裝飾公司會計崗位職責 篇1
1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
3、記帳憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記帳規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據辦理完畢的記帳憑證，逐日逐筆登記現金日記帳，並結出當日餘額，做到日清月結、帳款相符。
6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與帳不相符時，應及時報告領導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。
9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總帳的記帳、報帳工作，按時編制和報送報表。
裝飾公司會計崗位職責 篇2
部門：財務部
直接上司：財務部經理
直接下屬：出納
工作地點：
1、審核出納員已初審的申請單，無誤後交部門經理簽字。
2、審核各類原始單據，無誤後根據各種單據編制記帳憑證。
3、根據財務經理審核簽章的憑證登記明細帳，月末結帳，編制保送對內對外的資產負債表、收支平衡表。
4、負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督，嚴格執行填制出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。並對庫房進行不定期抽查，對固定資產和低值易耗品等定期盤點。
5、月末根據收支平衡表計算出經理人酬金數額。
6、根據收入情況計算應交營業稅，並協調請款單、營業稅繳款書。
7、月末整理裝訂憑證。
8、每月底25日前做付款通知單，內容包括管理費、停車管理費、空調費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行覆核。
9、付款通知單在發出前要影印備檔，財務及部門經理各執一份。
10、做好管理費、雜費的統計表，統計表要求整齊，清晰準確地提供給部門經理，並同時存檔。
11、按客戶要求上門服務，及時取款並開出發票，發票的第三聯給記帳會計，發票第四聯給部門經理，發票影印件給出納。
12、負責發票的管理。開出發票時，要字跡清楚，內容完整，並標明支票號碼，若為匯款要註明。凡作廢發票，要保證四聯齊全，並同時加蓋作廢章。認真保管發票，嚴禁丟失。
13、按財務部管理規定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表，報部門經理。
裝飾公司會計崗位職責 篇3
1、據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。
2、參與擬訂財務計畫，審核、分析、監督預算和財務計畫的執行情況。
3、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。
5、負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
9、主動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
10、協助總經理做好公司的其他任務。
裝飾公司會計崗位職責 篇4
1.按規定的會計科目設定總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符;
2.負責全部記帳憑證的覆核和檢查，按權責任發生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本;
3.負責簽收出納移交的全部收付款憑單，並進行覆核和審查;按月盤點出納現金庫存，並作出恰當處理;
4.負責審核各部門交來憑單;按月追收各部門應交財務憑單;對收到的各項報表進行覆核、整理、編制匯總報表;
5.負責按月審核編造除生產工人之外的各部門人員工資;
6.負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數據;
7.負責對會計憑證進行整理歸檔;
8.負責銷售增值稅專用發票管理;協助主管辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項;
9.積極完成領導交辦的其它工作
裝飾公司會計崗位職責 篇5
1、認真學習國家財務會計法規，刻苦鑽研財務會計業務，通過會計工作正確反映和監督經濟活動，管好各項資金，維護財經紀律。
2、按照國家財稅法規和財務會計制度，認真編制並嚴格執行財務預算計畫、費用開支範圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
3、根據合法的原始票據憑證，正確、及時、完整地填制會計憑證，使用會計科目準確，反映內容真實、清楚，數字正確，帳目清楚，憑證齊全。
4、審查施工各部門需要報銷的各類票據是否有效，編制會計憑證時，做到記帳清楚、算帳準確、報帳手續完備。
5、實行會計監督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。
6、記帳時，注意核對憑證與交易往來是否相符，計提基金、費用正確，各明細帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。準確及時反映資金增減、變動及往來結算、費用開支情況。
7、按月編制會計報表(資產負債表、損益表等)，並進行分析匯總，報總公司或項目部領導備案決策。
8、發現帳簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定，及時查明原因，立即向總公司或項目部領導報告。
9、編制資金、成本費用、管理費用預算，控制成本預算。制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。
10、建立內部核算體制，協助總公司或項目部領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。
11、負責監督公司項目部財務運作情況，及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。
12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑑、會計報表和其他會計資料。
13、及時處理公司領導交辦的其他事項。
裝飾公司會計崗位職責 篇6
1、熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度，掌握本行業業務管理的有關知識，適應公司的工作要求。
2、按會計制度建帳，設定會計科目，進行會計核算和接受監督。
3、認真做好記帳、算帳、報表工作，做到內容真實、數字準確、帳目清楚，按期報表;(根據稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。
4、拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據等)並向公司負責人匯報。
5、認真執行公司制定的報銷審批制度，按程式審批。
6、做好財產清查工作，對於財產清查中發現的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證帳物相符。
7、成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作，並將傳遞的票據及時的對帳、記帳，與保管員進行月末盤點工作。
8、成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數字要真實、準確，每月進行一次盤點。
9、成本會計定期將各工程水、電量簽字函影印件及時從保管員處取回報送財務部。
10、成本會計必須按規定時間內報表(每月20日盤點，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。
11、工程竣工後成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。
12、遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。
裝飾公司會計崗位職責 篇7
(1)認真執行公司各項規章制度和工作程式，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
(2)認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。
(3)做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值稅發票。
(4)及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款，並向會計室主管及時匯報工作情況。
(5)協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
(6)每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。
裝飾公司會計崗位職責 篇8
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計畫;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關係，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設定會計核算科目、設定明細帳、分類帳、輔助帳，及時記帳、結帳、對帳，做到日清月結，帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設定成本歸集程式和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按契約、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設定，健全各項統計數據。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5.配合公司內部審計。根據上述工作範圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。