(一)交接日期:
199x年x月x日
(二)具體業務的移交:
1、庫存現金:x月x日帳面餘額xx元,實存相符,月記帳餘額與總帳相符。
2、庫存國庫券:478000元,經核對無誤。
3、銀行存款餘額xxx萬元,經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、檔案:
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票xx張(xx號至xx號);
4.空白轉帳支票xx張(xx號至xx號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委託書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;
10月份未達帳項說明一份;
(四)印鑑:
1.xx公司財務處轉訖印章一枚;
2.xx公司財務處現金收訖印章一枚;
3.xx公司財務處現金付訖印章一枚;
(五)交接前後工作責任的劃分:
199x年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責;
19xx年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔一份。
移交人:朱xx(簽名蓋章)接管人:金xx(簽名蓋章)監交人:遲xx(簽名蓋章)xx公司財務處(公章)199x年x月x日