建築公司會計崗位職責 篇1
1、熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度，掌握本行業業務管理的有關知識，適應公司的工作要求。
2、按會計制度建賬，設定會計科目，進行會計核算和接受監督。
3、認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。
4、拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據等)並向公司負責人匯報。
5、認真執行公司制定的報銷審批制度，按程式審批。
6、做好財產清查工作，對於財產清查中發現的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。
7、成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作，並將傳遞的票據及時的對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。
8、成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數字要真實、準確，每月進行一次盤點。
9、成本會計定期將各工程水、電量簽字函複印件及時從保管員處取回報送財務部。
10、成本會計必須按規定時間內報表(每月20日盤點，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。
11、工程竣工後成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。
12、遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。
建築公司會計崗位職責 篇2
1、認真學習國家財務會計法規，刻苦鑽研財務會計業務，通過會計工作正確反映和監督經濟活動，管好各項資金，維護財經紀律。
2、按照國家財稅法規和財務會計制度，認真編制並嚴格執行財務預算計畫、費用開支範圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
3、根據合法的原始票據憑證，正確、及時、完整地填制會計憑證，使用會計科目準確，反映內容真實、清楚，數字正確，帳目清楚，憑證齊全。
4、審查施工各部門需要報銷的各類票據是否有效，編制會計憑證時，做到記帳清楚、算帳準確、報帳手續完備。
5、實行會計監督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。
6、記帳時，注意核對憑證與交易往來是否相符，計提基金、費用正確，各明細帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。準確及時反映資金增減、變動及往來結算、費用開支情況。
7、按月編制會計報表(資產負債表、損益表等)，並進行分析匯總，報總公司或項目部領導備案決策。
8、發現帳簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定，及時查明原因，立即向總公司或項目部領導報告。
9、編制資金、成本費用、管理費用預算，控制成本預算。制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。
10、建立內部核算體制，協助總公司或項目部領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。
11、負責監督公司項目部財務運作情況，及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。
12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑑、會計報表和其他會計資料。
13、及時處理公司領導交辦的其他事項。
建築公司會計崗位職責 篇3
一、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經方針、政策法令、要堅持原則，廉潔奉公，敢於抵制弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領等違反財經紀律的行為，以維護公司資產的完整。
二、領導財務部的財務會計工作，保證完成各項工作任務，對本公司的財務會計工作全面負責。
三、要根據本公司生產經營情況，設立會計專戶、審核各項收支，按會計制度規定處理會計業務，使公司的各種報表、帳薄、憑證內容真實、數字準確、手續完備。為公司負責。
四、積極參與公司的有關生產、管理的經營決策活動，認真會簽有關經濟契約，建立健全各項結算台帳，提供經濟活動資料和預測資料，為加強公司管理，提高經濟效益服務。
五、嚴格按照國家規定的成本費用列支範圍、列支標準，認真檢查、審核各項成本費用的報銷單據及有關原始記錄、原始憑證，正確計算各種成本費用，不得將不屬於成本費用的開支計入成本費用;不得隨意估列成本費用;不得任意攤提成本費用，虛增減成本費用。對於違反財經紀律、擴大開支範圍、提高開支標準的成本費用，應拒絕辦理報銷和付款手續。
六、要抓緊債權債務清理工作，要堅持隨時掛支隨時清理以免發生呆帳、壞帳。民工隊借支生活費用的結算要認真審核契約、借款單、結算清單、有權拒付無契約及超契約付款。要按規定審查備用金的借支、報銷，堅持前帳未清，不得續借的原則。
七、嚴禁用公款亂投資、拆借、購買債券或挪動它用。否則，以違反財經紀律論處，對給公司造成損失的，要追究相關人員的法律責任。
八、加強貨幣資金管理、庫存現金要有限額，發現超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。每月要不定期抽查一次庫存現金情況，對帳款不符的要查明原因，對數額較大的長短款，要立即向公司總經理報告。銀行存款每月末要於銀行對賬單上籤字，抽查結果與銀行對賬單貼上在當月現金、銀行憑證後。
九、保管好公司財務公章，用於簽發支票的印章不能由支票保管人員保管，財務公章只能用於支票、結算等會計業務，不能挪作他用。
十、對本公司的各項會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務計畫和重要的經濟契約等會計資料，要按照檔案制度的規定裝訂成冊，要做到牢固整齊，並定期收集核對，分類整理，待項目完工後向公司檔案室移交。
建築公司會計崗位職責 篇4
(一)負責公司銷售往來的核算工作。
(二)負責銷售發票的開具工作。
(三)負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款後貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。
(四)嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。
(五)定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
(六)定期與銷售統計核對發貨明細。
(七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來餘額表。
(八)協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
(九)完成領導交辦的其他工作。
建築公司會計崗位職責 篇5
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售契約確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售契約明細台帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售契約號、契約價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容;
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的會計分工和許可權管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作;
七、編制本年度完成契約盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟體、硬體維護，負責財務軟體用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監交辦的其他工作。
建築公司會計崗位職責 篇6
部門：財務部
直接上司：財務部經理
直接下屬：出納
工作地點：
1、審核出納員已初審的申請單，無誤後交部門經理簽字。
2、審核各類原始單據，無誤後根據各種單據編制記帳憑證。
3、根據財務經理審核簽章的憑證登記明細帳，月末結帳，編制保送對內對外的資產負債表、收支平衡表。
4、負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督，嚴格執行填制出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。並對庫房進行不定期抽查，對固定資產和低值易耗品等定期盤點。
5、月末根據收支平衡表計算出經理人酬金數額。
6、根據收入情況計算應交營業稅，並協調請款單、營業稅繳款書。
7、月末整理裝訂憑證。
8、每月底25日前做付款通知單，內容包括管理費、停車管理費、空調費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行覆核。
9、付款通知單在發出前要複印備檔，財務及部門經理各執一份。
10、做好管理費、雜費的統計表，統計表要求整齊，清晰準確地提供給部門經理，並同時存檔。
11、按客戶要求上門服務，及時取款並開出發票，發票的第三聯給記帳會計，發票第四聯給部門經理，發票複印件給出納。
12、負責發票的管理。開出發票時，要字跡清楚，內容完整，並標明支票號碼，若為匯款要註明。凡作廢發票，要保證四聯齊全，並同時加蓋作廢章。認真保管發票，嚴禁丟失。
13、按財務部管理規定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表，報部門經理。
建築公司會計崗位職責 篇7
(1)具體負責本企業的財務與會計的日常管理工作。
(2)組織制定本企業的各項財務與會計制度，並監督其貫徹執行。
(3)編制本企業的財務成本計畫、資金籌措計畫，並監督其落實。
(4)會同有關部門擬定企業各項固定資產的投資方案和流動資金定額。
(5)負責企業各種稅費的計算和繳納工作。
(6)負責企業各項財務分析工作。
(7)參加企業有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策和各部門業績考評工作。
(8)參與擬定和審核經濟契約、協定和其他經濟檔案。
(9)負責向本企業領導和職代會報告企業的財務狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。
(10)領導交辦的其他與財務、會計有關的管理工作
建築公司會計崗位職責 篇8
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計畫;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關係，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設定會計核算科目、設定明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設定成本歸集程式和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按契約、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設定，健全各項統計數據。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5.配合公司內部審計。根據上述工作範圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。