財務出納工作職責精編 篇1
1.負責總會專用票據的管理工作。
2.負責總會的支票、現金收付工作。
3.負責定向捐贈協定的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的後勤及列印、複印等工作。
6.協助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇2
1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品採購工作。
2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則後果自負。
4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全後於每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。餘額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納工作職責精編 篇3
1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒一伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。
4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇4
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇5
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政後勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
財務出納工作職責精編 篇6
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要確保全全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款後，按時上交營業款。收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，並專設登記簿登記。認真辦理領用註銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併保存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
財務出納工作職責精編 篇7
1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協助會計做財務帳，並與會計核對應收、應付賬款的對賬。
5、保質完成領導安排的其他任務。
財務出納工作職責精編 篇8
1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。
3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。
財務出納工作職責精編 篇9
1. 核算工資。
2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。
5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。
財務出納工作職責精編 篇10
1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;
2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;
3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;
4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的其它工作。
財務出納工作職責精編 篇11
1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，後付款，現金收入先收款後記賬。
2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經覆核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當麵點清、一戶一清。
3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點後，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。
4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。
5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，並在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。
6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，並做好登記，査後共同覆核、簽章。
7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。
財務出納工作職責精編 篇12
1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;
3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;
4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。
5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;
6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計畫的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;
7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來最佳化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;
8、負責企業申報補貼等相關工作;
9、上級安排的其他相關工作。
財務出納工作職責精編 篇13
1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務
3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作
4、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險柜
財務出納工作職責精編 篇14
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調節表編制;
3、對接銀行、資金進行取現;
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;
財務出納工作職責精編 篇15
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據;
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
4、負責單位的應收應付賬款;
5、負責每月報銷審核;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
財務出納工作職責精編 篇16
1. 負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;
2. 負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;
3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;
4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;
5.銀行開戶銷戶等業務;
6. 完成上級交辦的其它事務性工作。
財務出納工作職責精編 篇17
1.銀行收付業務、日記賬錄入
2.現金業務、票據管理工作
3.資金管理工作
4.協助IPO上市審計資料準備
5.發票申領、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務
7.公司和部門內部的管理協作
財務出納工作職責精編 篇18
1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;
2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、列印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。
財務出納工作職責精編 篇19
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，並編制銷售收入統計表
4.負責列印銀行回單，並與前日收入核對;
5.負責公司茅台酒庫存單審查工作;
6.負責茅台酒出入庫賬單核查工作。
財務出納工作職責精編 篇20
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的發放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納工作職責精編 篇21
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責精編 篇22
1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;
2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;
3、負責編制公司資金日報表;
4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。
財務出納工作職責精編 篇23
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；
財務出納工作職責精編 篇24
1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務;
3.負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;
5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;
6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;
7.完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納工作職責精編 篇25
1.制定月度和年度資金計畫，做好資金管理工作;
2.開具發票、收據等，做好票據管理工作;
3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數據分析;
4.停車費用的收入管理，並定期進行收費情況及收入匯總，整理台賬，定期上報;
5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作，並與事業部財務部進行充分對接;
6.做好園區年度預算及預算執行工作，並根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;
7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。
財務出納工作職責精編 篇26
1)集團日常OA支付(含子公司)
2)系統外付款、境外購匯付款
3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表
4)編制現金盤點表
5)印章及票據管理
6)銀行評估及收支分析
財務出納工作職責精編 篇27
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。
2、辦理業務單據收付款業務，覆核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。
3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調整事項並進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發票開具的審核，並對每月已開票、未開票情況進行統計;
財務出納工作職責精編 篇28
1、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;
3、做銀行賬和現金賬，並負責保管;
4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;
(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
(2)、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
5、員工工資的發放;
6、理財客戶pos機的刷卡、理財契約的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協助財務經理完成其他輔助工作。