合計
8
流動資金（月）
原材料和包裝
項目
數量
單價
總費用（元）
供應商名稱
地址
電話或傳真
其他經營費用（不包括折舊費和貸款利息）
項目
費用（元）
備註
業主的工資
雇員的工資
租金
行銷費用
公用事業費
維修費
保險費
登記註冊費
其他
合計
9
銷售收入預測（12個月）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計
（1）
銷售數量
平均單價
月銷售額
（2）
銷售數量
平均單價
月銷售額
（3）
銷售數量
平均單價
月銷售額
（4）
銷售數量
平均單價
月銷售額
（5）
銷售數量
平均單價
月銷售額
（6）
銷售數量
平均單價
月銷售額
（7）
銷售數量
平均單價
月銷售額
（8）
銷售數量
平均單價
月銷售額
合計
銷售總量
銷售總收入
10
九，銷售和成本計畫
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計
銷售
含流轉稅銷售收入
流傳稅（增值稅等）
銷售淨收入
成本
業主工資源共享
員工工資
租金
行銷費用
公用事業費
維修費
折舊費
貸款利息
保險費
登記註冊費
原材料（列出項目）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
總成本
利潤
稅費
企業所行稅
個人所行稅
其他
淨收入（稅後）
11
十，現金流量計畫
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計
現金流入
月初現金
現金銷售收入
賒銷收入
貸款
其它現金流入
可支配現金（A）
現金流出
現金採購支出（列出項目）
（1）
（2）
（3）
賒購支出
業主工資
員工工資
租金
行銷費用
公用事業費
維修費
貸款利息
償還貸款本金
保險費
登記註冊費
設備
其他（列出項目）
稅金
現金總支出（B）
月底現金（A -B）
合伙人內容條款銷況份銷情售月月