證券行業出納崗位職責說明書 篇1
(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單餘額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。
(2)根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。
(4)掌握銀行存款餘額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
(5)保管庫存現金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。
(6)保管有關印章，空白收據和空白支票。
證券行業出納崗位職責說明書 篇2
崗位名稱：出納
所在部門：財務部
直接上級：財務經理
崗位目標：公司現金流管理及良好運作
崗位職責：
n 公司現金的管理及調配
n 做好日常收支工作及記賬工作
n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作
n 每月工資核算及發放工作
主要資質要求：
n 一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能
n 熟練運用財務軟體
n 中專以上相關專業學歷
個性要求：
n 認同公司和產品價值觀
n 為人正直、責任心強
n 審慎細緻
需培訓課程：
n 產品知識
n 企業文化
n 財會技能
證券行業出納崗位職責說明書 篇3
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票並發放。
4、負責日常現金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附屬檔案是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批後，負責請款程式的後期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報，並送交財務部。
7、月末最後一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行餘額調節表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。覆核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。