資金調度計畫表 資金調度計畫表 年 月 單位：元 摘 要合計現金銀 行 存 款本月（ 周）結存加：預計票兌收入預計現銷收入預計其他收入減：預計票據到期預計薪工支出預計水電預計稅捐支付預計利息支出預計經常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出 下月（ 周）餘缺經調度後結存資金調度計畫 第2頁第3頁第4頁第5頁