財務部出納崗位工作職責 篇1
1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關係維護;
2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫，確認款項收訖;
3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;
4.負責各項按相關規定審核批准的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;
6.完成財務主管安排的其他任務。
財務部出納崗位工作職責 篇2
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、線上銷售平台賬戶的收付款，應收餘額統計按時傳送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納崗位工作職責 篇3
1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金並更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
財務部出納崗位工作職責 篇4
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部出納崗位工作職責 篇5
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位工作職責 篇6
1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。
(2)、現金收付時要當麵點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人覆核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。
3、按要求制訂工資表並進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證
4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，並嚴格按相關財務簽字制度執行
7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部出納崗位工作職責 篇7
1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;
2. 每周二、五及時準確付各類核准款項;
3. 月末錄入拜特系統資金預算;
4. 每周一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;
5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;
6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;
8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;
11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位工作職責 篇8
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前，審核票據，保證單據齊全、貼上無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。
財務部出納崗位工作職責 篇9
崗位職責：
1、對原始單據的進行審核並編制記賬憑證;
2、核對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;
7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等
任職要求：
1、專科以上學歷、會計專業;
2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟體(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;
4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。
財務部出納崗位工作職責 篇10
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;
2、公司日常請款、報銷款項處理;
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
4、公司證照、印鑑管理工作;
5、與財務公司保持良好公共關係。
6、其他領導交辦的工作。
財務部出納崗位工作職責 篇11
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性覆核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責行銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
9.負責憑證整理裝訂工作
10. 領導交辦的其他工作。
財務部出納崗位工作職責 篇12
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
2.EKP系統管理費用流程、發票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟體的操作。
4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。
財務部出納崗位工作職責 篇13
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政後勤工作，
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納崗位工作職責 篇14
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統計每周公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
財務部出納崗位工作職責 篇15
1. 負責各項票據開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;
3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現金;
6. 完成領導交給的其他工作;
7.熟練使用財務軟體，熟練財務核算規則，編制財務報表。
財務部出納崗位工作職責 篇16
1.做好工資及提成的核算與發放;
2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。
財務部出納崗位工作職責 篇17
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值稅發票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
財務部出納崗位工作職責 篇18
1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;
2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;
3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;
4.納稅申報;
5. 企業員工社保公金積繳納。
財務部出納崗位工作職責 篇19
職責描述：
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納台帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納崗位工作職責 篇20
1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證製作;
2. 協助審核部門的單據及制單;
3. 出具編制相關財務報表;
4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;
5. 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督;
6. 完成上級領導交辦的其他事物。
財務部出納崗位工作職責 篇21
1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;
2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;
5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納崗位工作職責 篇22
1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。
2 現金銀行日記賬及核對。
3 供應商付款審核及網銀操作。
4 契約歸檔和登記。
5 憑證錄入，整理和歸檔。
5 發票領用，開票。
6 系統維護和更新。
7 其它相關事宜。
財務部出納崗位工作職責 篇23
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票;
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、製作公司要求相關報表，數據統計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納崗位工作職責 篇24
職責：
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟體及辦公用及常用辦公軟體;
5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。
財務部出納崗位工作職責 篇25
職責：
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入
3.每周完成資金預測表
4.維護供應商和客戶信息
5.統計報表完成和提交
6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證
7.財務負責人安排的其他工作
任職要求：
1.大專以上，會計或者經濟類專業
2.有出納工作經驗優先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務部出納崗位工作職責 篇26
職責：
1.辦理銀行業務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格：
1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練套用財務軟體和辦公軟體;
4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務部出納崗位工作職責 篇27
職責：
1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業務。
任職要求：
1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);
3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程式;
4.能熟練使用專業的財務軟體，包括會計電算化和其他財務軟體(例如用友軟體);
5.工作認真、細緻，有責任心;
6.具備良好的職業道德水平。
財務部出納崗位工作職責 篇28
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;
2、負責應付賬款的核對，採購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;
3、負責協助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業報銷單據的審核。
6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;
財務部出納崗位工作職責 篇29
一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動化軟體。
四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。