財務出納的崗位職責歸納

財務出納的崗位職責歸納 篇1

1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，

辦理款項支付;

4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇2

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作夥伴、其他部門等方面的溝通協調;

6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關係。

財務出納的崗位職責歸納 篇3

1 每日登記銀行日記賬

2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

3 契約及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

4 供應商付款信息，賬期維護

5 協助財務經理處理其他工作

6 開具增值稅發票

財務出納的崗位職責歸納 篇4

1. 核算工資。

2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。

5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納的崗位職責歸納 篇5

1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

2、協助辦理銀行融資貸款業務，並及時做好記錄;

3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

4、每日編制資金日報表;

5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、列印銀行憑證、對賬單等;

7、領導交給的其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇6

1、負責日常現金和銀行的支付;

2、負責開票和收款的核對;

3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

6、領導交予的其他任務。

財務出納的崗位職責歸納 篇7

1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費賬單櫃面開票。

8.公司增值稅發票領購。

9.每月憑證裝訂。

10.領導安排的其他事項。

財務出納的崗位職責歸納 篇8

1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;

2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;

3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，並做好支票的登記、領用工作;

5、工資發放;

6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

7、跟蹤並落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

財務出納的崗位職責歸納 篇9

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

財務出納的崗位職責歸納 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納的崗位職責歸納 篇11

1、負責學費的收繳工作及會員契約原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟體並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

財務出納的崗位職責歸納 篇12

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

8、負責每月採購付款的對賬，庫存檔點。

9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納的崗位職責歸納 篇13

1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟體製作記賬憑證等;

2.負責銀行賬戶的開立;

3.負責記賬憑證、財務賬簿的列印、裝訂、保存及歸檔等;

4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納的崗位職責歸納 篇14

1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

5、協助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務數據的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。

財務出納的崗位職責歸納 篇15

1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模組的業務核算

4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程式，經批准後組織實施並監督執行

8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納的崗位職責歸納 篇16

1、辦理現金收付，審核審批有據。

2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兌匯票等。

3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。

4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

5、覆核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售契約和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

財務出納的崗位職責歸納 篇17

1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計畫的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來最佳化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

8、負責企業申報補貼等相關工作;

9、上級安排的其他相關工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇18

1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

3、掌握銀行存款餘額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

6、負責財稅、工商相關業務辦理;

7、配合完成部門其他工作

財務出納的崗位職責歸納 篇19

1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

2,、協助上級完成數據統計轉型後的跟蹤、指導、最佳化工作；

3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，並跟蹤、指導；

4、配合上級最佳化數據統計流程，數據核對等事宜；

5、其他上級要求的工作實務；

財務出納的崗位職責歸納 篇20

1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等，確保公司資產安全;與會計每周核對現金、每月核對銀行存款餘額，確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。

2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表，並定期與會計交接各類原始票據。

3、負責銀行業務事項辦理，員工社保辦理;

4、負責日常行政類事項。

財務出納的崗位職責歸納 篇21

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附屬檔案傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計畫、資金周報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證列印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇22

1. 收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行餘額日報及流水統計表;

2. 銀行流水日記賬;

3. 境內遊戲公司銀行結算業務操作;

4. 境外遊戲公司銀行結算業務操作;

5. 境內遊戲公司外匯業務操作;

6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

7. 銀行流水與金蝶財務軟體日記賬核對 。

財務出納的崗位職責歸納 篇23

1、負責辦理現金的收付業務和銀行(包括網銀業務)的結算手續，並對原始憑證進行審核，保證內容完整、準確、合法;

2、嚴格審核報銷單據，發票等原始;嚴格執行費用報銷的相關規定

3、負責公司支票、匯票、發票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關備查賬

4、認真填制有關的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

5、及時向領導匯報現金和銀行存款的餘額變動和管理情況，負責協助會計做好各種賬務處理工作

6、做好收款統計工作與客服部門做好核對工作

7、完整領導安排其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇24

1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委託匯款等均需有審核人員核准的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，並經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款餘額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑑，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保全全、完整無缺。

財務出納的崗位職責歸納 篇25

1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並核對收支現金和銀行日記賬;

4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納的崗位職責歸納 篇26

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項稅發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時列印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。