往來會計崗位說明書精選範文 篇1
1、負責銀行往來業務核算。
(1)核算與銀行往來有關的各項業務。
(2)定期核對銀行賬目，並進行反饋;
(3)掌握銀行賬面餘額，月底核對銀行賬戶並做餘額調節表。
2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。
(1)核算國外銷售應收賬款並記錄;
(2)憑發票登記，記賬;
(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。
3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。
4、研究並掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例。
5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務。
1.根據原始憑證，審核記賬憑證;
2.負責編制轉帳記帳憑證;
3.負責登記發貨統計日報表;
4.負責登記往來台賬;
5.負責每旬與統計進行發貨信息核對，保證各數據真實準確;
6.負責司機運費審核工作;
7.負責應收款項結算工作;
8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;
9.負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤;
10.負責監督運價執行情況，月末出具運價執行情況報告，確保按公司制定運價制度執行;
11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;
12.負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;
13.負責每月成本發票收集整理貼上以及裝訂工作;
14.財務部臨時工作;
15、保守本公司的商業秘密;
16、其他領導安排的臨時事項。
往來會計崗位說明書精選範文 篇2
1、貫徹執行公司擬定的會計制度。
2、設計成本核算程式和相關表格，有利成本控制。
3、收集整理成本數據，負責成本、單耗問題的溝通和協調，負責形成和保存溝通檔案。
4、正確歸集和分配成本費用，按單計算，分析產品成本，並有促於生產的改進，合理性強，可操作。
5、收集的票據分類清楚，內含手續完備，資料庫數據準確。
6、建立會計檔案。
7、賬務處理無空隙，經得起上級相關部門的檢查。
8、制定工資核算辦法，進行管理工資核算，管理工資資料。
9、上級領導交辦的其他任務。
往來會計崗位說明書精選範文 篇3
1、採購入庫
單據審核包括如下內容： 審核發票、 銷貨單位出庫單據 (如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財 務專用章或者購買商品貨主的身份證複印件同時複印件上要 註明所購買的商品已經金額並確認簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協定、內部評審單、總部評審及契約等。查看繳庫單上 的編碼在採購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和 固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點：
(1)單據抬頭應該一致;
(2)發票真實、印章清晰;
(3)品名規格型號、數量核對一致;
(4)實際採購數量和請購單差異較大的須補請購單;
(5) 單品採購超過 2019 元需要購銷協定， 單品採購超 過 5000 元還需要分公司內部評審， 單品採購超過 1 萬元還需 要總部評審;
(6)看系統採購入庫單入什麼庫，以便於做憑證時入 對應科目;單據審核並簽字後轉交主辦會計和分公司總經理簽字後就 可以報賬了。
2、維護髮票
(1)錄入材料採購憑證時，如果取得了增值稅專用發票， 則借方原材料為不含稅價，並錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發票的核算方式錄入憑證，會出現錯誤。 一張繳庫單對應一張系統採購入庫單、一張系統發票，而報賬時可能幾張繳庫單一併報賬， 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證，此時應對幾張發票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一 致。
(2)發票從採購入庫單生成，根據經審核後的單價、金額進 行修改;
(3)材料採購未入庫直接入費用的業務用友系統沒有採購 入庫單，不需要做發票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材 料或者費用使用、發生歸屬進行歸集。
<1>、維護髮票的金額必須和做憑證的金額一致
<2>、價格查詢單價以不高於歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。
3、制單
正常要先維護髮票再制單，但包材的要先制單再維護髮票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯與系統採購入庫單核 對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長後可以 延長周期。核對項目包括：金額、數量、名稱、供應商廠家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯與系統採購出庫核對。 根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期， 時間長後可以延長 周期。核對：名稱、數量、領用部門、收發類別。