，迅速傳達了有關檔案和會議精神，從維護我行形象和保障全行安全運營的角度，進一步提高了部門員工對案件防範和治理商業賄賂工作的重要性、緊迫性的認識。通過傳達和學習，我部認為：加強案件防範、治理商業賄賂是黨中央、國務院做出的重大決策和部署，是建立健全懲治和預防腐敗體系的重要內容，也是當前我行深化改革、促進上市、確保發展的重要保障。只有把案件防範、治理商業賄賂同自己的本職工作緊密結合起來，提高合規意識，嚴格執行信貸管理的內控管理規定，才能有效遏制違法違規案件的發生，維護我行形象，全面提升我行內控和風險管理水平，促進我行引資上市和持續健康發展。
同時，為了明確治理商業賄賂工作的責任制，保障案件防範和治理商業賄賂工作的有序、有效，我部實行了“一把手”總負責制度，由總經理即信貸管理部的“一把手”全面負責，並落實了副總經理和總經理助理抓督促、自查和整改工作，把治理商業賄賂工作擺上了信貸管理部最重要的議事日程之一。
二、認真自查，按照方案要求紮實推進治賄工作
我部依據總行檔案精神和部門工作實際，按照“嚴格政策、明確重點、標本兼治”的總體原則，對涉及授權、授信及內部控制的.重點崗位進行了認真的自查自糾，為了避免走過場，我部還採取相互督促的方式進行了交叉檢查，把治理商業賄賂工作寓於信貸管理的每一個環節之中。經過自查，我部在授權、授信管理方面能夠嚴格執行有關規章制度，辦理各項信貸業務符合制度規定，無利用職權進行吃、拿、卡、要等不正當交易行為發生。
三、著眼未來，努力構建防治商業賄賂的長效機制
為了遏制不正當交易行為，構建防止商業賄賂的長效機制，我部採取的措施主要是：
1、按照“橫向平行制衡、縱向許可權制約”的原則，建立了專業分工、集體決策的審貸制度。
2、完善了“審貸中心”、“貸後管理中心”及“綜合業務部”各崗位的工作職責，建立科學化的信貸管理體系和崗位制衡的操作流程。
3、建立了a、b角制度，對部門內涉及授權、授信的各個崗位均實行了a、b角制度，既有利於提高工作效率，又有利於控制操作風險。
4、進一步清理和完善商業銀行在授信調查、審查及審批各環節的操作規範和管理制度，規範授信業務貸前、貸中、貸後的操作和管理，切實防範授信工作中的操作風險。
5、簽定了治理商業賄賂承諾書，利用組織和民眾監督，共同抵制和糾正不正當交易行為，反對不正當競爭，共創公平透明的經營管理環境。
信貸管理部