財務部出納的崗位職責

財務部出納的崗位職責 篇1

崗位職責：

1、對原始單據的進行審核並編制記賬憑證;

2、核對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

任職要求：

1、專科以上學歷、會計專業;

2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟體(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

財務部出納的崗位職責 篇2

崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有2年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

財務部出納的崗位職責 篇3

崗位職責：

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 協助部門管理相關客戶檔案。

任職資格：

1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、 了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務部出納的崗位職責 篇4

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納的崗位職責 篇5

1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

4.納稅申報;

5. 企業員工社保公金積繳納。

財務部出納的崗位職責 篇6

職責描述：

1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納台帳錄入等工作。

2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協助完成重空憑證的保管工作。

4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納的崗位職責 篇7

1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關係維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫，確認款項收訖;

3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關規定審核批准的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納的崗位職責 篇8

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政後勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納的崗位職責 篇9

1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;

2. 每周二、五及時準確付各類核准款項;

3. 月末錄入拜特系統資金預算;

4. 每周一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;

5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

9. 核對各項目收款賬目;

10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納的崗位職責 篇10

1.做好工資及提成的核算與發放;

2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

3.做好報銷付款、資金管理工作;

4.做好住房公積金相關工作;

5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納的崗位職責 篇11

1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

2、公司日常請款、報銷款項處理;

3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑑管理工作;

5、與財務公司保持良好公共關係。

6、其他領導交辦的工作。

財務部出納的崗位職責 篇12

1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;

3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納的崗位職責 篇13

1.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.製作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5.每周準備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

9.git與賬務核對。

10.應付供應商對賬。

財務部出納的崗位職責 篇14

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納的崗位職責 篇15

職責

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

任職資格

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

財務部出納的崗位職責 篇16

1.現金收支及POS機刷卡;

2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;

3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

4.增值稅發票的保管及開具;

5.登記現金、銀行等各類日記賬;

財務部出納的崗位職責 篇17

1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;

2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金並更新資金日報表;

3.及時辦理銀行相關事務

財務部出納的崗位職責 篇18

1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

2.EKP系統管理費用流程、發票審核。

3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟體的操作。

4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納的崗位職責 篇19

1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制餘額調節表。

3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納的崗位職責 篇20

1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

2、負責應付賬款的核對，採購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

3、負責協助成本核算

4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對

5、負責行業報銷單據的審核。

6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

財務部出納的崗位職責 篇21

職責：

1.辦理銀行業務及現金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練套用財務軟體和辦公軟體;

4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納的崗位職責 篇22

負責每日營收日報整理以及校對工作，並按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。

負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單並在ERP系統中完成付款單。

開具增值稅發票並完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。

按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

按照財務經理要求完成應收應付報表。

其他財務相關工作。

財務部出納的崗位職責 篇23

1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

2.報銷日常費用和員工差旅費用

3.保管財務用章

4.負責支票、匯票、收據的管理

5.統計每周公司資金流轉情況

6.完成領導交代的其他任務

財務部出納的崗位職責 篇24

1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

2、線上銷售平台賬戶的收付款，應收餘額統計按時傳送報表以及相關數據給各相關同事;

3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納的崗位職責 篇25

職責：

1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

3.每周完成資金預測表

4.維護供應商和客戶信息

5.統計報表完成和提交

6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證

7.財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會計或者經濟類專業

2.有出納工作經驗優先

3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納的崗位職責 篇26

職責：

1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領導交給的其他業務。

任職要求：

1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程式;

4.能熟練使用專業的財務軟體，包括會計電算化和其他財務軟體(例如用友軟體);

5.工作認真、細緻，有責任心;

6.具備良好的職業道德水平。

財務部出納的崗位職責 篇27

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納的崗位職責 篇28

1. 負責各項票據開具和管理;

2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

5. 負責掌管小額現金;

6. 完成領導交給的其他工作;

7.熟練使用財務軟體，熟練財務核算規則，編制財務報表。