出納崗位說明書模板 篇1
崗位名稱：出納
所在部門：財務部
直接上級：財務經理
崗位目標：公司現金流管理及良好運作
崗位職責：
n 公司現金的管理及調配
n 做好日常收支工作及記賬工作
n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作
n 每月工資核算及發放工作
主要資質要求：
n 一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能
n 熟練運用財務軟體
n 中專以上相關專業學歷
個性要求：
n 認同公司和產品價值觀
n 為人正直、責任心強
n 審慎細緻
需培訓課程：
n 產品知識
n 企業文化
n 財會技能
出納崗位說明書模板 篇2
1、遵守財務工作職業道德，愛崗敬業、工作勤奮努力、認真負責、服務熱情周到。
2、熟悉國家和工會的財經法律法規。辦理會計事務能做到實事求是，客觀公正。
3、負責辦理現金收付業務，做到收付準確，唱收唱付，當麵點清。根據經審批的原始憑證支付現金，發現錯誤及時向會計人員提出糾正。業務完畢後及時制單及時傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬，現金日記賬。做到登記及時準確，日清月結，按時對賬，賬款相符。
5、按有關規定妥善保管現金、支票和其它有價證券。確保資金安全。現金收入及時交存，嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。
6、嚴格按規定保管和使用印章，做到專人保管，專人負責，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。
7、完成領導交辦的其它工作。
出納崗位說明書模板 篇3
(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單餘額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。
(2)根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。
(4)掌握銀行存款餘額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
(5)保管庫存現金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。
(6)保管有關印章，空白收據和空白支票。