資金調度日報表財務處經理審核制表制表： 年 月 日 銷 貨 收 入其 他 收 入轉 帳 收 入借 入 款 項已 動 用借 款項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額直接外銷 利息收入 現 銷 退稅收入 票據兌現 其 他 合計 合計 合計 合計 合計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 續表:資 本 支 出原 料支 出費 用支 出轉 帳 支 出還 款 支 出可 動 用支 出項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額小 計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 上月合計 上日結存本日收入本日支出本日結存